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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-01-22 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8784 0.8784 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9378 2.3778 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8712 2.7212 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 371120 摩根純債債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0430 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050111 博時(shí)信用債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0530 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0440 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0710 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1210 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160612 鵬華豐收債券B 1.1910 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0233 1.0473 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.1129 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 560005 益民多利債券 1.0458 1.0868 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0241 1.0507 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4330 3.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 凈值查詢 盤中估值
26 371020 摩根純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160602 鵬華普天債券A 1.1580 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8170 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162299 宏利集利債券C 1.0139 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162210 宏利集利債券A 1.0196 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180002 銀華增值混合 1.0214 1.3814 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160608 鵬華普天債券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0240 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020018 國泰金鹿混合 0.9960 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0315 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0869 1.1969 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0797 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0381 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1420 1.6320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217003 招商安泰債券A 1.0970 1.4735 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217203 招商安泰債券B 1.0974 1.4539 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001013 華夏希望債券C 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0620 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0640 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163806 中銀增利債券 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0071 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420102 天弘永利債券B 1.0076 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0864 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2010-01-22 凈值查詢 盤中估值
63 620003 金元順安豐利債券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020002 國泰金龍債券A 1.0170 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國泰金龍債券C 1.0150 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1244 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1162 1.2062 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090002 大成債券A/B 1.0269 1.4519 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0591 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 092002 大成債券C 1.0037 1.4287 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485007 工銀添利債券B 1.1350 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0274 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485107 工銀添利債券A 1.1438 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001011 華夏希望債券A 1.1130 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001003 華夏債券C 1.0830 1.5130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161603 融通債券A/B 1.0540 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0570 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0550 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-22 凈值查詢 盤中估值
82 100018 富國天利增長債券A 1.2349 1.8999 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1439 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1498 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1550 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020019 國泰雙利債券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0190 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020020 國泰雙利債券C 1.0890 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0710 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1066 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002031 華夏策略混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.41% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151002 銀河收益混合 1.5594 2.0394 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0770 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0730 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0477 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0438 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9558 1.5758 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實(shí)債券A 1.2630 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290003 泰信雙息雙利債券 1.0297 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.3071 5.3771 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519989 長信利豐債券C 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217008 招商安本增利債券C 1.2278 1.3278 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0700 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0837 1.2787 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519667 銀河銀信債券A 1.0467 1.2647 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1119 1.6194 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2010-01-22 凈值查詢 盤中估值
131 519666 銀河銀信債券B 1.0391 1.2571 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0038 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320008 諾安增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202101 南方寶元債券A 1.1621 2.3821 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.61% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7862 2.1808 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.62% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8411 2.5440 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.63% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0249 2.1249 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.64% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519180 萬家180指數(shù)A 0.7511 3.0911 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.65% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0270 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2303 1.9403 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.68% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320009 諾安增利債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510013 交銀上證180治理ETF 0.8590 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0810 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0769 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000011 華夏大盤精選混合A 10.2770 10.6570 0.0000 0.0000 -0.0720 -0.70% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217013 招商中小盤混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6242 2.1742 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.71% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080003 長盛積極配置債券 1.0835 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1050 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.72% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9700 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9020 3.5470 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.73% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519680 交銀增利債券A/B 1.0284 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3550 3.3670 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519682 交銀增利債券C 1.0244 1.1904 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0720 2.7920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0729 1.4529 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.7540 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 0.6510 2.4125 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.81% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 400007 東方策略成長混合 1.4276 1.4276 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.81% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530006 建信核心精選混合 1.0760 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.7578 2.2444 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.84% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7880 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320003 諾安先鋒混合A 1.0694 2.9529 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.88% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3640 2.9080 0.0000 0.0000 -0.0212 -0.89% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 0.6954 1.8382 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.90% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050004 博時(shí)精選混合A 1.4532 2.9582 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.91% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 340006 興全全球視野股票 3.4266 3.4266 0.0000 0.0000 -0.0322 -0.93% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450003 國富潛力組合混合A 1.2028 1.4528 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.94% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4650 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.95% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217002 招商安泰平衡混合 1.4943 2.6393 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.97% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360001 光大保德信量化股票A 0.9392 2.9129 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.97% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240002 華寶寶康配置混合 1.4886 3.1786 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.98% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1102 1.3302 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6950 2.1910 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4942 2.3992 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.00% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.9215 1.9585 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.02% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0863 2.8813 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.04% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9320 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8994 1.4494 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.08% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100029 富國天成紅利混合 1.2717 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.08% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9950 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9060 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8704 3.3896 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.09% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0189 2.4289 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6670 2.6070 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9754 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.11% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1480 2.4270 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9550 2.7990 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0070 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.14% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1245 5.6775 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.15% 2010-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值