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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2180 1.2180 1.1922 1.1922 0.0258 2.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1877 0.1877 0.1851 0.1851 0.0026 1.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1877 0.1877 0.1851 0.1851 0.0026 1.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1030 1.5470 1.0880 1.5320 0.0150 1.38% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3388 1.3388 1.3208 1.3208 0.0180 1.36% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1726 0.1726 0.1706 0.1706 0.0020 1.17% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2308 1.2308 1.2169 1.2169 0.0139 1.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2816 1.2816 1.2671 1.2671 0.0145 1.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1712 0.2583 0.1693 0.2564 0.0019 1.12% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1712 0.1820 0.1693 0.1801 0.0019 1.12% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2210 1.7990 1.2080 1.7860 0.0130 1.08% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2210 1.2960 1.2080 1.2830 0.0130 1.08% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2387 1.2587 1.2265 1.2465 0.0122 0.99% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2690 1.2890 1.2565 1.2765 0.0125 0.99% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4414 1.4414 1.4279 1.4279 0.0135 0.95% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5082 1.5082 1.4942 1.4942 0.0140 0.94% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0062 2.0062 1.9882 1.9882 0.0180 0.91% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0062 2.0062 1.9882 1.9882 0.0180 0.91% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 241001 華寶海外中國成長混合 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1433 2.1433 2.1247 2.1247 0.0186 0.88% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3453 0.3622 0.3424 0.3593 0.0029 0.85% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519606 國泰金鑫股票A 1.5284 1.6593 1.5155 1.6453 0.0129 0.85% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015593 國泰金鑫股票C 1.5063 1.5063 1.4936 1.4936 0.0127 0.85% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3424 0.3424 0.3395 0.3395 0.0029 0.85% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4420 2.4420 2.4220 2.4220 0.0200 0.83% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4630 2.5730 2.4430 2.5530 0.0200 0.82% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7563 0.7563 0.7504 0.7504 0.0059 0.79% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.7486 0.7486 0.7428 0.7428 0.0058 0.78% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8947 0.8947 0.8884 0.8884 0.0063 0.71% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8478 0.8478 0.8418 0.8418 0.0060 0.71% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1410 0.1460 0.1400 0.1450 0.0010 0.71% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.1653 2.2153 2.1503 2.2003 0.0150 0.70% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.5090 3.9800 3.4850 3.9560 0.0240 0.69% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8942 1.3217 0.8883 1.3135 0.0059 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 021528 財(cái)通成長優(yōu)選混合C 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1462 1.1462 1.1387 1.1387 0.0075 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.1273 1.1273 1.1199 1.1199 0.0074 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2764 0.2764 0.2746 0.2746 0.0018 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.4228 1.4728 1.4137 1.4637 0.0091 0.64% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.0142 1.0142 1.0078 1.0078 0.0064 0.64% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009063 財(cái)通智慧成長混合C 0.9797 0.9797 0.9735 0.9735 0.0062 0.64% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.5920 1.5920 1.5820 1.5820 0.0100 0.63% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019641 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9368 0.9368 0.9309 0.9309 0.0059 0.63% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2731 0.2731 0.2714 0.2714 0.0017 0.63% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9367 0.9367 0.0059 0.63% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.8865 1.8865 1.8747 1.8747 0.0118 0.63% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.9481 1.9481 1.9361 1.9361 0.0120 0.62% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6440 0.6440 0.6400 0.6400 0.0040 0.62% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9712 1.9712 1.9590 1.9590 0.0122 0.62% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006533 易方達(dá)科融混合 2.4688 2.4688 2.4538 2.4538 0.0150 0.61% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110029 易方達(dá)科訊混合 1.3759 7.2125 1.3675 7.1887 0.0084 0.61% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5392 0.7017 0.5360 0.6985 0.0032 0.60% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580009 東吳多策略混合A 1.8266 2.5896 1.8158 2.5788 0.0108 0.59% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5419 2.0394 0.5387 2.0362 0.0032 0.59% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011949 東吳多策略混合C 1.8011 1.8011 1.7905 1.7905 0.0106 0.59% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9000 1.0680 0.8950 1.0630 0.0050 0.56% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9280 1.0960 0.9230 1.0910 0.0050 0.54% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.2669 1.2669 1.2604 1.2604 0.0065 0.52% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 018155 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.2508 1.2508 1.2444 1.2444 0.0064 0.51% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9877 0.9877 0.0048 0.49% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9808 0.9808 0.0047 0.48% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2317 0.2317 0.2306 0.2306 0.0011 0.48% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2317 0.2317 0.2306 0.2306 0.0011 0.48% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4740 1.5640 1.4670 1.5570 0.0070 0.48% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.7039 1.7039 1.6960 1.6960 0.0079 0.47% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.7020 1.7020 1.6940 1.6940 0.0080 0.47% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6528 1.6528 1.6453 1.6453 0.0075 0.46% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6415 0.9015 0.6389 0.8989 0.0026 0.41% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2530 2.4730 2.2440 2.4640 0.0090 0.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1489 0.1489 0.1483 0.1483 0.0006 0.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2330 2.2330 2.2240 2.2240 0.0090 0.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0030 1.3790 0.9990 1.3750 0.0040 0.40% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6158 0.8758 0.6134 0.8734 0.0024 0.39% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6318 0.6318 0.6295 0.6295 0.0023 0.37% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.6200 1.6200 1.6140 1.6140 0.0060 0.37% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0619 1.0619 1.0581 1.0581 0.0038 0.36% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003387 工銀全球美元債C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162201 宏利成長混合 1.7373 4.1338 1.7310 4.1275 0.0063 0.36% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004999 長信全球債券美元 0.1727 0.1727 0.1721 0.1721 0.0006 0.35% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.2000 2.3580 1.1960 2.3540 0.0040 0.33% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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92 001825 建信中國制造2025股票A 1.4399 1.4399 1.4355 1.4355 0.0044 0.31% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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105 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1284 1.1284 1.1252 1.1252 0.0032 0.28% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 004998 長信全球債券人民幣 1.2314 1.2314 1.2281 1.2281 0.0033 0.27% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0732 0.0732 0.0730 0.0730 0.0002 0.27% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1866 0.1866 0.1861 0.1861 0.0005 0.27% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9105 0.9105 0.0024 0.26% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.9370 1.9370 1.9319 1.9319 0.0051 0.26% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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114 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9146 0.9146 0.0024 0.26% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 1.1890 1.6190 1.1860 1.6160 0.0030 0.25% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5287 0.5343 0.5274 0.5330 0.0013 0.25% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5223 0.5223 0.5210 0.5210 0.0013 0.25% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1485 1.1485 1.1458 1.1458 0.0027 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007113 永贏高端制造混合A 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1692 0.1692 0.1688 0.1688 0.0004 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005743 長安裕隆混合A 1.9170 1.9170 1.9124 1.9124 0.0046 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005744 長安裕隆混合C 1.8656 1.8656 1.8612 1.8612 0.0044 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006128 銀河和美生活混合A 0.9702 0.9702 0.9679 0.9679 0.0023 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0135 2.3145 2.0086 2.3096 0.0049 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007114 永贏高端制造混合C 0.7918 0.7918 0.7899 0.7899 0.0019 0.24% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015665 銀河和美生活混合C 0.9572 0.9572 0.9550 0.9550 0.0022 0.23% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.3308 1.3308 1.3279 1.3279 0.0029 0.22% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1379 0.1347 0.1376 0.0003 0.22% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1466 0.1355 0.1463 0.0003 0.22% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 006372 長安鑫盈混合C 1.2578 1.2578 1.2551 1.2551 0.0027 0.22% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019518 富國全球債券(QDII)人民幣C 1.3277 1.3277 1.3249 1.3249 0.0028 0.21% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1409 0.1438 0.1406 0.1435 0.0003 0.21% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2046 1.2046 1.2025 1.2025 0.0021 0.17% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1383 1.1383 1.1364 1.1364 0.0019 0.17% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2260 1.4940 1.2240 1.4920 0.0020 0.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 0.9672 0.9672 0.9657 0.9657 0.0015 0.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1594 1.1594 1.1576 1.1576 0.0018 0.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0446 1.0446 1.0429 1.0429 0.0017 0.16% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9474 0.9474 0.9459 0.9459 0.0015 0.16% 2024-08-01 凈值查詢 盤中估值
179 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1651 1.2351 1.1633 1.2333 0.0018 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0569 1.1109 1.0553 1.1093 0.0016 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019630 銀華美元債精選債券(QDII)D 1.0569 1.0569 1.0553 1.0553 0.0016 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1992 0.2382 0.1989 0.2379 0.0003 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1992 0.2382 0.1989 0.2379 0.0003 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9339 0.9339 0.9325 0.9325 0.0014 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002877 華夏大中華信用債A 1.0440 1.3880 1.0424 1.3864 0.0016 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1328 0.1328 0.1326 0.1326 0.0002 0.15% 2024-08-01 凈值查詢 盤中估值
187 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.5947 1.3147 0.5938 1.3138 0.0009 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017321 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012167 浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9186 0.9186 0.0014 0.15% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.4209 1.6856 1.4189 1.6836 0.0020 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3587 1.6151 1.3568 1.6132 0.0019 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002880 華夏大中華信用債C 1.0418 1.3445 1.0403 1.3430 0.0015 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1428 0.1428 0.1426 0.1426 0.0002 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1406 0.1406 0.1404 0.1404 0.0002 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0364 1.0904 1.0349 1.0889 0.0015 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9837 0.9837 0.0014 0.14% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8533 0.8533 0.8522 0.8522 0.0011 0.13% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0091 1.0091 0.0013 0.13% 2024-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值