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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450007 國富成長動力混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0261 1.0361 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0383 1.0979 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-04-17 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0559 1.5596 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-04-17 凈值查詢 盤中估值
9 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0254 1.0354 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0245 1.4045 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 092002 大成債券C 1.0057 1.3857 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0530 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0507 1.0807 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6480 1.5440 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217203 招商安泰債券B 1.0881 1.4046 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217003 招商安泰債券A 1.1032 1.4197 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202102 南方多利增強債券C 1.0387 1.1519 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485107 工銀添利債券A 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485007 工銀添利債券B 1.1101 1.1501 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.1877 1.6077 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200010 長城雙動力混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.5870 1.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020002 國泰金龍債券A 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020012 國泰金龍債券C 1.0040 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 凈值查詢 盤中估值
33 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110018 易方達增強回報債券B 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001001 華夏債券A/B 1.1280 1.4980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001003 華夏債券C 1.1150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519682 交銀增利債券C 1.0576 1.1236 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519680 交銀增利債券A/B 1.0578 1.1288 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340008 興全有機增長混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100018 富國天利增長債券A 1.2619 1.8269 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.1120 1.4370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160608 鵬華普天債券B 1.0830 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9753 1.0609 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519667 銀河銀信債券A 1.0772 1.2202 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519666 銀河銀信債券B 1.0735 1.2165 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202101 南方寶元債券A 1.0670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 560005 益民多利債券 1.0291 1.0701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1324 1.2324 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0564 1.3874 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410004 華富收益增強債券A 1.1004 1.1454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070009 嘉實超短債債券C 1.0106 1.1059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217008 招商安本增利債券C 1.1307 1.2307 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630103 華商收益增強債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630003 華商收益增強債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620003 金元順安豐利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 凈值查詢 盤中估值
69 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420102 天弘永利債券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410005 華富收益增強債券B 1.0961 1.1411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財富增長混合 0.6510 2.1963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320006 諾安靈活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163806 中銀增利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160602 鵬華普天債券A 1.1090 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6500 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0428 1.0978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110017 易方達增強回報債券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2190 2.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001011 華夏希望債券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070005 嘉實債券A 1.2130 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420002 天弘永利債券A 1.0080 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1172 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180002 銀華增值混合 1.0926 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1214 1.1544 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 620001 金元順安寶石動力混合 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080003 長盛積極配置債券 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290003 泰信雙息雙利債券 1.0319 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001013 華夏希望債券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610002 信澳精華配置混合A 1.1270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002001 華夏回報混合A 1.1330 3.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160612 鵬華豐收債券B 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020020 國泰雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320007 諾安成長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2180 1.8880 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.2985 2.8885 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090008 大成強化收益定開債 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2930 4.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180012 銀華富裕主題混合A 0.8225 1.7575 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1844 2.6504 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162210 宏利集利債券A 1.0049 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162299 宏利集利債券C 1.0028 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7836 1.9446 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519007 海富通強化回報混合 0.5960 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0227 3.3327 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090006 大成2020生命周期混合A 0.5670 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4433 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400001 東方龍混合 0.5370 2.2985 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070015 嘉實多元債券A 1.0360 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070016 嘉實多元債券B 1.0350 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020019 國泰雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0327 3.5583 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4564 2.6564 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0192 1.7552 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530006 建信核心精選混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9081 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240009 華寶先進成長混合 1.8686 1.8686 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.26% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450001 國富中國收益混合A 0.8116 1.8804 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6710 2.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7694 2.0084 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002021 華夏回報二號混合 0.9220 2.2100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519698 交銀先鋒混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7193 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.35% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400007 東方策略成長混合 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202201 南方避險 2.1682 2.7122 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.36% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7018 2.0813 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.36% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0189 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070013 嘉實研究精選混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200007 長城安心回報混合A 0.5288 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.38% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519996 長信銀利精選股票 0.6434 2.5634 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0173 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4650 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7000 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1929 2.6929 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.44% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260103 景順長城動力平衡混合 0.6395 2.9295 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.44% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050007 博時平衡配置混合 1.1210 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519668 銀河成長混合 1.2104 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.45% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6219 3.1919 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.46% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040004 華安寶利配置混合 0.8620 3.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6540 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002031 華夏策略混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070002 嘉實增長混合 3.3920 3.9330 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.47% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2820 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8324 1.9324 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.49% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2745 1.2745 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.50% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090007 大成策略回報混合A 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070010 嘉實主題混合 0.9590 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9348 2.7298 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519039 長盛同德主題混合 0.7471 2.1408 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4717 2.7067 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.53% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 483003 工銀精選平衡混合 0.7143 1.7255 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.53% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481001 工銀核心價值混合A 0.8051 3.3229 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240011 華寶大盤精選混合 1.3508 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.54% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110013 易方達科翔混合 1.2740 4.9880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.55% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7280 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8820 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630002 華商盛世成長混合 1.4558 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.56% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2984 3.1892 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.56% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6694 2.4818 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.56% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240001 華寶寶康消費品 1.1956 3.5175 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9653 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240008 華寶收益增長混合A 2.4883 2.4883 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206001 鵬華弘泰A 0.7785 2.9723 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6920 2.6530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6006 2.1571 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.58% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000011 華夏大盤精選混合A 6.6400 7.0200 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.58% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9256 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121001 國投瑞銀融華債券 1.2571 2.2091 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.59% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213003 寶盈策略增長混合 1.0621 1.2621 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7345 2.7035 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.60% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519003 海富通收益增長混合 0.6440 2.2590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.62% 2009-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值