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寶盈祥琪混合C基金凈值查詢(009966)

今天最新凈值 0.9090 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9084 -0.0006 -0.0608%
  • 累計凈值：0.9090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5401億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一季寶盈祥琪混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈祥琪混合C(009966)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009966 寶盈祥琪混合C 0.9085 0.9085 0.9090 0.9090 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 009966 寶盈祥琪混合C 0.9090 0.9090 0.9086 0.9086 0.0004 0.04%
2025-05-20 009966 寶盈祥琪混合C 0.9086 0.9086 0.9068 0.9068 0.0018 0.20%
2025-05-19 009966 寶盈祥琪混合C 0.9068 0.9068 0.9087 0.9087 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 009966 寶盈祥琪混合C 0.9087 0.9087 0.9121 0.9121 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 009966 寶盈祥琪混合C 0.9121 0.9121 0.9140 0.9140 -0.0019 -0.21%
2025-05-14 009966 寶盈祥琪混合C 0.9140 0.9140 0.9089 0.9089 0.0051 0.56%
2025-05-13 009966 寶盈祥琪混合C 0.9089 0.9089 0.9092 0.9092 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 009966 寶盈祥琪混合C 0.9092 0.9092 0.9066 0.9066 0.0026 0.29%
2025-05-09 009966 寶盈祥琪混合C 0.9066 0.9066 0.9060 0.9060 0.0006 0.07%
2025-05-08 009966 寶盈祥琪混合C 0.9060 0.9060 0.9039 0.9039 0.0021 0.23%
2025-05-07 009966 寶盈祥琪混合C 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2025-05-06 009966 寶盈祥琪混合C 0.9026 0.9026 0.9014 0.9014 0.0012 0.13%
2025-04-30 009966 寶盈祥琪混合C 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009966 寶盈祥琪混合C 0.9016 0.9016 0.9025 0.9025 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 009966 寶盈祥琪混合C 0.9025 0.9025 0.9048 0.9048 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 009966 寶盈祥琪混合C 0.9048 0.9048 0.9045 0.9045 0.0003 0.03%
2025-04-24 009966 寶盈祥琪混合C 0.9045 0.9045 0.9042 0.9042 0.0003 0.03%
2025-04-23 009966 寶盈祥琪混合C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2025-04-22 009966 寶盈祥琪混合C 0.9042 0.9042 0.9053 0.9053 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 009966 寶盈祥琪混合C 0.9053 0.9053 0.9088 0.9088 -0.0035 -0.39%
2025-04-18 009966 寶盈祥琪混合C 0.9088 0.9088 0.9091 0.9091 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009966 寶盈祥琪混合C 0.9091 0.9091 0.9091 0.9091 0.0000 0.00%
2025-04-16 009966 寶盈祥琪混合C 0.9091 0.9091 0.9072 0.9072 0.0019 0.21%
2025-04-15 009966 寶盈祥琪混合C 0.9072 0.9072 0.9092 0.9092 -0.0020 -0.22%
2025-04-14 009966 寶盈祥琪混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%
2025-04-11 009966 寶盈祥琪混合C 0.9119 0.9119 0.9148 0.9148 -0.0029 -0.32%
2025-04-10 009966 寶盈祥琪混合C 0.9148 0.9148 0.9120 0.9120 0.0028 0.31%
2025-04-09 009966 寶盈祥琪混合C 0.9120 0.9120 0.9076 0.9076 0.0044 0.48%
2025-04-08 009966 寶盈祥琪混合C 0.9076 0.9076 0.8947 0.8947 0.0129 1.44%
2025-04-07 009966 寶盈祥琪混合C 0.8947 0.8947 0.9154 0.9154 -0.0207 -2.26%
2025-04-03 009966 寶盈祥琪混合C 0.9154 0.9154 0.9150 0.9150 0.0004 0.04%
2025-04-02 009966 寶盈祥琪混合C 0.9150 0.9150 0.9159 0.9159 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 009966 寶盈祥琪混合C 0.9159 0.9159 0.9165 0.9165 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 009966 寶盈祥琪混合C 0.9165 0.9165 0.9187 0.9187 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 009966 寶盈祥琪混合C 0.9187 0.9187 0.9222 0.9222 -0.0035 -0.38%
2025-03-27 009966 寶盈祥琪混合C 0.9222 0.9222 0.9200 0.9200 0.0022 0.24%
2025-03-26 009966 寶盈祥琪混合C 0.9200 0.9200 0.9211 0.9211 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 009966 寶盈祥琪混合C 0.9211 0.9211 0.9190 0.9190 0.0021 0.23%
2025-03-24 009966 寶盈祥琪混合C 0.9190 0.9190 0.9161 0.9161 0.0029 0.32%
2025-03-21 009966 寶盈祥琪混合C 0.9161 0.9161 0.9208 0.9208 -0.0047 -0.51%
2025-03-20 009966 寶盈祥琪混合C 0.9208 0.9208 0.9256 0.9256 -0.0048 -0.52%
2025-03-19 009966 寶盈祥琪混合C 0.9256 0.9256 0.9232 0.9232 0.0024 0.26%
2025-03-18 009966 寶盈祥琪混合C 0.9232 0.9232 0.9265 0.9265 -0.0033 -0.36%
2025-03-17 009966 寶盈祥琪混合C 0.9265 0.9265 0.9242 0.9242 0.0023 0.25%
2025-03-14 009966 寶盈祥琪混合C 0.9242 0.9242 0.9116 0.9116 0.0126 1.38%
2025-03-13 009966 寶盈祥琪混合C 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-03-12 009966 寶盈祥琪混合C 0.9103 0.9103 0.9148 0.9148 -0.0045 -0.49%
2025-03-11 009966 寶盈祥琪混合C 0.9148 0.9148 0.9106 0.9106 0.0042 0.46%
2025-03-10 009966 寶盈祥琪混合C 0.9106 0.9106 0.9118 0.9118 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 009966 寶盈祥琪混合C 0.9118 0.9118 0.9115 0.9115 0.0003 0.03%
2025-03-06 009966 寶盈祥琪混合C 0.9115 0.9115 0.9079 0.9079 0.0036 0.40%
2025-03-05 009966 寶盈祥琪混合C 0.9079 0.9079 0.9069 0.9069 0.0010 0.11%
2025-03-04 009966 寶盈祥琪混合C 0.9069 0.9069 0.9083 0.9083 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 009966 寶盈祥琪混合C 0.9083 0.9083 0.9090 0.9090 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 009966 寶盈祥琪混合C 0.9090 0.9090 0.9097 0.9097 -0.0007 -0.08%
2025-02-27 009966 寶盈祥琪混合C 0.9097 0.9097 0.9036 0.9036 0.0061 0.68%
2025-02-26 009966 寶盈祥琪混合C 0.9036 0.9036 0.9000 0.9000 0.0036 0.40%
2025-02-25 009966 寶盈祥琪混合C 0.9000 0.9000 0.9044 0.9044 -0.0044 -0.49%
2025-02-24 009966 寶盈祥琪混合C 0.9044 0.9044 0.9047 0.9047 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%