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中海惠裕純債債券A(惠裕A) - 基金主頁(代碼:163908)

今天最新凈值 1.0170 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0170
  • 成立日期：2013-01-07
  • 基金類型：
  • 成立份額：17.308億份
  • 最近份額：6.6962億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-07-06 份額折算 每份份額折算1.02058份
2015-01-06 份額折算 每份份額折算1.02242份
2014-07-04 份額折算 每份份額折算1.02158份
2014-01-06 份額折算 每份份額折算1.0223份
2013-07-05 份額折算 每份份額折算1.0217份
中?；菰＜儌鶄疉(163908)基金檔案
基金代碼 163908 基金簡稱 中?；菰＜儌鶄疉 基金全稱 中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2012-12-13 成立日期 2013-01-07 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 招商銀行 基金公司 中?；?/a>
最近資產(chǎn) 6.81億 最近份額 6.6962億 成立份額 17.308億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.10%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%