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國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(014434)

今天最新凈值 0.8367 0.0031 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8263 0.0016 0.1998%
  • 累計凈值：0.8367
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經理：于騰達
近一季國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C(014434)基金累計收益率-18.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8247 0.8247 0.8367 0.8367 -0.0120 -1.43%
2025-05-20 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8367 0.8367 0.8336 0.8336 0.0031 0.37%
2025-05-19 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8336 0.8336 0.8307 0.8307 0.0029 0.35%
2025-05-16 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8307 0.8307 0.8273 0.8273 0.0034 0.41%
2025-05-15 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8273 0.8273 0.8427 0.8427 -0.0154 -1.83%
2025-05-14 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8475 0.8475 -0.0048 -0.57%
2025-05-13 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8509 0.8509 -0.0034 -0.40%
2025-05-12 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8509 0.8509 0.8441 0.8441 0.0068 0.81%
2025-05-09 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8441 0.8441 0.8630 0.8630 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8729 0.8729 -0.0099 -1.13%
2025-05-07 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8845 0.8845 -0.0116 -1.31%
2025-05-06 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8845 0.8845 0.8774 0.8774 0.0071 0.81%
2025-04-30 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8774 0.8774 0.8574 0.8574 0.0200 2.33%
2025-04-29 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8574 0.8574 0.8450 0.8450 0.0124 1.47%
2025-04-28 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8450 0.8450 0.8414 0.8414 0.0036 0.43%
2025-04-25 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8414 0.8414 0.8508 0.8508 -0.0094 -1.10%
2025-04-24 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8662 0.8662 -0.0154 -1.78%
2025-04-23 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8662 0.8662 0.8610 0.8610 0.0052 0.60%
2025-04-22 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8610 0.8610 0.8690 0.8690 -0.0080 -0.92%
2025-04-21 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93%
2025-04-18 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8610 0.8610 0.8744 0.8744 -0.0134 -1.53%
2025-04-17 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8513 0.8513 0.0231 2.71%
2025-04-16 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8554 0.8554 -0.0041 -0.48%
2025-04-15 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8554 0.8554 0.8606 0.8606 -0.0052 -0.60%
2025-04-14 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8606 0.8606 0.8532 0.8532 0.0074 0.87%
2025-04-11 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8532 0.8532 0.8175 0.8175 0.0357 4.37%
2025-04-10 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.7841 0.7841 0.0334 4.26%
2025-04-09 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7841 0.7841 0.7656 0.7656 0.0185 2.42%
2025-04-08 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7656 0.7656 0.7894 0.7894 -0.0238 -3.01%
2025-04-07 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7894 0.7894 0.8966 0.8966 -0.1072 -11.96%
2025-04-03 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.9268 0.9268 -0.0302 -3.26%
2025-04-02 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9268 0.9268 0.9280 0.9280 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9280 0.9280 0.9342 0.9342 -0.0062 -0.66%
2025-03-31 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9342 0.9342 0.9213 0.9213 0.0129 1.40%
2025-03-28 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.9321 0.9321 -0.0108 -1.16%
2025-03-27 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9321 0.9321 0.9288 0.9288 0.0033 0.36%
2025-03-26 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9240 0.9240 0.0048 0.52%
2025-03-25 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9240 0.9240 0.9544 0.9544 -0.0304 -3.19%
2025-03-24 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9544 0.9544 0.9461 0.9461 0.0083 0.88%
2025-03-21 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9739 0.9739 -0.0278 -2.85%
2025-03-20 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9850 0.9850 -0.0111 -1.13%
2025-03-19 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9850 0.9850 1.0103 1.0103 -0.0253 -2.50%
2025-03-18 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0043 1.0043 0.0060 0.60%
2025-03-17 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0066 1.0066 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 0.9812 0.9812 0.0254 2.59%
2025-03-13 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9812 0.9812 1.0167 1.0167 -0.0355 -3.49%
2025-03-12 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0103 1.0103 0.0064 0.63%
2025-03-11 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0216 1.0216 -0.0113 -1.11%
2025-03-10 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0116 1.0116 0.0100 0.99%
2025-03-07 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0193 1.0193 -0.0077 -0.76%
2025-03-06 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0193 1.0193 0.9932 0.9932 0.0261 2.63%
2025-03-05 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 0.9806 0.9806 0.0126 1.28%
2025-03-04 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9613 0.9613 0.0193 2.01%
2025-03-03 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9613 0.9613 0.9814 0.9814 -0.0201 -2.05%
2025-02-28 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9814 0.9814 1.0328 1.0328 -0.0514 -4.98%
2025-02-27 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0328 1.0328 1.0500 1.0500 -0.0172 -1.64%
2025-02-26 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-02-25 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0496 1.0496 1.0613 1.0613 -0.0117 -1.10%
2025-02-24 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 1.0613 1.0613 1.0727 1.0727 -0.0114 -1.06%