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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7480 2.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8005 1.3005 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160605 鵬華中國50混合 1.2450 2.7750 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7958 4.4158 0.0000 0.0000 0.0127 0.71% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 560002 益民紅利成長混合 0.5898 1.5245 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8810 2.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7659 0.8331 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6511 1.9332 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290002 泰信先行策略混合 0.5457 2.2582 0.0000 0.0000 0.0029 0.53% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1710 2.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8907 1.5707 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5999 2.2958 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6560 2.5960 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5898 1.4186 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6730 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5370 2.4443 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6023 2.4623 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400001 東方龍混合 0.5215 2.2830 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4545 1.9221 0.0000 0.0000 0.0018 0.40% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070010 嘉實主題混合 0.7690 2.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519068 匯添富成長焦點混合 0.8490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 4.8000 5.0800 0.0000 0.0000 0.0180 0.38% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7895 0.8895 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0543 3.6143 0.0000 0.0000 0.0075 0.37% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5530 2.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160603 鵬華普天收益混合 0.5530 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100029 富國天成紅利混合 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達積極成長混合 0.9249 3.2222 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200007 長城安心回報混合A 0.5200 1.4806 0.0000 0.0000 0.0017 0.33% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6370 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7283 2.3003 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9796 2.4796 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0050 2.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1000 2.9808 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3840 2.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7190 1.6040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100020 富國天益價值混合A 0.6807 3.6920 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5510 1.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7189 2.1589 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0194 2.5194 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0217 1.2397 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5624 2.2824 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8650 2.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202005 南方成份精選混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5294 2.0744 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481006 工銀紅利混合 0.7114 0.7514 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4660 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達價值精選混合 1.4731 2.1031 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 0.6018 2.5518 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9164 3.2264 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 0.5792 2.8392 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7297 2.1589 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110002 易方達策略成長混合 2.8420 3.5820 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519019 大成景陽領先混合A 0.5000 3.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000001 華夏成長混合 1.0430 2.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 112002 易方達策略成長二號混合 1.0420 2.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍籌混合 0.6201 2.9151 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7713 2.0913 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5650 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5720 0.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6720 2.1385 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320005 諾安價值增長混合A 0.6178 1.5628 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519018 匯添富均衡增長混合 0.6246 1.8224 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國泰金鷹增長混合 0.6060 3.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5740 2.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090004 大成精選增值混合A 0.6885 2.5890 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5950 1.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5745 1.9064 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6006 3.1106 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000031 華夏復興混合A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長A 0.4930 3.7562 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5118 3.1433 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8329 0.8329 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7040 2.1540 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002011 華夏紅利混合 2.0340 2.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110029 易方達科訊混合 0.6391 3.8906 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5682 2.1818 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519017 大成積極成長混合A 0.6980 1.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7970 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6062 1.3290 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7900 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7408 1.7408 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519021 國泰金鼎價值混合 0.7510 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519996 長信銀利精選股票 0.5499 2.4699 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610001 信澳領先增長混合A 0.7975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002021 華夏回報二號混合 0.8500 2.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151002 銀河收益混合 1.4992 1.7992 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8800 1.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070001 嘉實成長收益混合A 0.6514 2.6500 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6215 2.0010 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6339 2.6029 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320006 諾安靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110017 易方達增強回報債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110018 易方達增強回報債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160612 鵬華豐收債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240001 華寶寶康消費品 0.9568 2.9234 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0349 2.5009 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481001 工銀核心價值混合A 0.6956 2.9254 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519994 長信金利趨勢股票 0.6047 1.7931 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001001 華夏債券A/B 1.0940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001003 華夏債券C 1.0850 1.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070005 嘉實債券A 1.1580 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121001 國投瑞銀融華債券 1.0482 2.0002 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161603 融通債券A/B 1.1500 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2920 2.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202101 南方寶元債券A 0.9936 2.2136 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202102 南方多利增強債券C 1.0298 1.0950 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217003 招商安泰債券A 1.1513 1.3878 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 483003 工銀精選平衡混合 0.6607 1.6297 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8717 1.6936 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202202 南方避險增值混合 2.0707 2.6147 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5391 2.0650 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217203 招商安泰債券B 1.1400 1.3765 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519180 萬家180指數(shù)A 0.5458 2.8858 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100018 富國天利增長債券A 1.1935 1.7185 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162201 宏利成長混合 1.4183 2.4983 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200006 長城消費增值混合A 0.6325 2.0725 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206001 鵬華弘泰A 0.6719 2.5858 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9616 1.6976 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6454 2.3886 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6460 0.6660 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0340 1.0706 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0364 1.0730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 290003 泰信雙息雙利債券 1.0379 1.0622 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410004 華富收益增強債券A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410005 華富收益增強債券B 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420002 天弘永利債券A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420102 天弘永利債券B 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7367 1.3067 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519682 交銀增利債券C 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0164 1.4533 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-04 凈值查詢 盤中估值
143 162205 宏利風險預算混合 1.2407 1.9907 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320003 諾安先鋒混合A 0.7627 2.6462 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 350005 天治中國制造2025 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377010 摩根阿爾法混合A 3.7115 3.7515 0.0000 0.0000 0.0014 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5454 2.2476 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519680 交銀增利債券A/B 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090002 大成債券A/B 1.0421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 092002 大成債券C 1.0272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180013 銀華領先策略混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6026 0.6026 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090001 大成價值增長混合A 0.5427 3.2027 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3049 2.6149 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1859 2.4209 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8452 2.4652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180002 銀華增值混合 1.0075 1.1475 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8880 2.7787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 350001 天治財富增長混合 0.6417 2.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519666 銀河銀信債券B 1.0384 1.1274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519667 銀河銀信債券A 1.0393 1.1283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 560005 益民多利債券 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8803 3.7403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0237 1.0567 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0256 1.0586 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7523 0.7523 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620001 金元順安寶石動力混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0430 2.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001013 華夏希望債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002001 華夏回報混合A 1.0580 3.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020018 國泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6300 2.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時價值增長混合 0.5860 3.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050010 博時特許價值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實超短債債券C 1.0022 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實策略混合 0.7990 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070013 嘉實研究精選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070015 嘉實多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070016 嘉實多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080001 長盛成長價值混合A 0.6820 2.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5733 3.1433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.4980 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110010 易方達價值成長混合 0.8573 0.9173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6357 2.6793 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6400 3.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8490 2.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6130 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值