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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4851 2.3023 0.0000 0.0000 0.0134 2.84% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8763 1.1381 0.0000 0.0000 0.0236 2.77% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9740 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
4 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0160 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0170 1.1810 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8227 0.8527 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450010 國富策略回報混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0406 1.1106 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0505 1.1205 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163406 興全合潤混合A 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233009 大摩多因子策略混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450003 國富潛力組合混合A 0.9093 1.3193 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290009 泰信債券周期回報A 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7170 2.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519983 長信量化先鋒混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8230 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 485107 工銀添利債券A 1.0086 1.2436 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485007 工銀添利債券B 0.9909 1.2259 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9268 1.1168 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630103 華商收益增強債券B 0.9800 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630003 華商收益增強債券A 0.9820 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9850 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9850 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530017 建信雙息紅利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519989 長信利豐債券C 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9900 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 371120 摩根純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217008 招商安本增利債券C 1.0148 1.4248 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 206008 鵬華豐盛債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0080 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9790 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9670 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0090 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0072 1.1112 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519682 交銀增利債券C 0.9653 1.2053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519680 交銀增利債券A/B 0.9666 1.2236 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0203 1.0233 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0248 1.0808 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9856 0.9956 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100018 富國天利增長債券A 1.1646 1.9646 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0526 1.6629 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
67 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1641 1.4141 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 291007 泰信債券增強收益C 0.9689 1.0149 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290007 泰信債券增強收益A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9942 0.9993 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519985 長信純債壹號債券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9709 1.7619 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240003 華寶寶康債券A 1.1184 1.6284 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420102 天弘永利債券B 1.0058 1.1424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 1.0008 1.1257 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1645 1.2641 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
77 483003 工銀精選平衡混合 0.5488 1.7872 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0003 1.0833 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0068 1.0898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0149 1.5199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400015 東方新能源汽車混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070009 嘉實超短債債券C 1.0087 1.1692 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166002 中歐新藍籌混合A 0.8718 1.4518 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163004 長信利鑫分級債券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0343 1.2353 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690003 民生加銀精選混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 673010 西部利得新動向混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620003 金元順安豐利債券A 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610005 信澳紅利回報混合 0.7250 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9710 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
102 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9580 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9660 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530012 建信積極配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519676 銀河強化債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519667 銀河銀信債券A 0.9886 1.2766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519666 銀河銀信債券B 0.9822 1.2602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481015 工銀主題策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481008 工銀大盤藍籌混合 0.8130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470018 匯添富雙利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 395012 中海增強收益?zhèn)疌 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 395011 中海增強收益?zhèn)疉 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
119 372010 摩根強化回報債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 371020 摩根純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320009 諾安增利債券B 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320008 諾安增利債券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0190 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0240 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290011 泰信中小盤精選混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7160 2.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0686 1.1036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 凈值查詢 盤中估值
131 217018 招商安瑞進取債券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210006 金鷹元禧混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7130 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206004 鵬華信用增利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206003 鵬華信用增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202212 南方平衡配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202103 南方多利增強債券A 1.0179 1.2464 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202102 南方多利增強債券C 1.0170 1.2373 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202009 南方盛元紅利混合 0.7600 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200113 長城積極增利債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200013 長城積極增利債券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0054 1.1084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0059 1.1214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163818 中銀中小盤成長混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163812 中銀雙利債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163811 中銀雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163806 中銀增利債券 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0262 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0370 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160602 鵬華普天債券A 1.1800 1.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160217 國泰信用互利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150053 泰達穩(wěn)健 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6440 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 118001 易方達亞洲精選股票 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110036 易方達雙債增強債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110035 易方達雙債增強債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040026 華安信用四季紅債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050011 博時信用債券A/B 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050020 博時抗通脹增強回報 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050111 博時信用債券C 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050116 博時宏觀回報債券C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070005 嘉實債券A 1.3460 1.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070015 嘉實多元債券A 1.0550 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070016 嘉實多元債券B 1.0440 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001001 華夏債券A/B 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070025 嘉實信用債券A 1.0280 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001003 華夏債券C 1.0230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9250 3.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值