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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510023 博時上證超大盤ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000 0.0020 1.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7302 0.7302 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.7098 2.5598 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7140 2.0428 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1840 1.6080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0123 1.0423 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510013 交銀上證180治理ETF 0.6990 0.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9392 3.2492 0.0000 0.0000 0.0025 0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8480 2.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020018 國泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206004 鵬華信用增利債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050116 博時宏觀回報債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1020 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1880 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實成長收益混合A 0.8578 3.0323 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5580 3.2030 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1314 1.6403 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
34 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0919 1.2069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9960 1.7870 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180002 銀華增值混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202103 南方多利增強債券A 1.0781 1.2313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217003 招商安泰債券A 1.1645 1.5410 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217203 招商安泰債券B 1.1606 1.5171 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0823 1.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0702 1.1802 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202102 南方多利增強債券C 1.0715 1.2267 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
44 519985 長信純債壹號債券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070009 嘉實超短債債券C 1.0012 1.1257 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0275 1.0475 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1030 3.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163806 中銀增利債券 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630103 華商收益增強債券B 1.1160 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001003 華夏債券C 1.0850 1.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630003 華商收益增強債券A 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 620003 金元順安豐利債券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162299 宏利集利債券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162210 宏利集利債券A 1.0405 1.0685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0032 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050011 博時信用債券A/B 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050015 博時大中華亞太精選 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050111 博時信用債券C 1.0710 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 0.6248 2.9648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070015 嘉實多元債券A 1.0900 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161603 融通債券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
83 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1080 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160612 鵬華豐收債券B 1.1360 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160608 鵬華普天債券B 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118001 易方達亞洲精選股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160602 鵬華普天債券A 1.2210 1.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7930 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0783 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0686 1.2286 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420102 天弘永利債券B 1.0013 1.1252 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420002 天弘永利債券A 1.0009 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0628 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0586 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 560005 益民多利債券 1.0695 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0396 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0454 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485107 工銀添利債券A 1.1317 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0643 1.4993 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 092002 大成債券C 1.0376 1.4726 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7701 0.7701 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7024 0.7024 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0647 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2028 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485007 工銀添利債券B 1.1192 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7724 3.1571 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1533 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
112 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1930 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240003 華寶寶康債券A 1.1847 1.6747 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001011 華夏希望債券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001013 華夏希望債券C 1.1060 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 531009 建信收益增強債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530009 建信收益增強債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0860 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4512 1.9789 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0980 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7803 1.4003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0730 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070016 嘉實多元債券B 1.0830 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0900 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1193 1.2389 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1198 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1943 2.8653 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1150 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1090 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410004 華富收益增強債券A 1.1633 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519682 交銀增利債券C 1.0539 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519680 交銀增利債券A/B 1.0611 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0469 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0495 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1020 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410005 華富收益增強債券B 1.1618 1.3038 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8890 1.9060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8060 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1464 1.3414 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1287 1.3237 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7820 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100018 富國天利增長債券A 1.2680 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151002 銀河收益混合 1.5843 2.0643 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002031 華夏策略混合 2.1120 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162205 宏利風險預算混合 1.2526 2.3576 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070005 嘉實債券A 1.3500 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090008 大成強化收益定開債 1.1078 1.2078 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 290003 泰信雙息雙利債券 1.0702 1.2045 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5820 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020019 國泰雙利債券A 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1340 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110017 易方達增強回報債券A 1.1110 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110018 易方達增強回報債券B 1.1080 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0530 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360005 光大保德信紅利混合A 2.2183 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8765 2.2865 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320009 諾安增利債券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166007 中歐互通精選混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 凈值查詢 盤中估值
177 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0580 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0600 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0570 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080003 長盛積極配置債券 1.2148 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0748 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5291 2.3624 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.21% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0588 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7438 2.6118 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240002 華寶寶康配置混合 1.3618 3.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.21% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2797 1.9897 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3640 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.8722 2.8459 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410007 華富價值增長混合A 0.8245 0.8245 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202005 南方成份精選混合A 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519667 銀河銀信債券A 1.0337 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0269 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值