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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9515 2.7465 0.0000 0.0000 0.0094 1.00% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8263 1.7561 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7304 2.5804 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2097 2.2097 0.0000 0.0000 0.0173 0.79% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5156 0.5156 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 360001 光大保德信量化股票A 0.7292 2.6729 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2111 1.6771 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2000 2.4540 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6499 3.1599 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9210 2.8117 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5920 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0038 0.68% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 202005 南方成份精選混合A 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8683 2.1483 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8790 2.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8232 2.1381 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5368 1.2131 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5690 2.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7015 0.7015 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7940 2.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7685 1.3385 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.8480 5.1280 0.0000 0.0000 0.0230 0.48% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 240002 華寶寶康配置混合 1.1925 2.7825 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5314 2.2414 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6590 2.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9631 2.3271 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6580 1.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6619 0.6819 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9103 3.7703 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8002 2.1202 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4820 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5686 2.4886 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5405 1.5268 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3774 1.6774 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.5160 2.3380 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7760 1.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7853 2.5853 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5885 2.2170 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 040005 華安宏利混合A 1.9201 2.3101 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6609 2.1009 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9848 2.9931 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5830 2.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 0.6759 3.2899 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6130 2.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5918 2.1281 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6530 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6560 3.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6400 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 202101 南方寶元債券A 1.0093 2.2293 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5738 0.5738 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4339 2.4339 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 320003 諾安先鋒混合A 0.7866 2.6701 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0431 2.5431 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 040004 華安寶利配置混合 0.7470 3.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6691 2.4317 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 202009 南方盛元紅利混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 340006 興全全球視野股票 2.4030 2.4030 0.0000 0.0000 0.0059 0.25% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5323 3.2361 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8700 2.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8810 2.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 206001 鵬華弘泰A 0.6842 2.6304 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 481006 工銀紅利混合 0.7353 0.7753 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6359 1.5809 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 360005 光大保德信紅利混合A 1.8157 2.4737 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 400003 東方精選混合 0.5861 2.1763 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6301 2.3766 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6246 1.8414 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 151002 銀河收益混合 1.4969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0394 2.9497 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6519 3.9268 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9226 4.3040 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519005 海富通股票混合 0.5100 2.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0830 3.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6734 2.6871 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160603 鵬華普天收益混合 0.5700 3.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0719 2.6159 0.0000 0.0000 0.0037 0.18% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3808 1.9108 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6150 3.1250 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7319 2.1819 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5890 2.6600 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2457 1.9957 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.6694 2.2844 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6486 2.9386 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5975 0.8875 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6230 2.7530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6245 0.6245 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5671 2.3604 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6530 2.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6880 2.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7491 0.8541 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9493 3.2593 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7230 1.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7430 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7940 2.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0629 2.6829 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9000 1.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5657 3.2257 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0302 1.0668 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0326 1.0692 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6357 1.3937 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5684 1.7384 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8717 2.4917 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0091 1.2271 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 420002 天弘永利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 420102 天弘永利債券B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0226 1.0556 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4707 1.9482 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0245 1.0575 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001011 華夏希望債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9172 1.7692 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160612 鵬華豐收債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 288002 華夏收入混合 1.5420 2.9420 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 485007 工銀添利債券B 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 485107 工銀添利債券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5961 1.5359 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001001 華夏債券A/B 1.0900 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070005 嘉實(shí)債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6435 2.6125 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2040 2.4390 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 560005 益民多利債券 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 050004 博時(shí)精選混合A 1.2429 2.6329 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3100 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6534 2.7036 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1256 1.7956 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 090002 大成債券A/B 1.0388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 092002 大成債券C 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0265 1.0761 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7147 2.9947 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1019 1.1219 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1079 1.1279 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0131 1.4497 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3211 2.5211 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 180012 銀華富裕主題混合A 0.7181 1.6531 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5440 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519680 交銀增利債券A/B 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519682 交銀增利債券C 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5902 3.1602 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1896 1.7146 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5496 2.4742 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0269 1.0921 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7929 0.8625 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 240003 華寶寶康債券A 1.1428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 290003 泰信雙息雙利債券 1.0357 1.0600 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6531 1.8964 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519666 銀河銀信債券B 1.0365 1.1255 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519667 銀河銀信債券A 1.0374 1.1264 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5470 2.0770 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8277 1.8277 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5152 2.1452 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8924 0.9524 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0749 1.1249 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1817 2.6117 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 217203 招商安泰債券B 1.1357 1.3722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0012 1.0726 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6462 2.0257 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 217003 招商安泰債券A 1.1467 1.3832 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 217005 招商先鋒混合 0.6175 2.5675 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9641 1.7001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8966 3.1183 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值