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匯添富鑫遠(yuǎn)債(匯添富鑫遠(yuǎn)債券) - 基金主頁(代碼:008081)

今天最新凈值 1.0357 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1587
  • 成立日期：2019-12-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6202億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜 徐一恒 甘信宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.01% 0.24% 0.35% 3.72% 6.18% 8.80% 16.42%
同類排名 18/23 13/23 10/23 19/23 11/22 14/17 10/13 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-08 2024-07-08 2024-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0730元
匯添富鑫遠(yuǎn)債基金動(dòng)態(tài)
匯添富鑫遠(yuǎn)債(008081)基金檔案
基金代碼 008081 基金簡稱 匯添富鑫遠(yuǎn)債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-24~2019-12-02 成立日期 2019-12-04 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 胡娜 徐一恒 甘信宇 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.63億 最近份額 0.6202億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%