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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5540 2.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0883 1.3773 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400007 東方策略成長混合 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5763 0.6813 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100018 富國天利增長債券A 1.2619 1.7869 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國泰金鷹增長混合 0.5850 3.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6070 0.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630002 華商盛世成長混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4393 1.8977 0.0000 0.0000 0.0006 0.14% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0092 1.6892 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090004 大成精選增值混合A 0.6417 2.5422 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5318 2.3660 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040005 華安宏利混合A 1.6417 2.0317 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 1.0320 1.1720 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288002 華夏收入混合 1.4862 2.8862 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0622 1.1118 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-26 凈值查詢 盤中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5163 2.1826 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9377 0.9377 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6428 2.6354 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5019 2.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 0.9902 2.2102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420002 天弘永利債券A 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420102 天弘永利債券B 1.0633 1.0763 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9370 2.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001003 華夏債券C 1.1410 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001013 華夏希望債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5010 2.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020018 國泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070005 嘉實(shí)債券A 1.2290 1.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4290 0.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5360 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5190 1.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160612 鵬華豐收債券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161603 融通債券A/B 1.2160 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0336 1.5358 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 凈值查詢 盤中估值
48 163806 中銀增利債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1315 2.6755 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.1478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240005 華寶多策略增長A 0.4563 3.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 241001 華寶海外中國成長混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3720 0.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 凈值查詢 盤中估值
61 400001 東方龍混合 0.4712 2.2327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410006 華富策略精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4390 3.4180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.6720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519601 海富通中國海外混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530006 建信核心精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 571002 諾德靈活配置混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610002 信澳精華配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0181 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9711 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0567 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4832 2.0344 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240003 華寶寶康債券A 1.1886 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0174 2.4834 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340006 興全全球視野股票 2.0216 2.0216 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0541 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2543 2.0043 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.1353 1.4518 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217203 招商安泰債券B 1.1215 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519666 銀河銀信債券B 1.0808 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519667 銀河銀信債券A 1.0831 1.2041 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519682 交銀增利債券C 1.0954 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0654 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162210 宏利集利債券A 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162299 宏利集利債券C 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7648 3.8415 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519680 交銀增利債券A/B 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560002 益民紅利成長混合 0.5487 1.4502 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0916 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0916 1.1246 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0947 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090002 大成債券A/B 1.0606 1.4206 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 092002 大成債券C 1.0431 1.4031 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485007 工銀添利債券B 1.0905 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485107 工銀添利債券A 1.0938 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040007 華安中小盤成長混合 0.6812 1.9961 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4217 1.9667 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350005 天治中國制造2025 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4193 2.1649 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1359 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6860 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1110 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206001 鵬華弘泰A 0.6658 2.5637 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1276 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1874 1.8574 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6143 1.7753 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 560005 益民多利債券 1.0386 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001001 華夏債券A/B 1.1520 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001011 華夏希望債券A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020002 國泰金龍債券A 1.0940 1.3630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020012 國泰金龍債券C 1.0920 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1080 2.2180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6440 2.1893 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0260 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0390 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162201 宏利成長混合 0.7721 2.4821 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6127 0.6127 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260111 景順長城公司治理混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6154 2.1874 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0633 1.5293 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0490 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5382 2.3882 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0540 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240002 華寶寶康配置混合 1.0427 2.6327 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519180 萬家180指數(shù)A 0.4412 2.7812 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.11% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8260 2.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0524 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5971 2.8921 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290003 泰信雙息雙利債券 1.0667 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8983 0.8983 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6620 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240011 華寶大盤精選混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8236 3.1336 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7733 0.7733 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6410 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.6370 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2160 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5734 3.7050 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6080 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398011 中海分紅增利混合 0.4910 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519017 大成積極成長混合A 0.6360 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6165 2.0665 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1135 1.6135 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5830 2.7130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6924 2.1216 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.5912 0.9012 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5440 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0970 1.8020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6266 1.8656 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.5330 3.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.6730 3.4230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160603 鵬華普天收益混合 0.5130 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5155 1.6446 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7314 1.2314 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 377010 摩根阿爾法混合A 3.4561 3.4961 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.4980 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0090 4.6200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110013 易方達(dá)科翔混合 0.9930 4.6110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 0.9750 2.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值