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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年07月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160128 南方金利定開債券A 1.0630 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000016 華夏純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 380006 中銀純債債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0490 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000131 大成景興信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485119 工銀信用純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485019 工銀信用純債債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001031 華夏安康債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020012 國泰金龍債券C 1.0520 1.5180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 380005 中銀純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0320 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 700005 平安添利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 700006 平安添利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210014 金鷹元豐債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0430 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0150 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0100 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0270 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160602 鵬華普天債券A 1.1460 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1180 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.0660 1.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020002 國泰金龍債券A 1.0550 1.5360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161603 融通債券A/B 1.0750 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160129 南方金利定開債券C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0834 1.1423 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1042 1.1358 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.2165 2.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0934 1.2834 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162210 宏利集利債券A 1.0459 1.1539 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0741 1.2641 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162299 宏利集利債券C 1.0262 1.1292 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180002 銀華增值混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420102 天弘永利債券B 1.0048 1.2411 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420002 天弘永利債券A 1.0044 1.2180 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0204 1.0564 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519189 萬家信用恒利債券C 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519188 萬家信用恒利債券A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0712 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0019 1.0893 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0116 1.2175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 650001 英大純債債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519667 銀河銀信債券A 1.0315 1.3785 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 650002 英大純債債券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0550 1.0670 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519666 銀河銀信債券B 1.0291 1.3561 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9770 1.7852 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 凈值查詢 盤中估值
90 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1092 1.3612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000015 華夏純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000044 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163806 中銀增利債券 1.1310 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0000 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180029 銀華永泰積極債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1511 0.1511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0873 1.3393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000091 信誠新雙盈分級(jí)債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 凈值查詢 盤中估值
126 000110 金鷹元安混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000128 大成景安短融債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000129 大成景安短融債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000130 大成景興信用債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206004 鵬華信用增利債券B 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001033 華夏安康債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1534 0.1534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160217 國泰信用互利債券A 1.0770 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0160 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0960 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020019 國泰雙利債券A 1.0890 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020020 國泰雙利債券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210006 金鷹元禧混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020027 國泰信用債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020028 國泰信用債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020033 國泰民安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020034 國泰民安增利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0740 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0770 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0570 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1404 0.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0080 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160612 鵬華豐收債券B 1.0780 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0850 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0160 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1549 1.1829 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0590 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0860 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0740 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070005 嘉實(shí)債券A 1.4110 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1404 0.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0410 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0250 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0040 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0780 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9920 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164810 工銀純債定開債 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值