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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7900 0.7900 0.7650 0.7650 0.0250 3.27% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7930 0.7930 0.7680 0.7680 0.0250 3.26% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8530 0.8530 0.8280 0.8280 0.0250 3.02% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8530 0.8530 0.8280 0.8280 0.0250 3.02% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5731 1.5731 1.5293 1.5293 0.0438 2.86% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160719 嘉實(shí)黃金 1.0010 1.0010 0.9740 0.9740 0.0270 2.77% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5310 0.5310 0.5170 0.5170 0.0140 2.71% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320013 諾安全球黃金 1.1500 1.2350 1.1220 1.2070 0.0280 2.50% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4363 2.4363 2.3835 2.3835 0.0528 2.22% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3366 0.3366 0.3293 0.3293 0.0073 2.22% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4156 2.4156 2.3633 2.3633 0.0523 2.21% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3394 0.3394 0.3321 0.3321 0.0073 2.20% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006476 南方原油C 1.3005 1.3005 1.2730 1.2730 0.0275 2.16% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501018 南方原油A 1.3196 1.3196 1.2917 1.2917 0.0279 2.16% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8649 0.8649 0.8467 0.8467 0.0182 2.15% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8710 0.8710 0.8527 0.8527 0.0183 2.15% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6450 1.6450 1.6120 1.6120 0.0330 2.05% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8214 0.8214 0.8050 0.8050 0.0164 2.04% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8077 0.8077 0.7916 0.7916 0.0161 2.03% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1144 0.1144 0.1122 0.1122 0.0022 1.96% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5890 0.5890 0.5780 0.5780 0.0110 1.90% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1805 0.1805 0.1772 0.1772 0.0033 1.86% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2952 1.2952 1.2720 1.2720 0.0232 1.82% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2469 1.2469 1.2246 1.2246 0.0223 1.82% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1737 0.1737 0.1706 0.1706 0.0031 1.82% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163208 諾安油氣能源 1.1080 1.1470 1.0890 1.1280 0.0190 1.74% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0729 1.2329 1.0547 1.2147 0.0182 1.73% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0727 1.0727 1.0546 1.0546 0.0181 1.72% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5102 1.5102 1.4855 1.4855 0.0247 1.66% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.8339 1.8339 1.8039 1.8039 0.0300 1.66% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 570006 諾德中小盤混合 0.8000 1.7300 0.7870 1.7170 0.0130 1.65% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.0440 2.0440 2.0130 2.0130 0.0310 1.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1519 2.1519 2.1196 2.1196 0.0323 1.52% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1573 2.1573 2.1249 2.1249 0.0324 1.52% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4091 1.4091 1.3881 1.3881 0.0210 1.51% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4357 1.4357 1.4144 1.4144 0.0213 1.51% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6623 1.6623 1.6382 1.6382 0.0241 1.47% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.4975 1.4975 1.4760 1.4760 0.0215 1.46% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 0.9654 1.3075 0.9516 1.2898 0.0138 1.45% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.7885 1.7885 1.7629 1.7629 0.0256 1.45% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9120 1.1030 0.8990 1.0900 0.0130 1.45% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9210 2.2460 0.9080 2.2330 0.0130 1.43% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6260 1.6260 0.0230 1.41% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6580 1.6980 1.6350 1.6750 0.0230 1.41% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.0945 1.2325 1.0794 1.2174 0.0151 1.40% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.0542 1.2022 1.0396 1.1876 0.0146 1.40% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398011 中海分紅增利混合 0.6486 2.3966 0.6397 2.3877 0.0089 1.39% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9844 1.9844 1.9576 1.9576 0.0268 1.37% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0070 2.0070 1.9798 1.9798 0.0272 1.37% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5593 1.5923 1.5382 1.5712 0.0211 1.37% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015066 華夏逸享健康混合C 0.9532 0.9532 0.9408 0.9408 0.0124 1.32% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007481 華夏逸享健康混合A 0.9623 0.9623 0.9498 0.9498 0.0125 1.32% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001056 北信瑞豐健康生活 1.3350 1.3350 1.3180 1.3180 0.0170 1.29% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1450 0.1450 0.1432 0.1432 0.0018 1.26% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0405 1.0405 1.0277 1.0277 0.0128 1.25% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.9315 0.9315 0.9200 0.9200 0.0115 1.25% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1461 0.1461 0.1443 0.1443 0.0018 1.25% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0484 1.0484 1.0355 1.0355 0.0129 1.25% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.9223 0.9223 0.9109 0.9109 0.0114 1.25% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.7009 2.7009 2.6690 2.6690 0.0319 1.20% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015065 華夏樂享健康混合C 1.5570 1.5570 1.5400 1.5400 0.0170 1.10% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002264 華夏樂享健康混合A 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8612 0.8612 0.8520 0.8520 0.0092 1.08% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8745 0.8745 0.8652 0.8652 0.0093 1.07% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.7060 1.7060 1.6880 1.6880 0.0180 1.07% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005541 前海開源盛鑫混合A 1.1429 2.2679 1.1309 2.2559 0.0120 1.06% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005542 前海開源盛鑫混合C 1.1490 2.2590 1.1370 2.2470 0.0120 1.06% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2661 1.2661 1.2537 1.2537 0.0124 0.99% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018457 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8206 0.8206 0.8126 0.8126 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8217 4.4327 0.8137 4.4247 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5753 0.5753 0.5697 0.5697 0.0056 0.98% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015034 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.8279 0.8279 0.8199 0.8199 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1856 1.4856 1.1742 1.4742 0.0114 0.97% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6116 1.6505 0.6057 1.6446 0.0059 0.97% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2265 1.5365 1.2148 1.5248 0.0117 0.96% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1713 1.4213 1.1606 1.4106 0.0107 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006877 天治量化核心精選混合A 0.7118 0.9796 0.7053 0.9731 0.0065 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519185 萬家精選混合A 1.5797 2.8720 1.5653 2.8576 0.0144 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4400 0.4400 0.4360 0.4360 0.0040 0.92% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0001 1.0001 0.9911 0.9911 0.0090 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.2403 2.2403 2.2201 2.2201 0.0202 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015566 萬家精選混合C 1.5672 1.6122 1.5530 1.5980 0.0142 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7136 2.0762 1.6982 2.0608 0.0154 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1494 2.1494 2.1300 2.1300 0.0194 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.1421 2.1421 2.1228 2.1228 0.0193 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1613 1.1613 1.1508 1.1508 0.0105 0.91% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001318 東方新策略靈活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1704 1.1704 0.0104 0.89% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002060 東方新策略靈活配置混合C 1.1929 1.1929 1.1824 1.1824 0.0105 0.89% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.7040 1.7040 1.6890 1.6890 0.0150 0.89% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6310 1.6310 1.6170 1.6170 0.0140 0.87% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 016018 銀河康樂股票C 2.4440 2.4440 2.4230 2.4230 0.0210 0.87% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006878 天治量化核心精選混合C 0.7206 0.9956 0.7144 0.9894 0.0062 0.87% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519673 銀河康樂股票A 2.4640 2.4640 2.4430 2.4430 0.0210 0.86% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0130 3.0130 2.9880 2.9880 0.0250 0.84% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8285 1.8285 1.8133 1.8133 0.0152 0.84% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.8379 2.8379 2.8144 2.8144 0.0235 0.83% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.7872 0.7872 0.7807 0.7807 0.0065 0.83% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005104 富榮?？祷旌螦 1.0057 1.0057 0.9974 0.9974 0.0083 0.83% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8169 1.8169 1.8019 1.8019 0.0150 0.83% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7920 0.7920 0.7855 0.7855 0.0065 0.83% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005105 富榮?？祷旌螩 0.9912 0.9912 0.9831 0.9831 0.0081 0.82% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0640 3.0640 3.0390 3.0390 0.0250 0.82% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.0126 1.1887 1.0045 1.1806 0.0081 0.81% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1780 1.1780 1.1685 1.1685 0.0095 0.81% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9701 0.9701 0.9624 0.9624 0.0077 0.80% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9774 0.9774 0.9696 0.9696 0.0078 0.80% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005209 東吳雙三角股票A 0.5556 0.5556 0.5513 0.5513 0.0043 0.78% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2365 0.2365 0.2347 0.2347 0.0018 0.77% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005210 東吳雙三角股票C 0.5385 0.5385 0.5344 0.5344 0.0041 0.77% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6900 4.7854 2.6697 4.7651 0.0203 0.76% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7127 1.7127 1.7002 1.7002 0.0125 0.74% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8425 0.8425 0.8363 0.8363 0.0062 0.74% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8276 0.8276 0.8215 0.8215 0.0061 0.74% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.2110 2.4260 2.1950 2.4100 0.0160 0.73% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6972 1.6972 1.6849 1.6849 0.0123 0.73% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2386 0.2386 0.2369 0.2369 0.0017 0.72% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2083 1.2083 0.0087 0.72% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 1.6519 1.6519 1.6402 1.6402 0.0117 0.71% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2177 1.2177 1.2091 1.2091 0.0086 0.71% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.6789 1.6789 1.6671 1.6671 0.0118 0.71% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1547 2.1547 2.1399 2.1399 0.0148 0.69% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1312 2.1312 2.1165 2.1165 0.0147 0.69% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.1820 2.3970 2.1670 2.3820 0.0150 0.69% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.9240 2.9240 2.9040 2.9040 0.0200 0.69% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015481 中歐睿見混合C 0.9702 0.9702 0.9636 0.9636 0.0066 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0811 1.0811 0.0074 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0855 1.0855 0.0074 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.5798 1.5798 1.5691 1.5691 0.0107 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1371 1.1371 1.1294 1.1294 0.0077 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.6797 1.8235 1.6683 1.8112 0.0114 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015593 國(guó)泰金鑫股票C 1.6659 1.6659 1.6546 1.6546 0.0113 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1620 1.1620 1.1542 1.1542 0.0078 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.5612 1.5612 1.5506 1.5506 0.0106 0.68% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.1436 2.1436 2.1293 2.1293 0.0143 0.67% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1975 2.1975 2.1828 2.1828 0.0147 0.67% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1830 3.1830 3.1620 3.1620 0.0210 0.66% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003387 工銀全球美元債C 0.9772 0.9772 0.9708 0.9708 0.0064 0.66% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1392 0.1392 0.1383 0.1383 0.0009 0.65% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9992 0.9992 0.9927 0.9927 0.0065 0.65% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.9220 2.9220 2.9030 2.9030 0.0190 0.65% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000929 博時(shí)黃金D 4.4592 1.9354 4.4310 1.9237 0.0282 0.64% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1310 3.1310 3.1110 3.1110 0.0200 0.64% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000930 博時(shí)黃金I 4.3784 1.8242 4.3507 1.8127 0.0277 0.64% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7971 0.7971 0.7921 0.7921 0.0050 0.63% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.2230 3.2230 3.2030 3.2030 0.0200 0.62% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005293 諾德新旺 1.1279 1.1279 1.1210 1.1210 0.0069 0.62% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6507 1.6507 1.6407 1.6407 0.0100 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9750 1.9750 1.9630 1.9630 0.0120 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6740 1.6740 1.6638 1.6638 0.0102 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5141 1.5141 1.5049 1.5049 0.0092 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 0.9625 1.1259 0.9567 1.1201 0.0058 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.5472 1.5472 1.5378 1.5378 0.0094 0.61% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9892 0.9892 0.9833 0.9833 0.0059 0.60% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1193 2.1473 2.1067 2.1347 0.0126 0.60% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9596 1.1230 0.9539 1.1173 0.0057 0.60% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.5200 1.7840 1.5110 1.7750 0.0090 0.60% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0940 2.0940 2.0815 2.0815 0.0125 0.60% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7870 0.7870 0.7824 0.7824 0.0046 0.59% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0011 1.0011 0.9952 0.9952 0.0059 0.59% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3830 1.9230 1.3750 1.9150 0.0080 0.58% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9604 0.9604 0.9549 0.9549 0.0055 0.58% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6228 1.6228 1.6135 1.6135 0.0093 0.58% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.9035 2.9035 2.8870 2.8870 0.0165 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.5006 1.5006 1.4921 1.4921 0.0085 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5153 0.5153 0.5124 0.5124 0.0029 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5107 1.5107 1.5022 1.5022 0.0085 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7385 0.7385 0.7343 0.7343 0.0042 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.5518 1.5518 1.5430 1.5430 0.0088 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.8524 2.8524 2.8363 2.8363 0.0161 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007463 東海科技動(dòng)力C 1.4592 1.4592 1.4509 1.4509 0.0083 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.5936 1.5936 1.5845 1.5845 0.0091 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9326 0.9326 0.9273 0.9273 0.0053 0.57% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5164 1.0364 0.5135 1.0345 0.0029 0.56% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 011711 中歐睿澤混合C 0.8232 0.8232 0.8186 0.8186 0.0046 0.56% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 011710 中歐睿澤混合A 0.8368 0.8368 0.8322 0.8322 0.0046 0.55% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001571 嘉合磐石A 0.9405 1.1905 0.9354 1.1854 0.0051 0.55% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001898 易方達(dá)大健康混合 1.8340 1.8340 1.8240 1.8240 0.0100 0.55% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.6850 1.7400 1.6760 1.7310 0.0090 0.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0488 1.6088 1.0432 1.6032 0.0056 0.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0570 2.0570 2.0460 2.0460 0.0110 0.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001572 嘉合磐石C 0.9051 1.1551 0.9002 1.1502 0.0049 0.54% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.3970 1.3970 1.3896 1.3896 0.0074 0.53% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.3747 1.3747 1.3674 1.3674 0.0073 0.53% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0594 1.0594 1.0538 1.0538 0.0056 0.53% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.7410 1.7960 1.7320 1.7870 0.0090 0.52% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008227 寶盈研究精選混合A 1.3523 1.3523 1.3453 1.3453 0.0070 0.52% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7460 1.7460 0.0090 0.52% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9521 2.2521 1.9421 2.2421 0.0100 0.51% 2023-10-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值