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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年10月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0300 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4494 2.6694 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080003 長盛積極配置債券 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320008 諾安增利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0427 1.1559 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0423 1.1555 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.0875 2.7975 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350005 天治中國制造2025 1.1757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090002 大成債券A/B 1.0305 1.4205 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 092002 大成債券C 1.0090 1.3990 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2556 1.9256 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217203 招商安泰債券B 1.1151 1.4316 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217003 招商安泰債券A 1.1333 1.4498 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0462 1.1348 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0493 1.1409 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020019 國泰雙利債券A 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020020 國泰雙利債券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163806 中銀增利債券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 凈值查詢 盤中估值
34 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1270 2.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217008 招商安本增利債券C 1.1680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206001 鵬華弘泰A 0.9642 3.6455 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160612 鵬華豐收債券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6832 2.1492 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實(shí)債券A 1.2430 1.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5291 2.0741 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1278 1.1348 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1323 1.1393 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0540 1.1136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-22 凈值查詢 盤中估值
49 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0614 1.1164 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4780 2.2380 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485107 工銀添利債券A 1.1300 1.1700 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485007 工銀添利債券B 1.1226 1.1626 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2172 2.7952 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1615 1.6115 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0870 1.5928 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 0.8620 3.4020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519667 銀河銀信債券A 1.0378 1.2398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519666 銀河銀信債券B 1.0314 1.2334 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420102 天弘永利債券B 0.9838 1.0589 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420002 天弘永利債券A 0.9824 1.0519 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0729 1.1029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1069 1.6069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0034 1.1072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240005 華寶多策略增長A 0.7102 4.2546 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162299 宏利集利債券C 0.9964 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162210 宏利集利債券A 1.0009 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 620003 金元順安豐利債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590002 中郵核心成長混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519682 交銀增利債券C 1.1016 1.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519680 交銀增利債券A/B 1.1043 1.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519005 海富通股票混合 0.6780 2.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 371020 摩根純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161603 融通債券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8270 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001001 華夏債券A/B 1.1060 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3690 5.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050111 博時(shí)信用債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001003 華夏債券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020002 國泰金龍債券A 1.0270 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040004 華安寶利配置混合 1.0090 3.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020018 國泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4222 4.2056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100018 富國天利增長債券A 1.2381 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519668 銀河成長混合 1.4431 1.5231 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0707 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0640 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1329 1.2329 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1451 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400001 東方龍混合 0.6020 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4362 3.7626 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400007 東方策略成長混合 1.2945 1.2945 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151002 銀河收益混合 1.6196 1.9996 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0118 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5351 2.8391 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0133 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1012 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0155 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180002 銀華增值混合 1.1824 1.3724 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5118 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000011 華夏大盤精選混合A 8.7950 9.1750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0810 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0373 1.4063 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001013 華夏希望債券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0890 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290003 泰信雙息雙利債券 1.0180 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050012 博時(shí)策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398041 中海量化策略混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206002 鵬華精選成長混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3803 4.6819 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 凈值查詢 盤中估值
163 560002 益民紅利成長混合 0.6911 1.8305 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519989 長信利豐債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450002 國富彈性市值混合A 1.3738 2.5338 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9051 2.8741 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202101 南方寶元債券A 1.1443 2.3643 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0948 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070002 嘉實(shí)增長混合 3.9580 4.4990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.13% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4830 1.8830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560005 益民多利債券 1.0385 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5152 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6640 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2230 1.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2610 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121001 國投瑞銀融華債券 1.3381 2.3901 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9093 2.0703 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519181 萬家和諧增長混合A 0.6561 1.4216 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5310 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 483003 工銀精選平衡混合 0.7186 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4825 2.5325 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9729 2.0729 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519185 萬家精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020001 國泰金鷹增長混合 0.9650 3.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8890 2.7330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9410 3.0992 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450001 國富中國收益混合A 0.7515 2.0351 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9592 2.3004 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160605 鵬華中國50混合 1.7680 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2009-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值