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寶盈祥琪混合C基金盤中實時估值(009966)

今天最新凈值 0.9086 0.0018 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9086
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5401億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
寶盈祥琪混合C基金009966重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.91% -0.06% -0.0053%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.33% -0.88% -0.0557%
600690 海爾智家 0.0000 5.30% -0.11% -0.0058%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.05% 0.84% 0.0340%
600600 青島啤酒 0.0000 3.41% -1.17% -0.0399%
601088 中國神華 0.0000 3.32% 0.75% 0.0249%
600887 伊利股份 0.0000 2.68% 0.53% 0.0142%
600585 海螺水泥 0.0000 2.53% -0.04% -0.0010%
600048 保利發(fā)展 0.0000 2.47% -0.61% -0.0151%
601888 中國中免 0.0000 1.32% -1.07% -0.0141%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.32% -0.0638% 37.51%
寶盈祥琪混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.04% 0.07%
2025-05-20 0.20% 0.19%
2025-05-19 -0.21% -0.24%
2025-05-16 -0.37% -0.33%
2025-05-15 -0.21% -0.18%
2025-05-14 0.56% 0.55%
2025-05-13 -0.03% -0.09%
2025-05-12 0.29% 0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥琪混合C基金009966實時估值圖
寶盈祥琪混合C基金009966實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%