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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0633 1.2813 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001013 華夏希望債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-09-17 凈值查詢 盤中估值
6 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1272 1.1472 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0511 1.0877 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1208 1.1408 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0537 1.0903 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519680 交銀增利債券A/B 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519682 交銀增利債券C 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001011 華夏希望債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0317 1.4696 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2008-09-17 凈值查詢 盤中估值
17 620001 金元順安寶石動力混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485007 工銀添利債券B 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485107 工銀添利債券A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420102 天弘永利債券B 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160612 鵬華豐收債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420002 天弘永利債券A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 1.0430 1.2920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162201 宏利成長混合 1.1682 2.4482 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001001 華夏債券A/B 1.1110 1.4210 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001003 華夏債券C 1.1010 1.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1040 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070005 嘉實(shí)債券A 1.1710 1.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290003 泰信雙息雙利債券 1.0458 1.0701 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 092002 大成債券C 1.0401 1.3401 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0553 1.3553 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020018 國泰金鹿混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100018 富國天利增長債券A 1.2112 1.7362 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1258 1.7958 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 151002 銀河收益混合 1.4922 1.7922 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0360 1.1012 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240003 華寶寶康債券A 1.1507 1.5507 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0292 1.0622 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217003 招商安泰債券A 1.1607 1.3972 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217008 招商安本增利債券C 1.1011 1.2011 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0068 1.0782 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217203 招商安泰債券B 1.1491 1.3856 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202202 南方避險增值混合 2.0626 2.6066 0.0000 0.0000 0.0033 0.16% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9515 1.6875 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519666 銀河銀信債券B 1.0428 1.1318 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519667 銀河銀信債券A 1.0439 1.1329 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0113 1.1513 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4573 2.0023 0.0000 0.0000 0.0006 0.13% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161603 融通債券A/B 1.1610 1.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0289 1.0785 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-17 凈值查詢 盤中估值
68 560005 益民多利債券 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9570 2.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0286 1.0616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1484 2.3834 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 620002 金元順安成長動力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350005 天治中國制造2025 0.7821 0.7821 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121001 國投瑞銀融華債券 1.0289 1.9809 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3336 2.3336 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450004 國富深化價值混合A 0.9221 0.9221 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0170 2.4830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050010 博時特許價值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6332 2.1785 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4647 0.4647 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.32% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.4804 2.2419 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580002 東吳雙動力混合A 0.9670 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7730 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2237 1.9737 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050007 博時平衡配置混合 0.9360 1.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320006 諾安靈活配置混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6794 1.7794 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.50% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162202 宏利周期混合 1.0743 2.5493 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5211 1.6545 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.52% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 288002 華夏收入混合 1.4257 2.8257 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5537 1.3317 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.56% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202101 南方寶元債券A 0.9690 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450002 國富彈性市值混合A 1.2975 2.0075 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.57% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 0.5180 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090004 大成精選增值混合A 0.6459 2.5464 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.60% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4261 1.8764 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.63% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150103 銀河銀泰混合 0.6040 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.64% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8320 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7301 1.9907 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.73% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5916 2.5606 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.74% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2546 1.5546 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.74% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長混合A 0.4692 1.0949 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.74% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240005 華寶多策略增長A 0.4480 3.6529 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.75% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5668 3.0768 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.77% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519015 海富通精選貳號混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5869 2.8819 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.78% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1150 2.4350 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.80% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5365 2.2565 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.80% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6961 2.1253 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.81% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5142 2.1699 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.87% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6111 2.5819 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.89% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.5195 2.2006 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.90% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450001 國富中國收益混合A 0.7590 1.6179 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.90% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519039 長盛同德主題混合 0.5387 1.5437 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.90% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3010 1.9210 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.91% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9690 2.5040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530001 建信恒久價值混合 0.7065 1.9507 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.93% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7150 2.2110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.97% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100029 富國天成紅利混合 0.8062 0.8062 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.97% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4000 1.7905 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.97% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213003 寶盈策略增長混合 0.8457 1.0457 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.97% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 0.5060 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.98% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217002 招商安泰平衡混合 1.5362 2.1512 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.98% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.99% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163804 中銀收益混合A 0.6012 1.7812 0.0000 0.0000 -0.0061 -1.00% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.6410 3.3810 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.01% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7488 2.9188 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.03% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320001 諾安平衡混合 0.5413 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0057 -1.04% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070002 嘉實(shí)增長混合 2.6040 3.1450 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.06% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2190 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.06% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4650 0.4650 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.06% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1060 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8432 3.1532 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.08% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9950 3.0070 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020001 國泰金鷹增長混合 0.5450 3.4180 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206001 鵬華弘泰A 0.6325 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.8000 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.11% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7941 0.7941 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.12% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6470 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.13% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5973 2.6265 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.14% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6532 1.9944 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.15% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519601 海富通中國海外混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.15% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6894 0.6894 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.18% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9585 2.4585 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 0.6526 2.7693 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.24% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217009 招商核心價值混合 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.25% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5723 2.4213 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.26% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0806 2.5106 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.29% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398021 中海能源策略混合 0.7932 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.29% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450003 國富潛力組合混合A 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040004 華安寶利配置混合 0.6850 2.9650 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.30% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050001 博時價值增長混合 0.5310 3.0330 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.30% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000011 華夏大盤精選混合A 4.4000 4.6800 0.0000 0.0000 -0.0590 -1.32% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7452 1.2452 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6075 1.7685 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.32% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7420 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.33% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000001 華夏成長混合 0.9570 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398011 中海分紅增利混合 0.4796 1.8796 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.34% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519011 海富通精選混合 0.5340 2.6602 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.35% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 0.4499 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.36% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560002 益民紅利成長混合 0.5455 1.4445 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.37% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5620 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.40% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519017 大成積極成長混合A 0.6360 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.40% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7908 2.4108 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.42% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050004 博時精選混合A 1.0732 2.4632 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.43% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2244 1.7544 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.43% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400003 東方精選混合 0.5115 1.9732 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.43% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180012 銀華富裕主題混合A 0.6359 1.5709 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.44% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 0.5969 1.5157 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.44% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.44% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9540 2.0840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.45% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9314 2.5514 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.46% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519996 長信銀利精選股票 0.4979 2.4179 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.46% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5116 1.8435 0.0000 0.0000 -0.0078 -1.50% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519018 匯添富均衡增長混合 0.5813 1.7099 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.51% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5756 1.9551 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.52% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6868 2.3868 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.52% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.53% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5574 1.5574 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.53% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217005 招商先鋒混合 0.5367 2.4867 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260108 景順長城新興成長混合A 0.7660 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5887 0.6937 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.54% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5730 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2008-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值