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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0370 1.0530 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0611 1.0749 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0510 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290009 泰信債券周期回報A 1.0730 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200113 長城積極增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0720 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0660 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100058 富國產業(yè)債券A 1.0420 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 560005 益民多利債券 1.0163 1.1203 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180025 銀華信用雙利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001023 華夏亞債中國指數C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200013 長城積極增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630103 華商收益增強債券B 1.0120 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350009 天治研究驅動混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0320 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110035 易方達雙債增強債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.1060 1.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.1570 1.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217203 招商安泰債券B 1.1493 1.5858 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162210 宏利集利債券A 1.0279 1.0709 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 1.1189 1.6154 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162299 宏利集利債券C 1.0106 1.0536 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160124 南方中債10年期國債C 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160123 南方中債10年期國債A 1.0461 1.0661 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 092002 大成債券C 1.0147 1.5097 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 1.0238 1.5428 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420102 天弘永利債券B 1.0186 1.1712 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0355 1.5405 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070009 嘉實超短債債券C 1.0123 1.1785 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0281 1.0481 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0148 1.0348 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0249 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420002 天弘永利債券A 1.0177 1.1535 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0464 1.2064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519985 長信純債壹號債券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0263 1.1418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0561 1.2571 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290007 泰信債券增強收益A 1.0117 1.0617 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0829 1.1529 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9743 0.9863 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9845 0.9965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 291007 泰信債券增強收益C 1.0045 1.0505 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163004 長信利鑫分級債券A 1.0176 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519667 銀河銀信債券A 1.0088 1.2968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000004 中海可轉債債券C 0.9610 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180026 銀華信用雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164207 天弘添利分級債券A 1.0080 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163806 中銀增利債券 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470018 匯添富雙利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0340 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206003 鵬華信用增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206004 鵬華信用增利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0340 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161603 融通債券A/B 1.0440 1.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0360 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160217 國泰信用互利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519666 銀河銀信債券B 1.0014 1.2794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519676 銀河強化債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150053 泰達穩(wěn)健 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6720 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320009 諾安增利債券B 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320008 諾安增利債券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 118001 易方達亞洲精選股票 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110036 易方達雙債增強債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217022 招商產業(yè)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530012 建信積極配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090017 大成可轉債增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550006 信誠經典優(yōu)債債券A 1.0090 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0080 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8480 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040026 華安信用四季紅債券A 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001001 華夏債券A/B 1.0650 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070026 嘉實信用債券C 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070025 嘉實信用債券A 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001003 華夏債券C 1.0410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001011 華夏希望債券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001013 華夏希望債券C 1.0580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001021 華夏亞債中國指數A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050015 博時大中華亞太精選 0.8200 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0440 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050020 博時抗通脹增強回報 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630003 華商收益增強債券A 1.0150 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020002 國泰金龍債券A 1.0200 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020012 國泰金龍債券C 1.0170 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020018 國泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0568 1.2318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0750 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240003 華寶寶康債券A 1.1365 1.6465 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0097 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9994 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2064 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實債券A 1.3650 1.8000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202102 南方多利增強債券C 1.0784 1.2987 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202103 南方多利增強債券A 1.0799 1.3084 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660102 農銀恒久增利債券C 1.0458 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660002 農銀恒久增利債券A 1.0512 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160612 鵬華豐收債券B 1.0710 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163812 中銀雙利債券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163811 中銀雙利債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070016 嘉實多元債券B 1.0660 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070015 嘉實多元債券A 1.0790 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險增值混合 2.4267 3.0657 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 485007 工銀添利債券B 1.0399 1.2749 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 485107 工銀添利債券A 1.0593 1.2943 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253030 國聯安信心增益?zhèn)?/a> 1.0040 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
154 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0270 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050116 博時宏觀回報債券C 1.0400 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0460 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
165 253021 國聯安增利債券B 1.0490 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253020 國聯安增利債券A 1.0520 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
170 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0440 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 371020 摩根純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 371120 摩根純債債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0500 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410004 華富收益增強債券A 1.1194 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410005 華富收益增強債券B 1.1107 1.2727 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519682 交銀增利債券C 1.0035 1.2435 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0299 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519680 交銀增利債券A/B 1.0059 1.2629 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100018 富國天利增長債券A 1.1982 1.9982 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9936 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0721 1.3771 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0224 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180002 銀華增值混合 1.0159 1.0346 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0910 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
186 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0843 1.6968 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-05-09 凈值查詢 盤中估值
187 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1700 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110018 易方達增強回報債券B 1.1050 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151002 銀河收益混合 1.5465 2.1565 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110017 易方達增強回報債券A 1.1160 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202212 南方平衡配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.0320 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0730 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 372010 摩根強化回報債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206008 鵬華豐盛債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 372110 摩根強化回報債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值