搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0410 3.86% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0754 1.0929 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1580 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9994 1.0114 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0101 1.0221 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0310 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0600 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0530 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290009 泰信債券周期回報A 1.0580 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519985 長信純債壹號債券A 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0290 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0450 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0819 1.0957 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161603 融通債券A/B 1.0520 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070025 嘉實信用債券A 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070026 嘉實信用債券C 1.0390 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320009 諾安增利債券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320008 諾安增利債券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040026 華安信用四季紅債券A 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206004 鵬華信用增利債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206003 鵬華信用增利債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162299 宏利集利債券C 1.0282 1.0712 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162210 宏利集利債券A 1.0462 1.0892 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160602 鵬華普天債券A 1.1810 1.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519667 銀河銀信債券A 1.0348 1.3228 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519666 銀河銀信債券B 1.0270 1.3050 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0894 1.1594 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1012 1.1712 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420102 天弘永利債券B 1.0176 1.1863 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0172 1.1683 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0897 1.2647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0710 1.2460 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160123 南方中債10年期國債A 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217203 招商安泰債券B 1.1762 1.6127 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217003 招商安泰債券A 1.1455 1.6420 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163004 長信利鑫分級債券A 1.0209 1.0429 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160124 南方中債10年期國債C 1.0611 1.0811 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0811 1.2411 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實超短債債券C 1.0162 1.1853 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 092002 大成債券C 1.0299 1.5249 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090002 大成債券A/B 1.0393 1.5583 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0712 1.1272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0458 1.5508 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0654 1.0684 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9510 3.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9800 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530012 建信積極配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1250 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0170 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
89 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0710 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206008 鵬華豐盛債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200113 長城積極增利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200013 長城積極增利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164207 天弘添利分級債券A 1.0000 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163806 中銀增利債券 1.1260 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0680 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0720 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160612 鵬華豐收債券B 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160217 國泰信用互利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0290 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6730 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0610 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050015 博時大中華亞太精選 0.7750 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001001 華夏債券A/B 1.0840 1.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001003 華夏債券C 1.0590 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001011 華夏希望債券A 1.0930 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001013 華夏希望債券C 1.0780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5070 0.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0426 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2236 1.3232 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
128 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0726 1.2736 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202202 南方避險增值混合 2.4477 3.0867 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070005 嘉實債券A 1.3860 1.8210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240003 華寶寶康債券A 1.1542 1.6642 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 371020 摩根純債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0540 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180026 銀華信用雙利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180025 銀華信用雙利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166010 中歐鼎利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 371120 摩根純債債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 470018 匯添富雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0256 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1013 1.3298 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0995 1.3198 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1051 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
150 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0373 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0391 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163812 中銀雙利債券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0184 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0172 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0990 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202107 南方廣利回報債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210006 金鷹元禧混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0600 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050116 博時宏觀回報債券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0910 1.2906 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0970 1.3056 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0049 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162201 宏利成長混合 0.8488 2.7638 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519680 交銀增利債券A/B 1.0248 1.2818 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519682 交銀增利債券C 1.0220 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163811 中銀雙利債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0610 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0640 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151002 銀河收益混合 1.5675 2.1775 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180002 銀華增值混合 1.0199 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
181 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
184 485107 工銀添利債券A 1.0912 1.3262 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 485007 工銀添利債券B 1.0709 1.3059 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1850 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100018 富國天利增長債券A 1.2224 2.0224 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0939 1.3989 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0994 1.4244 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1066 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2012-06-04 凈值查詢 盤中估值
196 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530017 建信雙息紅利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值