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寶盈祥琪混合A - 基金主頁(代碼:009965)

今天最新凈值 0.9172 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9149 -0.0023 -0.2545%
  • 累計凈值：0.9172
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.49% -0.38% 0.50% 0.49% -4.12% -0.46% - -8.28%
同類排名 1304/1324 1322/1340 800/1342 555/1333 1274/1289 1031/1190 0/631 -
寶盈祥琪混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.1200 8.91% -0.47%
600309 萬華化學(xué) 1.9800 6.33% -0.14%
600690 海爾智家 4.0800 5.30% -1.64%
601166 興業(yè)銀行 3.9400 4.05% -0.39%
600600 青島啤酒 0.9400 3.41% -0.59%
601088 中國神華 1.8200 3.32% -1.73%
600887 伊利股份 2.0100 2.68% 0.13%
600585 海螺水泥 2.1900 2.53% -0.63%
600048 保利發(fā)展 6.2800 2.47% -0.98%
601888 中國中免 0.4600 1.32% -0.59%
寶盈祥琪混合A(009965)基金檔案
基金代碼 009965 基金簡稱 寶盈祥琪混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 呂姝儀 侯嘉敏 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.21億元 最近份額 0.5360億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率