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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8403 0.8403 0.8219 0.8219 0.0184 2.24% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8213 0.8213 0.8033 0.8033 0.0180 2.24% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610005 信澳紅利回報混合 0.7850 1.3170 0.7680 1.3000 0.0170 2.21% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1485 0.1485 0.1455 0.1455 0.0030 2.06% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0890 1.5390 1.0670 1.5170 0.0220 2.06% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1476 0.1476 0.0030 2.03% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1780 0.1780 0.1750 0.1750 0.0030 1.71% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3490 1.3490 1.3270 1.3270 0.0220 1.66% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.3600 1.3600 1.3380 1.3380 0.0220 1.64% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8315 0.8315 0.8183 0.8183 0.0132 1.61% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1990 1.8040 1.1800 1.7850 0.0190 1.61% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2486 0.2486 0.2447 0.2447 0.0039 1.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1666 0.2575 0.1640 0.2549 0.0026 1.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7633 1.7633 1.7361 1.7361 0.0272 1.57% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7887 1.7887 1.7611 1.7611 0.0276 1.57% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2815 1.3015 1.2620 1.2820 0.0195 1.55% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2469 1.2669 1.2279 1.2479 0.0190 1.55% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1476 1.1476 1.1302 1.1302 0.0174 1.54% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1595 0.1595 0.1571 0.1571 0.0024 1.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1340 1.1340 1.1169 1.1169 0.0171 1.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2450 0.2450 0.2413 0.2413 0.0037 1.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1662 0.1803 0.1637 0.1778 0.0025 1.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1400 0.1330 0.1380 0.0020 1.50% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.9030 1.9030 1.8760 1.8760 0.0270 1.44% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.8607 1.8607 1.8344 1.8344 0.0263 1.43% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.2780 1.2780 1.2600 1.2600 0.0180 1.43% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.2830 1.2830 1.2650 1.2650 0.0180 1.42% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8181 0.8181 0.8070 0.8070 0.0111 1.38% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1330 2.1330 2.1051 2.1051 0.0279 1.33% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320013 諾安全球黃金 1.6940 1.8570 1.6720 1.8350 0.0220 1.32% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160719 嘉實黃金 1.5850 1.5850 1.5650 1.5650 0.0200 1.28% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2630 1.4540 1.2470 1.4380 0.0160 1.28% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164824 工銀印度基金人民幣 1.5439 1.5439 1.5246 1.5246 0.0193 1.27% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3845 1.3845 1.3676 1.3676 0.0169 1.24% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005801 工銀印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2119 0.2119 0.0026 1.23% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005105 富榮?？祷旌螩 0.9288 0.9288 0.9176 0.9176 0.0112 1.22% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005104 富榮福康混合A 0.9425 0.9425 0.9312 0.9312 0.0113 1.21% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3095 1.3095 1.2939 1.2939 0.0156 1.21% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3328 1.3328 1.3170 1.3170 0.0158 1.20% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519655 銀河服務(wù)混合A 1.6097 1.6097 1.5911 1.5911 0.0186 1.17% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018889 銀河服務(wù)混合C 1.5905 1.5905 1.5722 1.5722 0.0183 1.16% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005970 國泰消費優(yōu)選股票 2.2271 2.2271 2.2017 2.2017 0.0254 1.15% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013047 富國品質(zhì)生活混合C 1.6958 1.6958 1.6782 1.6782 0.0176 1.05% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.7321 1.7321 1.7141 1.7141 0.0180 1.05% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 023907 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7835 0.7835 0.7754 0.7754 0.0081 1.04% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9700 1.3460 0.9600 1.3360 0.0100 1.04% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3020 0.3020 0.2989 0.2989 0.0031 1.04% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519959 長信多利混合A 1.7801 1.9901 1.7619 1.9719 0.0182 1.03% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013488 長信多利混合C 1.7308 1.7308 1.7132 1.7132 0.0176 1.03% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015774 長信多利混合E 1.7459 1.7459 1.7281 1.7281 0.0178 1.03% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1730 2.1730 2.1510 2.1510 0.0220 1.02% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1980 2.3080 2.1760 2.2860 0.0220 1.01% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398061 中海消費混合A 3.2150 3.4250 3.1830 3.3930 0.0320 1.01% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.6847 2.6847 2.6580 2.6580 0.0267 1.00% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011706 長信標普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3020 0.3020 0.2990 0.2990 0.0030 1.00% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.6529 2.6529 2.6266 2.6266 0.0263 1.00% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.6351 2.0341 1.6191 2.0181 0.0160 0.99% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.6525 2.7001 1.6363 2.6839 0.0162 0.99% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3054 0.3223 0.3024 0.3193 0.0030 0.99% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013045 富國內(nèi)需增長混合C 1.3463 1.3463 1.3331 1.3331 0.0132 0.99% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.3770 1.3770 1.3635 1.3635 0.0135 0.99% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003291 信澳健康中國混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015208 信澳健康中國混合C 1.9090 1.9090 1.8910 1.8910 0.0180 0.95% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0100 2.0100 0.0190 0.95% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160216 國泰大宗商品 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011309 富國消費主題混合C 2.2690 2.2690 2.2480 2.2480 0.0210 0.93% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.2991 1.2991 1.2872 1.2872 0.0119 0.92% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519915 富國消費主題混合A 2.3280 2.3280 2.3070 2.3070 0.0210 0.91% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.0130 2.1750 1.9950 2.1570 0.0180 0.90% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019958 湘財醫(yī)藥健康混合A 1.2913 1.2913 1.2799 1.2799 0.0114 0.89% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.2873 1.2873 1.2759 1.2759 0.0114 0.89% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 2.0494 2.0494 2.0316 2.0316 0.0178 0.88% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.4632 1.4632 1.4505 1.4505 0.0127 0.88% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008401 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5483 2.6911 2.5264 2.6692 0.0219 0.87% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5539 3.1636 2.5319 3.1416 0.0220 0.87% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013404 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015545 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3541 0.3740 0.3511 0.3710 0.0030 0.85% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0867 1.0867 0.0090 0.83% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1608 1.5102 1.1512 1.5006 0.0096 0.83% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動混合 1.6484 1.6484 1.6348 1.6348 0.0136 0.83% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.9587 1.9587 1.9425 1.9425 0.0162 0.83% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9469 1.9469 1.9308 1.9308 0.0161 0.83% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2417 1.2417 1.2319 1.2319 0.0098 0.80% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2421 1.2421 1.2323 1.2323 0.0098 0.80% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4174 1.4174 1.4062 1.4062 0.0112 0.80% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2621 1.2941 1.2521 1.2841 0.0100 0.80% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1754 0.1740 0.1740 0.0014 0.80% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 2.1710 2.6880 2.1540 2.6710 0.0170 0.79% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6471 0.6471 0.6420 0.6420 0.0051 0.79% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0837 1.0837 1.0753 1.0753 0.0084 0.78% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5128 1.5128 1.5011 1.5011 0.0117 0.78% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5530 1.5530 1.5411 1.5411 0.0119 0.77% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.7090 1.7090 1.6960 1.6960 0.0130 0.77% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5332 1.5332 1.5215 1.5215 0.0117 0.77% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1725 0.1725 0.1712 0.1712 0.0013 0.76% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3108 2.3108 2.2933 2.2933 0.0175 0.76% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005110 匯安多策略混合C 1.1444 1.4554 1.1358 1.4468 0.0086 0.76% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3985 2.3985 2.3803 2.3803 0.0182 0.76% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7230 1.7990 1.7100 1.7860 0.0130 0.76% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005109 匯安多策略混合A 1.1786 1.5056 1.1698 1.4968 0.0088 0.75% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 0.9898 1.8865 0.9824 1.8733 0.0074 0.75% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 1.0806 1.0806 1.0726 1.0726 0.0080 0.75% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 1.0737 1.0737 1.0658 1.0658 0.0079 0.74% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020693 長城健康消費混合C 0.6399 0.6399 0.6352 0.6352 0.0047 0.74% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007308 華寶消費升級混合 1.0547 1.0547 1.0470 1.0470 0.0077 0.74% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.8500 0.8500 0.8438 0.8438 0.0062 0.73% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8522 0.8522 0.8460 0.8460 0.0062 0.73% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.1846 1.1846 1.1761 1.1761 0.0085 0.72% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3354 1.3354 1.3261 1.3261 0.0093 0.70% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5269 1.5553 1.5165 1.5449 0.0104 0.69% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001801 匯添富達欣混合A 2.0850 2.1400 2.0710 2.1260 0.0140 0.68% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001898 易方達大健康混合 1.9620 1.9620 1.9490 1.9490 0.0130 0.67% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.0903 1.0903 0.0073 0.67% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6710 1.6175 1.6601 1.6069 0.0109 0.66% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 0.6912 3.4958 0.6867 3.4913 0.0045 0.66% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6030 1.4641 1.5925 1.4545 0.0105 0.66% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 970016 中信建投價值增長A 0.9721 1.3721 0.9658 1.3658 0.0063 0.65% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002165 匯添富達欣混合C 2.0050 2.0600 1.9920 2.0470 0.0130 0.65% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 0.6707 3.4753 0.6664 3.4710 0.0043 0.65% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005493 鑫元價值精選混合A 1.1385 1.1385 1.1313 1.1313 0.0072 0.64% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 970017 中信建投價值增長C 0.9387 0.9387 0.9327 0.9327 0.0060 0.64% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 005494 鑫元價值精選混合C 1.0950 1.0950 1.0881 1.0881 0.0069 0.63% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003387 工銀全球美元債C 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4500 1.4500 1.4410 1.4410 0.0090 0.62% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2561 1.2561 1.2484 1.2484 0.0077 0.62% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.5997 1.5997 1.5902 1.5902 0.0095 0.60% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008050 同泰慧擇混合A 0.6698 0.6698 0.6659 0.6659 0.0039 0.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016018 銀河康樂股票C 2.2330 2.2330 2.2200 2.2200 0.0130 0.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 1.7150 1.7150 1.7050 1.7050 0.0100 0.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320012 諾安主題精選混合 2.4060 2.5060 2.3920 2.4920 0.0140 0.59% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008051 同泰慧擇混合C 0.6553 0.6553 0.6515 0.6515 0.0038 0.58% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0454 2.4754 2.0339 2.4639 0.0115 0.57% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0832 2.5467 2.0714 2.5349 0.0118 0.57% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0496 1.0496 1.0439 1.0439 0.0057 0.55% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.2784 1.3574 1.2715 1.3505 0.0069 0.54% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 022503 富國全球債券(QDII)人民幣E 1.2838 1.3228 1.2769 1.3159 0.0069 0.54% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 023948 銀華品質(zhì)消費股票C 0.8363 0.8363 0.8319 0.8319 0.0044 0.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1673 3.0081 1.1612 3.0020 0.0061 0.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002833 華夏新錦繡混合A 2.3501 2.6121 2.3377 2.5997 0.0124 0.53% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018004 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C 1.4227 1.4227 1.4154 1.4154 0.0073 0.52% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004999 長信全球債券美元 0.1744 0.1744 0.1735 0.1735 0.0009 0.52% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004998 長信全球債券人民幣 1.2548 1.2548 1.2483 1.2483 0.0065 0.52% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.4407 1.4407 1.4333 1.4333 0.0074 0.52% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4964 0.4964 0.4939 0.4939 0.0025 0.51% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1025 1.1220 1.0969 1.1164 0.0056 0.51% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0884 1.0884 1.0830 1.0830 0.0054 0.50% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.1145 1.1145 1.1090 1.1090 0.0055 0.50% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7659 1.7659 1.7572 1.7572 0.0087 0.50% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3260 1.3260 1.3194 1.3194 0.0066 0.50% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0888 1.0888 1.0835 1.0835 0.0053 0.49% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6629 1.6629 1.6550 1.6550 0.0079 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002598 平安消費精選混合A 0.9223 0.7438 0.9179 0.7402 0.0044 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019708 中銀消費主題混合C 1.6620 1.6620 1.6540 1.6540 0.0080 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.7480 2.7480 2.7350 2.7350 0.0130 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9410 2.9410 2.9270 2.9270 0.0140 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0737 1.0737 0.0052 0.48% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002599 平安消費精選混合C 0.8922 0.7190 0.8880 0.7156 0.0042 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9904 1.9904 1.9810 1.9810 0.0094 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.0156 2.0156 2.0062 2.0062 0.0094 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019705 鵬揚消費主題混合發(fā)起式A 1.2850 1.2850 1.2790 1.2790 0.0060 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0180 3.0180 3.0040 3.0040 0.0140 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9781 1.9781 1.9689 1.9689 0.0092 0.47% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019020 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2950 3.2950 3.2800 3.2800 0.0150 0.46% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.8210 2.8210 2.8080 2.8080 0.0130 0.46% 2025-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值