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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7335 1.7335 1.6667 1.6667 0.0668 4.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7252 1.7252 1.6587 1.6587 0.0665 4.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7384 1.7384 1.6714 1.6714 0.0670 4.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2432 0.2432 0.2341 0.2341 0.0091 3.89% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8020 0.8020 0.0300 3.74% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8020 0.8020 0.0290 3.62% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.2290 4.2290 4.0900 4.0900 0.1390 3.40% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9284 0.9284 0.8984 0.8984 0.0300 3.34% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9112 0.9112 0.8818 0.8818 0.0294 3.33% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5526 1.5526 1.5028 1.5028 0.0498 3.31% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3519 2.3519 2.2767 2.2767 0.0752 3.30% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2903 2.2903 2.2171 2.2171 0.0732 3.30% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6110 3.6110 3.4960 3.4960 0.1150 3.29% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7513 1.7513 1.6959 1.6959 0.0554 3.27% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7746 1.7746 1.7185 1.7185 0.0561 3.26% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2173 0.2173 0.2105 0.2105 0.0068 3.23% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2173 0.2173 0.2105 0.2105 0.0068 3.23% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.4615 3.9005 3.3537 3.7927 0.1078 3.21% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.4559 3.4559 3.3484 3.3484 0.1075 3.21% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2466 4.2466 4.1148 4.1148 0.1318 3.20% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3291 0.3291 0.3189 0.3189 0.0102 3.20% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1971 4.1971 4.0670 4.0670 0.1301 3.20% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3205 0.3205 0.3106 0.3106 0.0099 3.19% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9938 0.9938 0.9632 0.9632 0.0306 3.18% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159518 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9505 0.9505 0.9212 0.9212 0.0293 3.18% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.4904 5.4904 5.3215 5.3215 0.1689 3.17% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.5659 5.8359 5.3947 5.6647 0.1712 3.17% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9120 0.9120 0.8840 0.8840 0.0280 3.17% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2529 1.2529 1.2145 1.2145 0.0384 3.16% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0332 3.0332 2.9408 2.9408 0.0924 3.14% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.8920 0.8920 0.0280 3.14% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0331 3.0331 2.9407 2.9407 0.0924 3.14% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5943 0.5943 0.5764 0.5764 0.0179 3.11% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4844 0.5462 0.4698 0.5316 0.0146 3.11% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0183 1.0183 0.9877 0.9877 0.0306 3.10% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5873 0.5873 0.5697 0.5697 0.0176 3.09% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.6590 5.6590 5.4900 5.4900 0.1690 3.08% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7789 0.8188 0.7557 0.7956 0.0232 3.07% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5650 5.5650 5.3990 5.3990 0.1660 3.07% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0047 1.0047 0.9749 0.9749 0.0298 3.06% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7683 0.7683 0.7455 0.7455 0.0228 3.06% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3660 4.3660 4.2365 4.2365 0.1295 3.06% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.7360 8.2360 7.5060 8.0060 0.2300 3.06% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3520 4.3520 4.2230 4.2230 0.1290 3.05% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0059 1.0059 0.9762 0.9762 0.0297 3.04% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 2.9153 2.9153 2.8294 2.8294 0.0859 3.04% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9174 2.9174 2.8315 2.8315 0.0859 3.03% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1735 3.1735 3.0803 3.0803 0.0932 3.03% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2211 3.2211 3.1265 3.1265 0.0946 3.03% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7438 0.7438 0.7220 0.7220 0.0218 3.02% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5591 1.5591 1.5134 1.5134 0.0457 3.02% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.1908 3.1908 3.0972 3.0972 0.0936 3.02% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1758 1.1758 1.1414 1.1414 0.0344 3.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.1728 1.1728 1.1385 1.1385 0.0343 3.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7589 0.7589 0.7367 0.7367 0.0222 3.01% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 021838 嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.4755 1.4755 1.4325 1.4325 0.0430 3.00% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9870 2.9870 2.9003 2.9003 0.0867 2.99% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0217 3.0217 2.9340 2.9340 0.0877 2.99% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1590 1.1590 1.1255 1.1255 0.0335 2.98% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7919 0.7919 0.7691 0.7691 0.0228 2.96% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7919 0.7919 0.7691 0.7691 0.0228 2.96% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1597 1.1597 1.1268 1.1268 0.0329 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.1988 3.1988 3.1081 3.1081 0.0907 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0835 1.0835 1.0528 1.0528 0.0307 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1497 1.1497 1.1171 1.1171 0.0326 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0556 1.0556 0.0308 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1480 1.1480 1.1154 1.1154 0.0326 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1574 1.1574 1.1246 1.1246 0.0328 2.92% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3923 1.3923 1.3529 1.3529 0.0394 2.91% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3778 1.3778 1.3389 1.3389 0.0389 2.91% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.1776 1.1776 1.1443 1.1443 0.0333 2.91% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1062 0.1062 0.1032 0.1032 0.0030 2.91% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1949 0.1949 0.1894 0.1894 0.0055 2.90% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1807 1.1807 1.1474 1.1474 0.0333 2.90% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4229 0.4229 0.4110 0.4110 0.0119 2.90% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4180 0.4180 0.4063 0.4063 0.0117 2.88% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1948 0.1948 0.1895 0.1895 0.0053 2.80% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1928 0.1928 0.1876 0.1876 0.0052 2.77% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.0726 1.0726 1.0446 1.0446 0.0280 2.68% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.1917 1.1917 1.1609 1.1609 0.0308 2.65% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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128 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4487 2.9839 2.4044 2.9396 0.0443 1.84% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4476 2.5168 2.4033 2.4725 0.0443 1.84% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020650 博時國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9012 0.9012 0.8851 0.8851 0.0161 1.82% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.6927 1.6927 1.6630 1.6630 0.0297 1.79% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6701 1.6701 1.6408 1.6408 0.0293 1.79% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.4020 0.4020 0.3950 0.3950 0.0070 1.77% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.4940 1.4940 1.4680 1.4680 0.0260 1.77% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.9750 2.4920 1.9410 2.4580 0.0340 1.75% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4410 2.5510 2.3990 2.5090 0.0420 1.75% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3427 0.3525 0.3368 0.3466 0.0059 1.75% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.1700 1.1700 1.1500 1.1500 0.0200 1.74% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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150 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3425 0.3522 0.3367 0.3464 0.0058 1.72% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 004943 格林伯元靈活配置C 0.9000 0.9000 0.8857 0.8857 0.0143 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004942 格林伯元靈活配置A 0.9095 0.9095 0.8951 0.8951 0.0144 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159529 景順長城標(biāo)普消費精選ETF(QDII) 1.0585 1.0585 1.0417 1.0417 0.0168 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.1611 0.1611 0.0026 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7244 0.7244 0.7129 0.7129 0.0115 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8405 0.8405 0.8272 0.8272 0.0133 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1637 0.1637 0.1611 0.1611 0.0026 1.61% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1899 1.5471 1.1712 1.5284 0.0187 1.60% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7855 0.8705 0.7731 0.8581 0.0124 1.60% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004936 中航混改精選混合A 0.7614 0.7614 0.7494 0.7494 0.0120 1.60% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004937 中航混改精選混合C 0.7447 0.7447 0.7330 0.7330 0.0117 1.60% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7879 2.5040 0.7755 2.4916 0.0124 1.60% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.1747 1.1747 1.1563 1.1563 0.0184 1.59% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.0307 2.1088 1.9992 2.0773 0.0315 1.58% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.9922 2.0698 1.9613 2.0389 0.0309 1.58% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6717 0.6717 0.6613 0.6613 0.0104 1.57% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6589 0.6589 0.6487 0.6487 0.0102 1.57% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012043 鵬華酒C 0.5952 0.6752 0.5862 0.6662 0.0090 1.54% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 0.8703 0.8703 0.8572 0.8572 0.0131 1.53% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C 0.3980 0.3980 0.3920 0.3920 0.0060 1.53% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 0.8674 0.8674 0.8544 0.8544 0.0130 1.52% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160632 鵬華酒A 0.3606 2.2106 0.3552 2.2070 0.0054 1.52% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.0640 1.0640 1.0481 1.0481 0.0159 1.52% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0168 1.0168 1.0017 1.0017 0.0151 1.51% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0876 1.0876 1.0715 1.0715 0.0161 1.50% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0604 1.0604 1.0447 1.0447 0.0157 1.50% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0486 0.7464 1.0331 0.7354 0.0155 1.50% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2050 0.2050 0.2020 0.2020 0.0030 1.49% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7653 2.5383 0.7541 2.5271 0.0112 1.49% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003684 匯安豐融混合A 1.1608 1.1608 1.1439 1.1439 0.0169 1.48% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6610 1.6610 1.6370 1.6370 0.0240 1.47% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2760 0.2760 0.2720 0.2720 0.0040 1.47% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7596 0.7596 0.7486 0.7486 0.0110 1.47% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003685 匯安豐融混合C 1.1223 1.1223 1.1060 1.1060 0.0163 1.47% 2024-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值