萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢(xún)(024152)
今天最新凈值
1.0336
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0336
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐青 楊若愚 石東
近一季萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D基金凈值查詢(xún)
近一季,萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D(024152)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0334 |
1.0334 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0331 |
1.0331 |
1.0323 |
1.0323 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
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| 2025-05-15 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0322 |
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1.0328 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0328 |
1.0328 |
1.0331 |
1.0331 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0331 |
1.0331 |
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1.0316 |
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| 2025-05-12 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0316 |
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| 2025-05-09 |
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萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0331 |
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1.0329 |
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|
|
| 2025-05-08 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0329 |
1.0329 |
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| 2025-05-07 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0314 |
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1.0317 |
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| 2025-05-06 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0317 |
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| 2025-04-30 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0308 |
1.0308 |
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| 2025-04-29 |
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萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
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1.0306 |
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| 2025-04-28 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0306 |
1.0306 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2025-04-25 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0204 |
1.0204 |
1.0164 |
1.0164 |
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0.39% |
| 2025-04-24 |
024152 |
萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券D |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
