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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年08月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0130 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0410 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7644 2.4206 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 485107 工銀添利債券A 1.1398 1.1798 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 485007 工銀添利債券B 1.1333 1.1733 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 560005 益民多利債券 1.0444 1.0854 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240003 華寶寶康債券A 1.1575 1.6075 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0500 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0010 1.1048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0227 1.4127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8620 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 092002 大成債券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0459 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161603 融通債券A/B 1.1290 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 320008 諾安增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 050111 博時(shí)信用債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0569 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0544 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1545 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1920 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162299 宏利集利債券C 1.0072 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162210 宏利集利債券A 1.0107 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160612 鵬華豐收債券B 1.1740 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519667 銀河銀信債券A 1.0439 1.2459 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519666 銀河銀信債券B 1.0389 1.2409 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0372 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8871 2.8561 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 620003 金元順安豐利債券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1354 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1413 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0972 1.6037 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-08-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 151002 銀河收益混合 1.6763 2.0563 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.34% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1540 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0420 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 180002 銀華增值混合 1.1739 1.3639 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1226 1.1296 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1261 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0783 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 202201 南方避險(xiǎn) 2.3918 2.9358 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.41% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4721 4.3297 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.43% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1102 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1129 1.1629 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.3023 1.8873 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.48% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0266 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 202101 南方寶元債券A 1.1769 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.50% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001001 華夏債券A/B 1.1620 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 001011 華夏希望債券A 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001003 華夏債券C 1.1480 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 001013 華夏希望債券C 1.1580 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0668 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1160 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1180 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 400001 東方龍混合 0.6191 2.3806 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.59% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3719 4.6548 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.62% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 217203 招商安泰債券B 1.1366 1.4531 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.63% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217003 招商安泰債券A 1.1542 1.4707 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 420102 天弘永利債券B 1.0303 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 420002 天弘永利債券A 1.0297 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2470 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.64% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2625 3.5725 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0850 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 530006 建信核心精選混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.66% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7733 2.0726 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.68% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5060 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.73% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9118 3.9231 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0524 2.1524 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.76% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 217008 招商安本增利債券C 1.1874 1.2874 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.77% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6473 1.7672 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0918 1.4348 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7985 2.4609 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2959 1.9659 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.83% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 320006 諾安靈活配置混合 1.1240 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.90% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.3021 1.3021 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.97% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1322 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.98% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 070005 嘉實(shí)債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.98% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8829 2.2624 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.99% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1946 1.3946 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.99% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 217002 招商安泰平衡混合 2.0553 2.6703 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.00% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3570 1.3970 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7767 2.4967 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.03% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519682 交銀增利債券C 1.1713 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.03% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519680 交銀增利債券A/B 1.1731 1.2441 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.03% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 290003 泰信雙息雙利債券 1.0923 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.04% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.0850 4.6260 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.04% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8097 2.7297 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.05% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8470 3.5220 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7479 2.2932 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.05% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.05% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3970 5.1760 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.06% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 040005 華安宏利混合A 2.7869 3.1769 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.06% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1090 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6580 2.3630 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.07% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8260 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519011 海富通精選混合 0.8862 3.8209 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.08% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9847 2.4247 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.08% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1425 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.09% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9375 2.6864 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1369 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.10% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5170 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 206001 鵬華弘泰A 0.9911 3.7430 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.5815 2.3415 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.11% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1480 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2397 1.2397 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.12% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3384 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.12% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 340006 興全全球視野股票 3.3292 3.3292 0.0000 0.0000 -0.0380 -1.13% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.13% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5866 2.1546 0.0000 0.0000 -0.0067 -1.13% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1280 2.0130 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.15% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9190 3.2140 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.16% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1080 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4893 2.9893 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.17% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 240002 華寶寶康配置混合 1.5386 3.1786 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.18% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9040 3.0340 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7313 1.9031 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 610002 信澳精華配置混合A 1.3140 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.20% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4600 2.5900 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.22% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8940 3.6960 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0777 1.8337 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.22% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9496 2.3788 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.22% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.23% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.24% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.24% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7930 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3430 2.9710 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.25% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1970 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.25% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2530 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.26% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8900 3.2819 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.26% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9013 1.8463 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.28% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 400003 東方精選混合 0.9937 3.2865 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6100 2.8400 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.29% 2009-08-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值