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鵬華豐慶債券A(鵬華豐慶債券) - 基金主頁(代碼:007987)

今天最新凈值 1.0214 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1645
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8202億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽 吳國杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% -0.01% 0.20% 0.43% 3.03% 5.75% 8.29% 17.41%
同類排名 1552/3286 1255/3399 1025/3377 1230/3314 1682/2961 1966/2438 1686/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-23 2024-08-23 2024-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0098元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
鵬華豐慶債券A(007987)基金檔案
基金代碼 007987 基金簡稱 鵬華豐慶債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-08~2019-10-16 成立日期 2019-10-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉太陽 吳國杰 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 6.81億 最近份額 6.8202億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%