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華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021152)

今天最新凈值 1.0771 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4268億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金021152重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.5000 0.80% -0.55% -0.0044%
603855 華榮股份 2.0000 0.66% -1.16% -0.0077%
600256 廣匯能源 5.0000 0.57% -1.18% -0.0067%
600803 新奧股份 1.8000 0.53% -1.08% -0.0057%
601988 中國(guó)銀行 8.0000 0.53% -1.07% -0.0057%
601186 中國(guó)鐵建 3.8800 0.51% -1.26% -0.0064%
600426 華魯恒升 1.2500 0.50% 0.44% 0.0022%
002011 盾安環(huán)境 2.5000 0.48% -0.95% -0.0046%
601168 西部礦業(yè) 1.5000 0.44% 0.75% 0.0033%
300750 寧德時(shí)代 0.1500 0.43% -1.25% -0.0054%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.45% -0.0411% 0.00%
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.02% -0.02%
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.01%
2025-05-15 0.01% 0.01%
2025-05-14 0.03% -0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金021152實(shí)時(shí)估值圖
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D基金021152實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%