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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年05月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0219 2.5669 0.0000 0.0000 0.0309 3.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8820 4.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1711 1.2761 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1740 2.6820 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8610 2.5563 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1646 1.1646 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9016 2.1127 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3750 3.6950 0.0000 0.0000 0.0120 0.36% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8500 2.1819 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519015 海富通精選貳號混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8755 2.7055 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 1.1967 2.1487 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實(shí)增長混合 3.8760 4.4170 0.0000 0.0000 0.0100 0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519011 海富通精選混合 0.8893 3.8311 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2050 3.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8275 2.7697 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288002 華夏收入混合 2.2502 3.6502 0.0000 0.0000 0.0057 0.25% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3581 1.4181 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519688 交銀精選混合 1.1215 3.1173 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002011 華夏紅利混合 2.7460 3.5790 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8388 2.2181 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 340007 興全社會責(zé)任混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.7939 2.8031 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1083 2.5583 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.2110 1.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8912 3.0307 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450001 國富中國收益混合A 1.1111 2.2237 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4489 2.0689 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 483003 工銀精選平衡混合 0.9606 2.1658 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162202 宏利周期混合 1.7026 3.1776 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5700 3.0000 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150103 銀河銀泰混合 0.8912 3.4312 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1717 1.2717 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398011 中海分紅增利混合 0.8457 2.2457 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050201 博時價值增長貳號混合 0.8080 2.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180012 銀華富裕主題混合A 0.9886 1.9236 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 0.8545 2.8045 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0135 2.4427 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377010 摩根阿爾法混合A 5.5735 5.6135 0.0000 0.0000 0.0062 0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0727 1.0727 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020002 國泰金龍債券A 1.0210 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8802 3.0363 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 450002 國富彈性市值混合A 2.0401 2.7501 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8804 0.8954 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3834 2.1334 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9798 2.0798 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長混合 1.9546 3.0346 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240003 華寶寶康債券A 1.1596 1.5596 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0045 2.5765 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9307 3.4407 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1830 2.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0945 2.5345 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180002 銀華增值混合 1.1629 1.1629 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163804 中銀收益混合A 0.9307 2.1107 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0507 1.0903 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-05-19 凈值查詢 盤中估值
64 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0027 1.0648 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100018 富國天利增長債券A 1.2235 1.7335 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6425 1.6925 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420102 天弘永利債券B 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0189 1.0519 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485107 工銀添利債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0199 1.0529 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0194 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5160 3.3968 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217003 招商安泰債券A 1.1361 1.3726 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217203 招商安泰債券B 1.1264 1.3629 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420002 天弘永利債券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0902 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485007 工銀添利債券B 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0948 1.1148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519680 交銀增利債券A/B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519682 交銀增利債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519692 交銀成長混合A 2.3828 2.5628 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4420 3.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001011 華夏希望債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001013 華夏希望債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002001 華夏回報混合A 1.2560 3.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9070 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 080001 長盛成長價值混合A 0.9350 2.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0179 1.0545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8720 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2210 3.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0158 1.7518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 凈值查詢 盤中估值
103 519003 海富通收益增長混合 0.8760 2.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7946 2.5146 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.4389 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-19 凈值查詢 盤中估值
107 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6921 2.3605 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290003 泰信雙息雙利債券 1.0399 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0403 1.2333 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519666 銀河銀信債券B 1.0686 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090002 大成債券A/B 1.0967 1.3262 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 092002 大成債券C 1.0835 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217008 招商安本增利債券C 1.1093 1.2093 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1378 2.6038 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2534 1.8434 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9697 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1165 2.7365 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 620001 金元順安寶石動力混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398021 中海能源策略混合 1.2853 1.3653 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000001 華夏成長混合 1.4420 3.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3410 2.4729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0854 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 410003 華富成長趨勢混合A 0.9137 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3843 2.3843 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.07% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050007 博時平衡配置混合 1.1200 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161603 融通債券A/B 1.1420 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0237 3.0337 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 1.9519 2.5669 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報二號混合 1.0220 2.3100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8274 1.9900 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580002 東吳雙動力混合A 1.9860 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.10% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040005 華安宏利混合A 2.6208 3.0108 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8940 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217001 招商安泰偏股混合 0.8964 3.5104 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9370 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8915 1.9545 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2925 3.6025 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350001 天治財富增長混合 0.8182 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.0409 5.6609 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.14% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8386 3.0093 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519181 萬家和諧增長混合A 0.7902 1.6560 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1760 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6304 2.8654 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420001 天弘精選混合A 0.7218 2.0238 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8229 3.1179 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202101 南方寶元債券A 1.1339 2.3539 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7612 2.7847 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166001 中歐新趨勢混合A 1.2762 1.4762 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5240 2.6340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560002 益民紅利成長混合 1.0150 2.1122 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8541 2.8231 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000011 華夏大盤精選混合A 6.3660 6.6460 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.22% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050009 博時新興成長混合 0.8930 3.3500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9819 2.9819 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.22% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9974 3.0278 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8600 1.7560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4443 2.9443 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050001 博時價值增長混合 0.8160 3.3180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5116 3.4219 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.24% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.8130 2.3090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0747 2.3353 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3788 4.5488 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1720 3.2720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217009 招商核心價值混合 1.3557 1.3557 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519005 海富通股票混合 0.7810 2.7300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0370 4.7670 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360005 光大保德信紅利混合A 2.8104 3.4684 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9515 2.1125 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0860 1.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050004 博時精選混合A 1.7220 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.28% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160605 鵬華中國50混合 1.7880 3.3180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7592 2.4122 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.28% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090004 大成精選增值混合A 1.0632 2.9637 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3567 3.6667 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3133 4.2015 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.30% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260103 景順長城動力平衡混合 0.8563 3.1463 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040004 華安寶利配置混合 0.9620 3.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100020 富國天益價值混合A 0.9557 3.9670 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3806 2.8806 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.32% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9302 3.1842 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.33% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8800 3.5630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4700 3.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.34% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5842 3.2042 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.35% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519021 國泰金鼎價值混合 1.1360 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240002 華寶寶康配置混合 1.6688 3.2588 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450003 國富潛力組合混合A 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.36% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 481001 工銀核心價值混合A 0.9037 3.6809 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2328 4.2051 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6160 2.8460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6100 1.7100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0002 2.3414 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1677 5.2829 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2008-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值