搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3280 0.3280 0.0080 2.44% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.4210 2.4210 2.3634 2.3634 0.0576 2.44% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4110 1.4110 0.0310 2.20% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4010 1.4010 0.0300 2.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1590 2.1590 2.1187 2.1187 0.0403 1.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.3023 1.3023 1.2800 1.2800 0.0223 1.74% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7669 0.7669 0.7539 0.7539 0.0130 1.72% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7546 0.7546 0.7419 0.7419 0.0127 1.71% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.1983 1.1983 1.1788 1.1788 0.0195 1.65% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 0.6449 0.6449 0.6345 0.6345 0.0104 1.64% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002380 工銀香港中小盤美元 0.2163 0.2163 0.2129 0.2129 0.0034 1.60% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0418 1.0418 1.0257 1.0257 0.0161 1.57% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5580 1.5580 1.5340 1.5340 0.0240 1.56% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.2280 1.3890 1.2100 1.3710 0.0180 1.49% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005620 中歐品質消費股票A 1.1341 1.3891 1.1177 1.3727 0.0164 1.47% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.3130 2.7160 1.2940 2.6970 0.0190 1.47% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005621 中歐品質消費股票C 1.0779 1.3169 1.0624 1.3014 0.0155 1.46% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.1498 1.1498 1.1335 1.1335 0.0163 1.44% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3677 1.3677 1.3483 1.3483 0.0194 1.44% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 241001 華寶海外中國成長混合 1.2120 1.2120 1.1950 1.1950 0.0170 1.42% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4337 1.5237 1.4137 1.5037 0.0200 1.41% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8511 0.8511 0.8395 0.8395 0.0116 1.38% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8610 0.8610 0.0119 1.38% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8647 0.8647 0.0119 1.38% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.4030 1.4030 1.3840 1.3840 0.0190 1.37% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0441 2.0441 2.0165 2.0165 0.0276 1.37% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160719 嘉實黃金 1.6420 1.6420 1.6200 1.6200 0.0220 1.36% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1668 0.1668 0.1646 0.1646 0.0022 1.34% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320013 諾安全球黃金 1.7560 1.9190 1.7330 1.8960 0.0230 1.33% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2288 1.2288 1.2128 1.2128 0.0160 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006128 銀河和美生活混合A 1.2426 1.2426 1.2264 1.2264 0.0162 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 023286 前海開源人工智能主題混合C 1.2275 1.2275 1.2115 1.2115 0.0160 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1675 1.1675 1.1523 1.1523 0.0152 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3015 1.3015 1.2846 1.2846 0.0169 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.3240 1.3940 1.3068 1.3768 0.0172 1.32% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015665 銀河和美生活混合C 1.2207 1.2207 1.2049 1.2049 0.0158 1.31% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1879 1.1879 1.1727 1.1727 0.0152 1.30% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2019 1.2019 1.1865 1.1865 0.0154 1.30% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015187 匯添富消費升級混合C 1.7668 1.7668 1.7442 1.7442 0.0226 1.30% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006408 匯添富消費升級混合A 1.8024 1.8024 1.7792 1.7792 0.0232 1.30% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015188 匯添富消費升級混合D 2.0365 2.0365 2.0104 2.0104 0.0261 1.30% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2658 1.2658 1.2497 1.2497 0.0161 1.29% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.4140 1.4140 1.3960 1.3960 0.0180 1.29% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7629 0.7629 0.7532 0.7532 0.0097 1.29% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2147 1.2147 1.1994 1.1994 0.0153 1.28% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7339 0.7339 0.0094 1.28% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159569 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 1.1518 1.1518 1.1373 1.1373 0.0145 1.27% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 023715 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D 1.1414 1.1414 1.1271 1.1271 0.0143 1.27% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2785 1.2785 1.2628 1.2628 0.0157 1.24% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.5621 1.5621 1.5430 1.5430 0.0191 1.24% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3924 1.3924 1.3754 1.3754 0.0170 1.24% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 1.9441 1.9441 1.9205 1.9205 0.0236 1.23% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005847 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A 1.9967 1.9967 1.9724 1.9724 0.0243 1.23% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.5950 1.5950 1.5760 1.5760 0.0190 1.21% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.4192 1.4192 1.4023 1.4023 0.0169 1.21% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.6268 1.6268 1.6076 1.6076 0.0192 1.19% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7631 0.7631 0.7541 0.7541 0.0090 1.19% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5455 1.5455 1.5274 1.5274 0.0181 1.19% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8579 0.8579 0.0101 1.18% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005241 中歐時代智慧混合A 1.6830 1.7836 1.6635 1.7641 0.0195 1.17% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8734 1.0334 0.8633 1.0233 0.0101 1.17% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.4484 1.4484 1.4316 1.4316 0.0168 1.17% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005242 中歐時代智慧混合C 1.5839 1.6845 1.5656 1.6662 0.0183 1.17% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009062 財通智慧成長混合A 1.0069 1.0069 0.9954 0.9954 0.0115 1.16% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1571 0.1571 0.1553 0.1553 0.0018 1.16% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.1605 2.1605 2.1360 2.1360 0.0245 1.15% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 021523 財通價值動量混合C 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009063 財通智慧成長混合C 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 720001 財通價值動量混合A 3.3830 3.8540 3.3450 3.8160 0.0380 1.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8481 0.8481 0.8385 0.8385 0.0096 1.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.8759 1.8759 1.8547 1.8547 0.0212 1.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1063 2.1063 2.0825 2.0825 0.0238 1.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590005 中郵核心主題混合A 1.8640 2.0240 1.8430 2.0030 0.0210 1.14% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4990 1.5274 1.4823 1.5107 0.0167 1.13% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590002 中郵核心成長混合A 0.5391 0.5391 0.5331 0.5331 0.0060 1.13% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 021605 富國消費精選30股票C 0.9393 0.9393 0.9289 0.9289 0.0104 1.12% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0908 0.0908 0.0898 0.0898 0.0010 1.11% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019879 萬家周期驅動股票發(fā)起式A 1.1062 1.1062 1.0942 1.0942 0.0120 1.10% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 021528 財通成長優(yōu)選混合C 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6392 0.6392 0.6323 0.6323 0.0069 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7478 1.7478 1.7289 1.7289 0.0189 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5015 1.5515 1.4853 1.5353 0.0162 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019880 萬家周期驅動股票發(fā)起式C 1.0987 1.0987 1.0868 1.0868 0.0119 1.09% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6540 0.6540 0.6470 0.6470 0.0070 1.08% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.3807 1.3807 1.3660 1.3660 0.0147 1.08% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.8596 1.8596 1.8398 1.8398 0.0198 1.08% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.3561 1.3561 1.3416 1.3416 0.0145 1.08% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.8840 1.8840 1.8640 1.8640 0.0200 1.07% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.8330 3.3680 2.8040 3.3390 0.0290 1.03% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005991 長信利豐債券A 1.0770 1.5690 1.0660 1.5580 0.0110 1.03% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.6330 0.8850 0.6300 0.0090 1.02% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9910 1.1510 0.9810 1.1410 0.0100 1.02% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012600 中銀內核驅動股票C 0.6072 0.6072 0.6011 0.6011 0.0061 1.01% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.2903 0.2903 0.2874 0.2874 0.0029 1.01% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9670 1.1175 0.9573 1.1078 0.0097 1.01% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006522 財通新興藍籌混合A 1.3920 1.3920 1.3781 1.3781 0.0139 1.01% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2890 0.2890 0.2861 0.2861 0.0029 1.01% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.7916 3.4982 1.7739 3.4805 0.0177 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007132 長城港股通價值精選混合A 1.0868 1.1068 1.0760 1.0960 0.0108 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8357 3.5423 1.8176 3.5242 0.0181 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002281 建信裕利靈活配置混合 2.3495 2.3495 2.3262 2.3262 0.0233 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 024152 萬家穩(wěn)健增利債券D 1.0306 1.0306 1.0204 1.0204 0.0102 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.8543 3.5609 1.8359 3.5425 0.0184 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006523 財通新興藍籌混合C 1.3249 1.3249 1.3118 1.3118 0.0131 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2929 0.2929 0.2900 0.2900 0.0029 1.00% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9330 2.3540 1.9140 2.3350 0.0190 0.99% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1103 2.1103 2.0896 2.0896 0.0207 0.99% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 159545 易方達恒生港股通高股息低波動ETF 1.2347 1.2807 1.2226 1.2686 0.0121 0.99% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002663 前海開源滬港深大消費混合C 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0823 2.0823 2.0619 2.0619 0.0204 0.99% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0129 2.0129 1.9933 1.9933 0.0196 0.98% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.0915 2.0915 2.0711 2.0711 0.0204 0.98% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004098 前海開源港股通股息率50強 1.0133 1.0133 1.0035 1.0035 0.0098 0.98% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002662 前海開源滬港深大消費混合A 2.0590 2.0590 2.0390 2.0390 0.0200 0.98% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014031 南方發(fā)展機遇一年持有混合A 1.1950 1.1950 1.1838 1.1838 0.0112 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1235 2.1235 2.1035 2.1035 0.0200 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019336 萬家國企動力混合A 0.9375 0.9375 0.9287 0.9287 0.0088 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.9852 1.9852 1.9666 1.9666 0.0186 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 520520 華泰柏瑞恒生消費ETF 1.0513 1.0513 1.0414 1.0414 0.0099 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0463 1.0463 0.0099 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000969 前海開源大安全混合 1.8140 1.8140 1.7970 1.7970 0.0170 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 1.9160 1.9160 1.8980 1.8980 0.0180 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0431 1.0431 0.0099 0.95% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0310 2.0310 2.0121 2.0121 0.0189 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.1728 1.1728 1.1619 1.1619 0.0109 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 920008 中金進取回報混合A 0.9165 1.5630 0.9080 1.5545 0.0085 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019337 萬家國企動力混合C 0.9322 0.9322 0.9235 0.9235 0.0087 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0310 2.0310 2.0121 2.0121 0.0189 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 516210 華安中證銀行ETF 1.3227 1.3227 1.3104 1.3104 0.0123 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0362 1.0362 0.0097 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0740 1.2110 1.0640 1.2010 0.0100 0.94% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5052 1.0575 1.4914 1.0487 0.0138 0.93% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0419 1.0419 1.0323 1.0323 0.0096 0.93% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006281 萬家人工智能混合A 2.1477 2.1477 2.1280 2.1280 0.0197 0.93% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 920928 中金進取回報混合C 0.9010 0.9010 0.8927 0.8927 0.0083 0.93% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8184 0.8184 0.0075 0.92% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004403 平安股息精選滬港深A 1.3918 1.3918 1.3791 1.3791 0.0127 0.92% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014162 萬家人工智能混合C 2.0907 2.0907 2.0716 2.0716 0.0191 0.92% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4007 1.4007 1.3881 1.3881 0.0126 0.91% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1506 2.6141 2.1312 2.5947 0.0194 0.91% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004404 平安股息精選滬港深C 1.2994 1.2994 1.2877 1.2877 0.0117 0.91% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1918 2.1918 2.1721 2.1721 0.0197 0.91% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6570 1.7250 1.6422 1.7102 0.0148 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5318 1.5318 1.5182 1.5182 0.0136 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5857 1.5857 1.5716 1.5716 0.0141 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5371 1.5371 1.5234 1.5234 0.0137 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7371 1.9549 1.7216 1.9375 0.0155 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5984 1.7261 1.5842 1.7119 0.0142 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012042 鵬華銀行C 1.2814 1.2814 1.2700 1.2700 0.0114 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002849 金信智能中國2025混合A 2.0726 2.3369 2.0541 2.3184 0.0185 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.1117 2.5417 2.0928 2.5228 0.0189 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5511 1.6673 1.5373 1.6535 0.0138 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 021129 東財銀行E 1.2668 1.2668 1.2555 1.2555 0.0113 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6992 1.6992 1.6840 1.6840 0.0152 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6575 1.7255 1.6427 1.7107 0.0148 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7111 1.7111 0.0154 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5292 1.5292 1.5156 1.5156 0.0136 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6628 1.6628 1.6479 1.6479 0.0149 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5620 1.5620 1.5481 1.5481 0.0139 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160631 鵬華銀行A 1.3187 1.4461 1.3069 1.4343 0.0118 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.3621 1.3621 1.3500 1.3500 0.0121 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.6354 1.7034 1.6208 1.6888 0.0146 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160216 國泰大宗商品 0.5610 0.5610 0.5560 0.5560 0.0050 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1687 1.1967 1.1583 1.1863 0.0104 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4082 1.4082 1.3956 1.3956 0.0126 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6040 1.6720 1.5897 1.6577 0.0143 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5564 2.1212 1.5425 2.1073 0.0139 0.90% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9290 2.1490 0.9208 2.1408 0.0082 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020435 金信智能中國2025混合C 2.0417 2.0417 2.0236 2.0236 0.0181 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.7040 1.7900 1.6890 1.7750 0.0150 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1861 1.2161 1.1756 1.2056 0.0105 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5930 1.5930 1.5789 1.5789 0.0141 0.89% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2539 1.4079 1.2431 1.3971 0.0108 0.87% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2463 1.2463 1.2356 1.2356 0.0107 0.87% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.3036 1.3036 1.2925 1.2925 0.0111 0.86% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006266 永贏智能領先混合A 1.7446 1.7446 1.7298 1.7298 0.0148 0.86% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006269 永贏智能領先混合C 1.7204 1.7204 1.7058 1.7058 0.0146 0.86% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163208 諾安油氣能源 0.9400 1.0690 0.9320 1.0610 0.0080 0.86% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.3313 1.3313 1.3199 1.3199 0.0114 0.86% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.3110 1.3110 1.3000 1.3000 0.0110 0.85% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 2.6140 2.6140 2.5920 2.5920 0.0220 0.85% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019472 長江長宏混合發(fā)起A 0.8779 0.8779 0.8706 0.8706 0.0073 0.84% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.7650 3.6650 2.7420 3.6420 0.0230 0.84% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.7620 3.2230 2.7390 3.2000 0.0230 0.84% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0603 1.0603 1.0515 1.0515 0.0088 0.84% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0531 1.0531 1.0444 1.0444 0.0087 0.83% 2025-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值