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大成價(jià)值增長混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018457)

今天最新凈值 0.6884 0.0007 0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2113億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊挺
大成價(jià)值增長混合C基金018457重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301078 孩子王 0.0000 6.42% -2.72% -0.1746%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 6.07% -0.17% -0.0103%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.32% -2.48% -0.1319%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.12% -2.25% -0.1152%
300765 新諾威 0.0000 5.11% -1.57% -0.0802%
603998 方盛制藥 0.0000 4.70% 0.71% 0.0334%
688012 中微公司 0.0000 3.69% -0.61% -0.0225%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.50% 0.47% 0.0165%
000063 中興通訊 0.0000 3.22% -1.61% -0.0518%
002594 比亞迪 0.0000 3.11% 1.55% 0.0482%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.26% -0.4884% 78.81%
大成價(jià)值增長混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.54% -0.79%
2025-05-22 0.10% 0.06%
2025-05-21 0.41% 0.27%
2025-05-20 1.48% 1.76%
2025-05-19 0.15% 0.39%
2025-05-16 0.16% 0.23%
2025-05-15 0.24% 0.07%
2025-05-14 -0.01% -0.16%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成價(jià)值增長混合C基金018457實(shí)時(shí)估值圖
大成價(jià)值增長混合C基金018457實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%