搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈祥琪混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009965)

今天最新凈值 0.9176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
寶盈祥琪混合A基金009965重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1200 8.91% -0.47% -0.0419%
600309 萬華化學(xué) 1.9800 6.33% -0.14% -0.0089%
600690 海爾智家 4.0800 5.30% -1.64% -0.0869%
601166 興業(yè)銀行 3.9400 4.05% -0.39% -0.0158%
600600 青島啤酒 0.9400 3.41% -0.59% -0.0201%
601088 中國(guó)神華 1.8200 3.32% -1.73% -0.0574%
600887 伊利股份 2.0100 2.68% 0.13% 0.0035%
600585 海螺水泥 2.1900 2.53% -0.63% -0.0159%
600048 保利發(fā)展 6.2800 2.47% -0.98% -0.0242%
601888 中國(guó)中免 0.4600 1.32% -0.59% -0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.32% -0.2754% 37.51%
寶盈祥琪混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% -0.06%
2025-05-21 0.04% 0.07%
2025-05-20 0.20% 0.19%
2025-05-19 -0.21% -0.24%
2025-05-16 -0.37% -0.33%
2025-05-15 -0.22% -0.18%
2025-05-14 0.58% 0.55%
2025-05-13 -0.04% -0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥琪混合A基金009965實(shí)時(shí)估值圖
寶盈祥琪混合A基金009965實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%