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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1819 2.1819 2.0895 2.0895 0.0924 4.42% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1593 2.1593 2.0679 2.0679 0.0914 4.42% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5300 1.6562 1.4693 1.5955 0.0607 4.13% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5552 2.9295 1.4935 2.8678 0.0617 4.13% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8580 1.2950 1.7850 1.2440 0.0730 4.09% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8450 1.8450 1.7730 1.7730 0.0720 4.06% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 022501 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E 1.8711 1.8711 1.7991 1.7991 0.0720 4.00% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8728 2.2478 1.8008 2.1758 0.0720 4.00% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8453 2.2163 1.7743 2.1453 0.0710 4.00% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6880 1.6880 1.6240 1.6240 0.0640 3.94% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6990 1.6990 1.6350 1.6350 0.0640 3.91% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.7638 2.1264 1.7017 2.0643 0.0621 3.65% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8531 1.8531 1.7891 1.7891 0.0640 3.58% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8595 1.3194 1.7953 1.2767 0.0642 3.58% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.8454 1.8454 1.7816 1.7816 0.0638 3.58% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1660 0.1660 0.1620 0.1620 0.0040 2.47% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1850 1.1850 1.1590 1.1590 0.0260 2.24% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1650 0.1650 0.1620 0.1620 0.0030 1.85% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.2580 1.2580 1.2360 1.2360 0.0220 1.78% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.2660 1.2660 1.2440 1.2440 0.0220 1.77% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1742 1.1742 0.0191 1.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5994 2.5994 2.5577 2.5577 0.0417 1.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5031 2.5031 2.4630 2.4630 0.0401 1.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.1889 1.1889 1.1699 1.1699 0.0190 1.62% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3617 1.3617 1.3404 1.3404 0.0213 1.59% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160719 嘉實(shí)黃金 1.4730 1.4730 1.4500 1.4500 0.0230 1.59% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 021461 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 1.3609 1.3609 1.3397 1.3397 0.0212 1.58% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0350 1.0350 1.0190 1.0190 0.0160 1.57% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7912 0.7912 0.7793 0.7793 0.0119 1.53% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7700 0.7700 0.7585 0.7585 0.0115 1.52% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 530880 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF 0.9788 0.9838 0.9642 0.9692 0.0146 1.51% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 015577 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0785 1.0785 0.0163 1.51% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.0849 1.0849 0.0163 1.50% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.7612 2.7612 2.7207 2.7207 0.0405 1.49% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.8480 2.8480 2.8061 2.8061 0.0419 1.49% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 320013 諾安全球黃金 1.5770 1.7400 1.5540 1.7170 0.0230 1.48% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2068 1.2068 1.1899 1.1899 0.0169 1.42% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5270 0.5270 0.5200 0.5200 0.0070 1.35% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4418 2.4418 2.4105 2.4105 0.0313 1.30% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3397 2.3397 2.3098 2.3098 0.0299 1.29% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 012808 鵬華資源C 1.1337 1.1337 1.1195 1.1195 0.0142 1.27% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160620 鵬華資源A 1.8129 1.2886 1.7902 1.2738 0.0227 1.27% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 0.9486 0.9486 0.9372 0.9372 0.0114 1.22% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 0.9535 0.9535 0.9420 0.9420 0.0115 1.22% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.4901 1.9901 1.4723 1.9723 0.0178 1.21% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4544 1.4544 0.0176 1.21% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.0950 2.0950 2.0706 2.0706 0.0244 1.18% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.1047 3.2447 2.0802 3.2202 0.0245 1.18% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8791 0.8791 0.8691 0.8691 0.0100 1.15% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6019 1.1189 1.5837 1.1073 0.0182 1.15% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3480 1.3480 1.3330 1.3330 0.0150 1.13% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.5102 1.5102 1.4934 1.4934 0.0168 1.12% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.4840 1.4840 1.4675 1.4675 0.0165 1.12% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9927 0.9927 0.0110 1.11% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0098 1.0098 0.9987 0.9987 0.0111 1.11% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020768 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票A 1.0512 1.0512 1.0398 1.0398 0.0114 1.10% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020769 中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C 1.0449 1.0449 1.0336 1.0336 0.0113 1.09% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2738 1.4738 1.2602 1.4602 0.0136 1.08% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3980 2.1925 0.3938 2.1843 0.0042 1.07% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2534 1.4534 1.2401 1.4401 0.0133 1.07% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.5129 4.4129 3.4758 4.3758 0.0371 1.07% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 022586 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2729 1.2729 1.2594 1.2594 0.0135 1.07% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3650 3.4740 3.3300 3.4390 0.0350 1.05% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 019151 東興改革精選混合C 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3110 3.3110 3.2770 3.2770 0.0340 1.04% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1152 1.1152 1.1039 1.1039 0.0113 1.02% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1236 1.1236 1.1122 1.1122 0.0114 1.02% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 007406 銀河睿鑫債券 1.0228 1.1198 1.0125 1.1095 0.0103 1.02% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001708 東興改革精選混合A 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.01% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.7312 0.7312 0.7241 0.7241 0.0071 0.98% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1619 1.1619 1.1507 1.1507 0.0112 0.97% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1691 1.1691 1.1579 1.1579 0.0112 0.97% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.7311 0.7311 0.7244 0.7244 0.0067 0.92% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.7892 0.7892 0.7820 0.7820 0.0072 0.92% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0648 1.0648 1.0552 1.0552 0.0096 0.91% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0579 1.0579 0.0096 0.91% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9738 2.1698 1.9562 2.1522 0.0176 0.90% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8528 2.7532 0.8452 2.7456 0.0076 0.90% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9106 2.1066 1.8936 2.0896 0.0170 0.90% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162202 宏利周期混合 3.0434 5.0884 3.0164 5.0614 0.0270 0.90% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 018932 中信保誠(chéng)四季紅混合C 0.8446 0.8446 0.8371 0.8371 0.0075 0.90% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.6816 2.1024 1.6668 2.0876 0.0148 0.89% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.3238 1.6555 1.3121 1.6438 0.0117 0.89% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 019828 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9220 0.9220 0.0081 0.88% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.0784 1.0784 1.0691 1.0691 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0728 1.0728 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 022861 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接I 0.9461 0.9461 0.9379 0.9379 0.0082 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 019827 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A 0.9316 0.9316 0.9236 0.9236 0.0080 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.0745 1.0745 1.0652 1.0652 0.0093 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.6970 2.2540 0.6910 2.2480 0.0060 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 019015 中歐國(guó)企紅利混合A 1.0355 1.0798 1.0266 1.0709 0.0089 0.87% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020115 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0312 1.0312 0.0089 0.86% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0361 1.0361 1.0273 1.0273 0.0088 0.86% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 020461 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0758 1.0758 0.0093 0.86% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004357 南方智慧混合 2.5221 2.5221 2.5007 2.5007 0.0214 0.86% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 019016 中歐國(guó)企紅利混合C 1.0263 1.0703 1.0176 1.0616 0.0087 0.85% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 202005 南方成份精選混合A 0.5835 1.9761 0.5786 1.9712 0.0049 0.85% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 006541 南方成份精選混合C 0.5692 1.9318 0.5644 1.9270 0.0048 0.85% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7220 1.2540 0.7160 1.2480 0.0060 0.84% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 002334 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票A 1.4957 1.4957 1.4833 1.4833 0.0124 0.84% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3658 1.3658 1.3546 1.3546 0.0112 0.83% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002335 匯豐晉信大盤(pán)波動(dòng)股票C 1.4312 1.4312 1.4194 1.4194 0.0118 0.83% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3707 1.3707 1.3595 1.3595 0.0112 0.82% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.3948 5.5038 4.3596 5.4686 0.0352 0.81% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4830 4.6620 4.4471 4.6261 0.0359 0.81% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9478 0.9478 0.9402 0.9402 0.0076 0.81% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 590005 中郵核心主題混合A 1.7420 1.9020 1.7280 1.8880 0.0140 0.81% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9531 0.9531 0.9454 0.9454 0.0077 0.81% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5303 1.6688 1.5181 1.6566 0.0122 0.80% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 2.3599 2.3599 2.3415 2.3415 0.0184 0.79% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6340 1.6180 0.6290 1.6130 0.0050 0.79% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 006921 南方智誠(chéng)混合 1.8844 1.8844 1.8698 1.8698 0.0146 0.78% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002573 建信匯利靈活配置混合 1.3449 1.3449 1.3347 1.3347 0.0102 0.76% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 159834 金ETF 6.8572 1.6741 6.8070 1.6618 0.0502 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 159831 嘉實(shí)上海金ETF 6.6450 1.6714 6.5965 1.6592 0.0485 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8667 1.8667 1.8530 1.8530 0.0137 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0267 2.0267 2.0118 2.0118 0.0149 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.4797 1.4797 1.4689 1.4689 0.0108 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 159830 天弘上海金ETF 6.8382 1.7027 6.7881 1.6903 0.0501 0.74% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.3976 1.3976 1.3875 1.3875 0.0101 0.73% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7622 0.7622 0.7567 0.7567 0.0055 0.73% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 562060 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF 1.0814 1.1274 1.0737 1.1197 0.0077 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6551 1.6551 1.6433 1.6433 0.0118 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.7457 0.7457 0.7404 0.7404 0.0053 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5490 1.5490 1.5380 1.5380 0.0110 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1091 1.3271 1.1012 1.3192 0.0079 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9981 1.2461 0.9910 1.2390 0.0071 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 019124 博道紅利智航股票A 1.0809 1.1309 1.0732 1.1232 0.0077 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1596 1.1596 0.0083 0.72% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 019277 長(zhǎng)城國(guó)企優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0039 1.0039 0.0071 0.71% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 019278 長(zhǎng)城國(guó)企優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0039 1.0039 0.9968 0.9968 0.0071 0.71% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.1557 1.1557 1.1476 1.1476 0.0081 0.71% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 005521 華安紅利精選混合A 0.9997 1.0658 0.9927 1.0588 0.0070 0.71% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.6929 1.6929 1.6809 1.6809 0.0120 0.71% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.1840 3.3040 3.1620 3.2820 0.0220 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 019125 博道紅利智航股票C 1.0747 1.1247 1.0672 1.1172 0.0075 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 159581 萬(wàn)家中證紅利ETF 1.0125 1.0525 1.0055 1.0455 0.0070 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 014971 華安紅利精選混合C 0.9823 0.9823 0.9755 0.9755 0.0068 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5460 1.5460 1.5353 1.5353 0.0107 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5625 1.5625 1.5517 1.5517 0.0108 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4210 1.4210 1.4111 1.4111 0.0099 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3966 1.3966 1.3869 1.3869 0.0097 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.5753 1.5753 1.5644 1.5644 0.0109 0.70% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 159589 廣發(fā)中證紅利ETF 1.0288 1.0452 1.0217 1.0381 0.0071 0.69% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 560020 匯添富中證紅利ETF 1.0579 1.0949 1.0506 1.0876 0.0073 0.69% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 019592 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0503 1.0503 0.0072 0.69% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 019593 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0476 1.0476 0.0072 0.69% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 022169 大成中證紅利指數(shù)E 2.4816 2.4816 2.4649 2.4649 0.0167 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.4835 2.6395 2.4667 2.6227 0.0168 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.4872 2.4872 2.4703 2.4703 0.0169 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006209 中信保誠(chéng)新藍(lán)籌混合 1.6327 1.6327 1.6217 1.6217 0.0110 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9417 0.9417 0.9353 0.9353 0.0064 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4661 2.4661 2.4495 2.4495 0.0166 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4265 1.4265 1.4168 1.4168 0.0097 0.68% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2344 1.2344 1.2262 1.2262 0.0082 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.5535 1.6235 1.5431 1.6131 0.0104 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1450 3.1450 3.1240 3.1240 0.0210 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.6020 1.6720 1.5913 1.6613 0.0107 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.1233 1.4903 1.1158 1.4828 0.0075 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2337 1.2337 1.2255 1.2255 0.0082 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 018807 華安國(guó)企機(jī)遇混合C 1.1404 1.1404 1.1328 1.1328 0.0076 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 018806 華安國(guó)企機(jī)遇混合A 1.1510 1.1510 1.1433 1.1433 0.0077 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0745 1.1275 1.0674 1.1204 0.0071 0.67% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 019181 光大保德信一帶一路混合C 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0778 1.1308 1.0707 1.1237 0.0071 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 630011 華商主題精選混合 1.9920 2.8920 1.9790 2.8790 0.0130 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6371 2.6099 1.6264 2.5992 0.0107 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 015558 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接C 1.6125 2.5768 1.6020 2.5663 0.0105 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2115 1.2115 1.2036 1.2036 0.0079 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0670 1.1200 1.0600 1.1130 0.0070 0.66% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 2.2588 2.2588 2.2442 2.2442 0.0146 0.65% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.1042 1.0613 1.0973 0.0069 0.65% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 020196 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0658 1.1018 1.0589 1.0949 0.0069 0.65% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1017 1.1017 1.0947 1.0947 0.0070 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0786 1.1285 1.0717 1.1216 0.0069 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0867 1.3927 1.0798 1.3858 0.0069 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 008244 上銀鑫卓混合A 1.2326 1.4426 1.2248 1.4348 0.0078 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000930 博時(shí)黃金I 6.5399 2.7221 6.4985 2.7049 0.0414 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.3879 2.3879 2.3728 2.3728 0.0151 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000929 博時(shí)黃金D 6.6610 2.8501 6.6188 2.8326 0.0422 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.3880 2.3880 2.3729 2.3729 0.0151 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.4850 2.4850 2.4692 2.4692 0.0158 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8335 2.9348 0.8282 2.9295 0.0053 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 022502 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接E 2.4827 2.4827 2.4670 2.4670 0.0157 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0709 1.0709 1.0641 1.0641 0.0068 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.4385 2.4385 2.4231 2.4231 0.0154 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8335 0.8571 0.8282 0.8518 0.0053 0.64% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 015745 上銀鑫卓混合C 1.2085 1.4185 1.2009 1.4109 0.0076 0.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.5676 1.5676 1.5578 1.5578 0.0098 0.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.3335 2.3335 2.3188 2.3188 0.0147 0.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5112 0.5112 0.5080 0.5080 0.0032 0.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.2820 1.2820 1.2740 1.2740 0.0080 0.63% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.1846 1.1846 1.1773 1.1773 0.0073 0.62% 2025-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值