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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020824 匯泉安陽純債C 1.3567 1.3567 1.0006 1.0006 0.3561 35.59% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020823 匯泉安陽純債A 1.3557 1.3557 1.0000 1.0000 0.3557 35.57% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020323 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0027 1.0027 0.9845 0.9845 0.0182 1.85% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020324 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0025 1.0025 0.9843 0.9843 0.0182 1.85% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020869 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.9945 0.9945 0.0117 1.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020868 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9945 0.9945 0.0117 1.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3586 1.3586 1.3464 1.3464 0.0122 0.91% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320013 諾安全球黃金 1.3520 1.4570 1.3400 1.4450 0.0120 0.90% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3059 1.3059 1.2942 1.2942 0.0117 0.90% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1839 0.1839 0.1823 0.1823 0.0016 0.88% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160719 嘉實黃金 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1913 0.1913 0.1897 0.1897 0.0016 0.84% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159834 金ETF 5.6974 1.3909 5.6585 1.3814 0.0389 0.69% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159831 嘉實上海金ETF 5.5246 1.3896 5.4869 1.3801 0.0377 0.69% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159830 天弘上海金ETF 5.3137 1.4138 5.2776 1.4042 0.0361 0.68% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000930 博時黃金I 5.4156 2.2551 5.3791 2.2399 0.0365 0.68% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000929 博時黃金D 5.5158 2.3744 5.4786 2.3589 0.0372 0.68% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006476 南方原油C 1.3339 1.3339 1.3256 1.3256 0.0083 0.63% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9598 1.9598 1.9476 1.9476 0.0122 0.63% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9349 1.9349 1.9228 1.9228 0.0121 0.63% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.2109 1.2109 1.2034 1.2034 0.0075 0.62% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501018 南方原油A 1.3564 1.3564 1.3480 1.3480 0.0084 0.62% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.3145 1.3145 1.3065 1.3065 0.0080 0.61% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.2902 1.2902 0.0079 0.61% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3077 1.3077 1.2998 1.2998 0.0079 0.61% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.9038 1.9038 1.8925 1.8925 0.0113 0.60% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.8502 1.8502 1.8392 1.8392 0.0110 0.60% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.9942 1.9942 1.9829 1.9829 0.0113 0.57% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9549 1.9549 1.9438 1.9438 0.0111 0.57% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0614 2.0614 2.0498 2.0498 0.0116 0.57% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.0293 2.0293 2.0179 2.0179 0.0114 0.56% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.8594 1.8594 1.8491 1.8491 0.0103 0.56% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.9034 1.9034 1.8929 1.8929 0.0105 0.55% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2491 3.2491 3.2337 3.2337 0.0154 0.48% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2230 3.2230 3.2078 3.2078 0.0152 0.47% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2076 3.2076 3.1925 3.1925 0.0151 0.47% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9452 2.9452 2.9318 2.9318 0.0134 0.46% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0379 3.0379 3.0241 3.0241 0.0138 0.46% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9367 0.9367 0.0042 0.45% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9204 0.9204 0.0041 0.45% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.6228 1.6228 1.6159 1.6159 0.0069 0.43% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.2464 3.2464 3.2332 3.2332 0.0132 0.41% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.5510 1.5510 1.5450 1.5450 0.0060 0.39% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006541 南方成份精選混合C 0.5561 1.9187 0.5540 1.9166 0.0021 0.38% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202005 南方成份精選混合A 0.5660 1.9586 0.5639 1.9565 0.0021 0.37% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 3.0490 5.1444 3.0389 5.1343 0.0101 0.33% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6340 1.6340 1.6287 1.6287 0.0053 0.33% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.6303 1.6303 1.6250 1.6250 0.0053 0.33% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6235 1.6235 1.6183 1.6183 0.0052 0.32% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9370 1.7800 0.9340 1.7770 0.0030 0.32% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020741 華泰保興安悅債券C 1.0581 1.0981 1.0549 1.0949 0.0032 0.30% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007540 華泰保興安悅債券A 1.0598 1.1833 1.0566 1.1801 0.0032 0.30% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1097 1.2697 1.1065 1.2665 0.0032 0.29% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 511130 博時上證30年期國債ETF 100.0963 1.0010 99.8119 0.9981 0.2844 0.28% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.9605 3.9605 3.9497 3.9497 0.0108 0.27% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0029 4.0029 3.9920 3.9920 0.0109 0.27% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.0004 1.0004 0.9977 0.9977 0.0027 0.27% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1455 1.1455 1.1425 1.1425 0.0030 0.26% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2300 0.2300 0.2294 0.2294 0.0006 0.26% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398041 中海量化策略混合 1.1520 1.6890 1.1490 1.6860 0.0030 0.26% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1455 1.1951 1.1426 1.1922 0.0029 0.25% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 0.9711 0.9711 0.9688 0.9688 0.0023 0.24% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020977 銀華長榮混合C 0.9298 0.9298 0.9277 0.9277 0.0021 0.23% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003441 招商招享純債C 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.1110 4.1110 4.1020 4.1020 0.0090 0.22% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7802 1.7802 1.7763 1.7763 0.0039 0.22% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7597 1.7597 1.7559 1.7559 0.0038 0.22% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5636 0.5636 0.5624 0.5624 0.0012 0.21% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6561 0.6561 0.6548 0.6548 0.0013 0.20% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5338 1.9638 1.5307 1.9607 0.0031 0.20% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5576 0.5576 0.5565 0.5565 0.0011 0.20% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000064 大摩18個月定開債C 1.0630 1.6840 1.0610 1.6820 0.0020 0.19% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.6660 3.6660 3.6590 3.6590 0.0070 0.19% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007681 鵬華豐登債券 1.0140 1.1389 1.0122 1.1371 0.0018 0.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005505 前海開源中藥股票A 2.3843 2.3843 2.3799 2.3799 0.0044 0.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005506 前海開源中藥股票C 2.3550 2.3550 2.3507 2.3507 0.0043 0.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9051 0.9051 0.9035 0.9035 0.0016 0.18% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8440 2.9453 0.8426 2.9439 0.0014 0.17% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.8744 0.8744 0.8729 0.8729 0.0015 0.17% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004101 國泰民安增益純債A 1.1613 1.2272 1.1595 1.2254 0.0018 0.16% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.2166 2.2166 2.2131 2.2131 0.0035 0.16% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8456 0.8692 0.8443 0.8679 0.0013 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009966 寶盈祥琪混合C 0.9154 0.9154 0.9140 0.9140 0.0014 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006340 國泰民安增益純債C 1.1674 1.1761 1.1656 1.1743 0.0018 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009965 寶盈祥琪混合A 0.9210 0.9210 0.9196 0.9196 0.0014 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2415 2.2415 2.2382 2.2382 0.0033 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.2013 2.2013 2.1979 2.1979 0.0034 0.15% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5310 3.5310 3.5260 3.5260 0.0050 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1848 2.1848 2.1817 2.1817 0.0031 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002118 廣發(fā)安盈混合A 1.4300 1.4300 1.4280 1.4280 0.0020 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 1.0469 1.0880 1.0454 1.0865 0.0015 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007875 國融融興混合A 0.6516 0.6516 0.6507 0.6507 0.0009 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007876 國融融興混合C 0.6457 0.6457 0.6448 0.6448 0.0009 0.14% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.13% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 016539 國泰豐盈純債債券C 1.1227 1.1227 1.1214 1.1214 0.0013 0.12% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0625 1.2059 1.0612 1.2046 0.0013 0.12% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7734 1.7734 1.7713 1.7713 0.0021 0.12% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001329 鵬華弘實混合A 1.3787 1.4337 1.3772 1.4322 0.0015 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001330 鵬華弘實混合C 1.4918 1.5318 1.4901 1.5301 0.0017 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1274 1.1274 0.0012 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008244 上銀鑫卓混合A 1.4225 1.4225 1.4210 1.4210 0.0015 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5042 1.5042 1.5026 1.5026 0.0016 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2237 1.2237 1.2223 1.2223 0.0014 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.1992 1.1992 1.1979 1.1979 0.0013 0.11% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8970 2.8970 2.8942 2.8942 0.0028 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519942 長信利率C 1.0824 1.2634 1.0813 1.2623 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0828 1.1955 1.0817 1.1944 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1706 1.1806 1.1694 1.1794 0.0012 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0320 1.9570 1.0310 1.9560 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.6202 2.6202 2.6176 2.6176 0.0026 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519943 長信利率A 1.0853 1.2992 1.0842 1.2981 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0300 1.3450 1.0290 1.3440 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001960 興銀瑞益 1.0280 1.2990 1.0270 1.2980 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016745 大摩18個月定開債A 1.0200 1.1210 1.0190 1.1200 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1296 1.1296 1.1285 1.1285 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015745 上銀鑫卓混合C 1.4060 1.4060 1.4046 1.4046 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0470 1.4640 1.0460 1.4630 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020318 鵬華豐寧債券C 1.0122 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3156 0.3156 0.3153 0.3153 0.0003 0.10% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007987 鵬華豐慶債券A 1.0200 1.1331 1.0191 1.1322 0.0009 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.1624 1.1624 1.1613 1.1613 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.1682 1.1682 1.1671 1.1671 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8664 2.8664 2.8637 2.8637 0.0027 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4472 2.4472 2.4450 2.4450 0.0022 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.4220 7.9220 7.4150 7.9150 0.0070 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.2490 1.2990 1.2479 1.2979 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020297 民生加銀瑞怡3個月定開債券 1.0326 1.0326 1.0317 1.0317 0.0009 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.2551 1.3051 1.2540 1.3040 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.2553 1.3053 1.2542 1.3042 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0010 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.3760 5.3760 5.3710 5.3710 0.0050 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4211 2.4211 2.4189 2.4189 0.0022 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019596 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.1080 1.5300 1.1070 1.5290 0.0010 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020591 匯添富中債7-10年國開債E 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.4630 5.4630 5.4580 5.4580 0.0050 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2551 1.3051 1.2540 1.3040 0.0011 0.09% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003527 鵬華豐騰債券 1.0651 1.2234 1.0642 1.2225 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0190 1.1999 1.0182 1.1991 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7101 1.7101 1.7087 1.7087 0.0014 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.2730 1.5400 1.2720 1.5390 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2320 2.7640 1.2310 2.7630 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.1070 1.7095 1.1061 1.7086 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2980 1.3840 1.2970 1.3830 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0804 1.0804 1.0795 1.0795 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005736 中歐興華債券 1.0321 1.2238 1.0313 1.2230 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9934 0.9934 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.1113 1.1113 1.1104 1.1104 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3325 1.4885 1.3315 1.4875 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2797 1.4277 1.2787 1.4267 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 511520 富國中債7-10年政策性金融債ETF 107.9469 1.0795 107.8649 1.0786 0.0820 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.2350 1.9160 1.2340 1.9150 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005951 民生加銀恒益純債A 1.0514 1.2142 1.0506 1.2134 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1002 1.1710 1.0993 1.1701 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009403 平安惠盈純債C 1.2030 1.2150 1.2020 1.2140 0.0010 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021139 上銀政策性金融債債券C 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530006 建信核心精選混合 2.3680 3.7640 2.3660 3.7620 0.0020 0.08% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2140 4.2140 4.2110 4.2110 0.0030 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0847 1.2510 1.0839 1.2502 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.2644 1.2644 1.2635 1.2635 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3255 1.9560 1.3246 1.9551 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0999 1.3830 1.0991 1.3822 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3836 1.3836 1.3826 1.3826 0.0010 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2455 1.3643 1.2446 1.3634 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1426 1.1426 1.1418 1.1418 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0486 1.1406 1.0479 1.1399 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0374 1.1242 1.0367 1.1235 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005952 民生加銀恒益純債C 1.0531 1.2649 1.0524 1.2642 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0833 1.2459 1.0825 1.2451 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.2639 1.3310 1.2630 1.3301 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.1613 1.1613 1.1605 1.1605 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007228 華安中債7-10年國開債A 1.1282 1.1909 1.1274 1.1901 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.2586 1.3257 1.2577 1.3248 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3076 0.3076 0.3074 0.3074 0.0002 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020435 金信智能中國2025混合C 1.6171 1.6171 1.6160 1.6160 0.0011 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2413 1.3488 1.2404 1.3479 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2040 4.2040 4.2010 4.2010 0.0030 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019477 鵬揚淳盈6個月定開D 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 016360 恒生前海恒源豐利債券C 1.0227 1.2794 1.0220 1.2787 0.0007 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.2112 1.3272 1.2103 1.3263 0.0009 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019709 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005611 中銀證券匯享定開債 1.0962 1.2367 1.0954 1.2359 0.0008 0.07% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002849 金信智能中國2025混合A 1.6273 1.8916 1.6263 1.8906 0.0010 0.06% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005842 海富通弘豐定開債券 1.0853 1.2097 1.0847 1.2091 0.0006 0.06% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0780 1.1230 1.0774 1.1224 0.0006 0.06% 2024-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值