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易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢(022925)

今天最新凈值 1.2347 0.0036 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3917億
  • 最近資產(chǎn)：27.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一季易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié)(022925)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2441 1.2441 1.2347 1.2347 0.0094 0.76%
2025-05-20 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2347 1.2347 1.2311 1.2311 0.0036 0.29%
2025-05-19 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2311 1.2311 1.2274 1.2274 0.0037 0.30%
2025-05-16 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-05-15 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2339 1.2339 1.2380 1.2380 -0.0041 -0.33%
2025-05-14 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2380 1.2380 1.2314 1.2314 0.0066 0.54%
2025-05-13 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2314 1.2314 1.2233 1.2233 0.0081 0.66%
2025-05-12 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2233 1.2233 1.2194 1.2194 0.0039 0.32%
2025-05-09 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2194 1.2194 1.2130 1.2130 0.0064 0.53%
2025-05-08 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2130 1.2130 1.2112 1.2112 0.0018 0.15%
2025-05-07 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2112 1.2112 1.2035 1.2035 0.0077 0.64%
2025-05-06 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2035 1.2035 1.2006 1.2006 0.0029 0.24%
2025-04-30 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2006 1.2006 1.2076 1.2076 -0.0070 -0.58%
2025-04-29 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2076 1.2076 1.2101 1.2101 -0.0025 -0.21%
2025-04-28 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2101 1.2101 1.2103 1.2103 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2103 1.2103 1.2118 1.2118 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2118 1.2118 1.2057 1.2057 0.0061 0.51%
2025-04-23 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2057 1.2057 1.2109 1.2109 -0.0052 -0.43%
2025-04-22 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2109 1.2109 1.2065 1.2065 0.0044 0.36%
2025-04-21 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2065 1.2065 1.2081 1.2081 -0.0016 -0.13%
2025-04-18 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2081 1.2081 1.2073 1.2073 0.0008 0.07%
2025-04-17 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2073 1.2073 1.2097 1.2097 -0.0024 -0.20%
2025-04-16 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2097 1.2097 1.2045 1.2045 0.0052 0.43%
2025-04-15 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2045 1.2045 1.1991 1.1991 0.0054 0.45%
2025-04-14 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1991 1.1991 1.1890 1.1890 0.0101 0.85%
2025-04-11 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1890 1.1890 1.1942 1.1942 -0.0052 -0.44%
2025-04-10 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1942 1.1942 1.1834 1.1834 0.0108 0.91%
2025-04-09 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1834 1.1834 1.1802 1.1802 0.0032 0.27%
2025-04-08 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1802 1.1802 1.1520 1.1520 0.0282 2.45%
2025-04-07 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1520 1.1520 1.2294 1.2294 -0.0774 -6.30%
2025-04-03 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2294 1.2294 1.2278 1.2278 0.0016 0.13%
2025-04-02 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2278 1.2278 1.2236 1.2236 0.0042 0.34%
2025-04-01 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2236 1.2236 1.2125 1.2125 0.0111 0.92%
2025-03-31 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2125 1.2125 1.2185 1.2185 -0.0060 -0.49%
2025-03-28 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2185 1.2185 1.2269 1.2269 -0.0084 -0.68%
2025-03-27 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2269 1.2269 1.2280 1.2280 -0.0011 -0.09%
2025-03-26 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2280 1.2280 1.2296 1.2296 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2296 1.2296 1.2224 1.2224 0.0072 0.59%
2025-03-24 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2224 1.2224 1.2161 1.2161 0.0063 0.52%
2025-03-21 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2161 1.2161 1.2209 1.2209 -0.0048 -0.39%
2025-03-20 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2209 1.2209 1.2242 1.2242 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2242 1.2242 1.2224 1.2224 0.0018 0.15%
2025-03-18 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2224 1.2224 1.2244 1.2244 -0.0020 -0.16%
2025-03-17 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2244 1.2244 1.2202 1.2202 0.0042 0.34%
2025-03-14 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2202 1.2202 1.2115 1.2115 0.0087 0.72%
2025-03-13 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2115 1.2115 1.2036 1.2036 0.0079 0.66%
2025-03-12 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2036 1.2036 1.2082 1.2082 -0.0046 -0.38%
2025-03-11 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2082 1.2082 1.2009 1.2009 0.0073 0.61%
2025-03-10 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2009 1.2009 1.1977 1.1977 0.0032 0.27%
2025-03-07 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1977 1.1977 1.1961 1.1961 0.0016 0.13%
2025-03-06 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1961 1.1961 1.1964 1.1964 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1964 1.1964 1.1911 1.1911 0.0053 0.44%
2025-03-04 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2025-03-03 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1910 1.1910 1.1922 1.1922 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1922 1.1922 1.2005 1.2005 -0.0083 -0.69%
2025-02-27 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.2005 1.2005 1.1880 1.1880 0.0125 1.05%
2025-02-26 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1880 1.1880 1.1742 1.1742 0.0138 1.18%
2025-02-25 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1742 1.1742 1.1816 1.1816 -0.0074 -0.63%
2025-02-24 022925 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) 1.1816 1.1816 1.1807 1.1807 0.0009 0.08%