搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1470 0.1470 0.1420 0.1420 0.0050 3.52% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.0440 1.0440 1.0130 1.0130 0.0310 3.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1514 1.1514 1.1182 1.1182 0.0332 2.97% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1054 1.1054 1.0736 1.0736 0.0318 2.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0470 1.0470 1.0170 1.0170 0.0300 2.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1617 0.1617 0.1571 0.1571 0.0046 2.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1552 0.1552 0.1508 0.1508 0.0044 2.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3780 1.3780 1.3397 1.3397 0.0383 2.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050015 博時大中華亞太精選 0.8410 0.9230 0.8180 0.9000 0.0230 2.81% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1470 0.1470 0.1430 0.1430 0.0040 2.80% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1181 0.1191 0.1149 0.1159 0.0032 2.79% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006476 南方原油C 1.1494 1.1494 1.1183 1.1183 0.0311 2.78% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501018 南方原油A 1.1719 1.1719 1.1403 1.1403 0.0316 2.77% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0990 1.0990 1.0740 1.0740 0.0250 2.33% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0940 1.0940 1.0700 1.0700 0.0240 2.24% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2242 1.2242 1.1996 1.1996 0.0246 2.05% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160216 國泰大宗商品 0.5080 0.5080 0.4980 0.4980 0.0100 2.01% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9128 0.9128 0.0176 1.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9520 0.9520 0.9340 0.9340 0.0180 1.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019641 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9067 0.9067 0.0174 1.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9260 0.9260 0.0170 1.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9908 0.9908 0.9736 0.9736 0.0172 1.77% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0131 1.0131 0.9955 0.9955 0.0176 1.77% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7007 0.7007 0.6886 0.6886 0.0121 1.76% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6864 0.6864 0.6746 0.6746 0.0118 1.75% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320013 諾安全球黃金 1.3940 1.5370 1.3720 1.5150 0.0220 1.60% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160719 嘉實(shí)黃金 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9803 0.9803 0.9655 0.9655 0.0148 1.53% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9825 0.9825 0.9677 0.9677 0.0148 1.53% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5929 1.6213 1.5707 1.5991 0.0222 1.41% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1566 1.1606 1.1417 1.1457 0.0149 1.31% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.1454 1.3124 1.1310 1.2980 0.0144 1.27% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9389 0.9389 0.0117 1.25% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1624 0.1630 0.1604 0.1610 0.0020 1.25% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.4880 0.4880 0.4820 0.4820 0.0060 1.24% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9689 0.9689 0.9570 0.9570 0.0119 1.24% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.4570 4.4570 4.4030 4.4030 0.0540 1.23% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008081 匯添富鑫遠(yuǎn)債 1.0160 1.1390 1.0037 1.1267 0.0123 1.23% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1889 1.1889 1.1746 1.1746 0.0143 1.22% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7833 0.7833 0.7739 0.7739 0.0094 1.21% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 241001 華寶海外中國成長混合 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7622 0.7622 0.7531 0.7531 0.0091 1.21% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1100 0.1100 0.1087 0.1087 0.0013 1.20% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8190 3.8190 3.7750 3.7750 0.0440 1.17% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0611 1.0611 1.0489 1.0489 0.0122 1.16% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0475 1.0475 0.0121 1.16% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1950 1.1950 1.1817 1.1817 0.0133 1.13% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1070 0.1070 0.1058 0.1058 0.0012 1.13% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1365 1.1365 1.1238 1.1238 0.0127 1.13% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1346 1.1346 1.1219 1.1219 0.0127 1.13% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.4640 2.4640 2.4370 2.4370 0.0270 1.11% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5258 3.5258 3.4879 3.4879 0.0379 1.09% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5334 3.9724 3.4954 3.9344 0.0380 1.09% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.5100 2.5100 2.4830 2.4830 0.0270 1.09% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164824 工銀印度基金人民幣 1.6271 1.6271 1.6095 1.6095 0.0176 1.09% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 0.9170 0.9260 0.9073 0.9163 0.0097 1.07% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3525 0.3525 0.3488 0.3488 0.0037 1.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 517900 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 1.0292 1.0292 1.0184 1.0184 0.0108 1.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005801 工銀印度基金美元 0.2285 0.2285 0.2261 0.2261 0.0024 1.06% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6532 1.6532 1.6360 1.6360 0.0172 1.05% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6005 1.6005 1.5840 1.5840 0.0165 1.04% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4962 0.5580 0.4911 0.5529 0.0051 1.04% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8427 0.8427 0.0088 1.04% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8545 0.8545 0.8458 0.8458 0.0087 1.03% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1736 3.1736 3.1412 3.1412 0.0324 1.03% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1725 3.1725 3.1402 3.1402 0.0323 1.03% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0746 1.1735 1.0637 1.1626 0.0109 1.02% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4135 2.4135 2.3892 2.3892 0.0243 1.02% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4792 2.4792 2.4541 2.4541 0.0251 1.02% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3174 1.3174 1.3042 1.3042 0.0132 1.01% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9182 0.9182 0.0093 1.01% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2321 0.2321 0.2298 0.2298 0.0023 1.00% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9162 0.9162 0.9071 0.9071 0.0091 1.00% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8909 0.8909 0.8821 0.8821 0.0088 1.00% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9094 0.9094 0.9004 0.9004 0.0090 1.00% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2321 0.2321 0.2298 0.2298 0.0023 1.00% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0630 3.0630 3.0331 3.0331 0.0299 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7672 1.7672 1.7498 1.7498 0.0174 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7431 1.7431 1.7260 1.7260 0.0171 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.2750 2.2750 2.2527 2.2527 0.0223 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.8477 5.8477 5.7905 5.7905 0.0572 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.1270 8.6270 8.0470 8.5470 0.0800 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.8483 6.1183 5.7911 6.0611 0.0572 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5310 1.5310 1.5160 1.5160 0.0150 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8350 5.8350 5.7780 5.7780 0.0570 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.7679 5.7679 5.7115 5.7115 0.0564 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5923 2.5923 2.5669 2.5669 0.0254 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.9350 5.9350 5.8770 5.8770 0.0580 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.5057 2.5057 2.4812 2.4812 0.0245 0.99% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5380 1.5380 1.5230 1.5230 0.0150 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7320 1.7320 0.0170 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0582 3.0582 3.0284 3.0284 0.0298 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3389 0.3389 0.3356 0.3356 0.0033 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7590 1.2260 1.7420 1.2140 0.0170 0.98% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2332 1.2332 1.2214 1.2214 0.0118 0.97% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 1.0128 1.0128 1.0031 1.0031 0.0097 0.97% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6361 1.6361 1.6204 1.6204 0.0157 0.97% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0160 0.97% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0530 1.0530 1.0430 1.0430 0.0100 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5630 4.5630 4.5196 4.5196 0.0434 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動ETF 1.0055 1.0215 0.9959 1.0119 0.0096 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0545 1.0545 1.0445 1.0445 0.0100 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3481 0.3481 0.3448 0.3448 0.0033 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5790 4.5790 4.5354 4.5354 0.0436 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1332 1.1332 1.1224 1.1224 0.0108 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2297 1.2297 1.2180 1.2180 0.0117 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2132 1.2132 1.2017 1.2017 0.0115 0.96% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7615 2.1325 1.7450 2.1160 0.0165 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1672 3.1672 3.1374 3.1374 0.0298 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1995 1.1995 1.1882 1.1882 0.0113 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7933 1.7933 1.7765 1.7765 0.0168 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1975 1.1975 1.1862 1.1862 0.0113 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2586 1.2586 1.2468 1.2468 0.0118 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5458 1.5458 1.5313 1.5313 0.0145 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1299 3.1299 3.1005 3.1005 0.0294 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8349 1.8349 1.8176 1.8176 0.0173 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590005 中郵核心主題混合A 1.6930 1.8530 1.6770 1.8370 0.0160 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8101 1.8101 1.7930 1.7930 0.0171 0.95% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7879 1.7879 1.7712 1.7712 0.0167 0.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7790 1.7790 1.7624 1.7624 0.0166 0.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.7851 2.1601 1.7684 2.1434 0.0167 0.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8334 0.8334 0.8256 0.8256 0.0078 0.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8334 0.8334 0.8256 0.8256 0.0078 0.94% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8212 0.8611 0.8136 0.8535 0.0076 0.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2079 1.2079 1.1968 1.1968 0.0111 0.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2053 1.2053 1.1942 1.1942 0.0111 0.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8024 0.8024 0.0075 0.93% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1359 1.1359 1.1255 1.1255 0.0104 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0768 1.0768 1.0670 1.0670 0.0098 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.6220 2.6220 2.5980 2.5980 0.0240 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2426 1.2426 1.2313 1.2313 0.0113 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1324 1.1324 1.1221 1.1221 0.0103 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.0577 1.0577 1.0481 1.0481 0.0096 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2518 0.2518 0.2495 0.2495 0.0023 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2390 1.2390 1.2277 1.2277 0.0113 0.92% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1335 1.1835 1.1233 1.1733 0.0102 0.91% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6650 2.6650 2.6410 2.6410 0.0240 0.91% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4395 0.4395 0.4356 0.4356 0.0039 0.90% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5504 0.5504 0.5455 0.5455 0.0049 0.90% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5742 1.5742 1.5602 1.5602 0.0140 0.90% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9318 0.9318 0.9235 0.9235 0.0083 0.90% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.3172 1.3172 1.3055 1.3055 0.0117 0.90% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8735 0.8735 0.8658 0.8658 0.0077 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5930 1.5930 1.5790 1.5790 0.0140 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4471 1.4471 1.4343 1.4343 0.0128 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8614 0.8614 0.0077 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2051 0.2051 0.2033 0.2033 0.0018 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.5692 1.5692 1.5553 1.5553 0.0139 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5789 1.1327 1.5649 1.1234 0.0140 0.89% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4447 0.4447 0.4408 0.4408 0.0039 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9302 0.9302 0.9221 0.9221 0.0081 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6050 1.6450 1.5910 1.6310 0.0140 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3365 3.3365 3.3073 3.3073 0.0292 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3039 3.3039 3.2750 3.2750 0.0289 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2853 3.2853 3.2566 3.2566 0.0287 0.88% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019549 華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII) 0.1512 0.1512 0.1499 0.1499 0.0013 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 019550 華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1512 0.1512 0.1499 0.1499 0.0013 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9479 0.9479 0.9397 0.9397 0.0082 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7529 0.7529 0.7464 0.7464 0.0065 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.0412 1.0412 1.0322 1.0322 0.0090 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1049 0.1049 0.1040 0.1040 0.0009 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0189 1.0189 1.0101 1.0101 0.0088 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 159529 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1378 1.1378 1.1280 1.1280 0.0098 0.87% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3742 0.3742 0.3710 0.3710 0.0032 0.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8124 0.9574 0.8055 0.9505 0.0069 0.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7468 0.7468 0.7404 0.7404 0.0064 0.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8102 0.8102 0.8033 0.8033 0.0069 0.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0372 1.0372 0.0089 0.86% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0554 1.0554 0.0090 0.85% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.1959 3.1959 3.1689 3.1689 0.0270 0.85% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.1606 3.1606 3.1340 3.1340 0.0266 0.85% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1920 1.6360 1.1820 1.6260 0.0100 0.85% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3249 3.3249 3.2972 3.2972 0.0277 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8156 0.8156 0.8088 0.8088 0.0068 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7110 0.7110 0.7051 0.7051 0.0059 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8157 0.8157 0.8089 0.8089 0.0068 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7947 0.7947 0.7881 0.7881 0.0066 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7054 0.7054 0.6995 0.6995 0.0059 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159569 景順長城國證港股通紅利低波動率ETF 0.9521 0.9521 0.9442 0.9442 0.0079 0.84% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.0964 1.0964 0.0091 0.83% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1077 1.1077 1.0986 1.0986 0.0091 0.83% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.5081 4.5081 4.4711 4.4711 0.0370 0.83% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.4541 4.4541 4.4175 4.4175 0.0366 0.83% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8702 1.0112 0.8631 1.0041 0.0071 0.82% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000969 前海開源大安全混合 1.4730 1.4730 1.4610 1.4610 0.0120 0.82% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1495 0.1495 0.1483 0.1483 0.0012 0.81% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1495 0.1495 0.1483 0.1483 0.0012 0.81% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.8942 0.8942 0.8870 0.8870 0.0072 0.81% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4268 1.4268 1.4153 1.4153 0.0115 0.81% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.8866 0.8866 0.8796 0.8796 0.0070 0.80% 2024-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值