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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5055 0.5055 0.4954 0.4954 0.0101 2.04% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5065 1.0301 0.4964 1.0237 0.0101 2.03% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001056 北信瑞豐健康生活 1.2350 1.2350 1.2110 1.2110 0.0240 1.98% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7053 0.7053 0.6922 0.6922 0.0131 1.89% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6889 0.6889 0.6761 0.6761 0.0128 1.89% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6888 0.6888 0.6761 0.6761 0.0127 1.88% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1928 1.3928 1.1714 1.3714 0.0214 1.83% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2063 1.4063 1.1846 1.3846 0.0217 1.83% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8340 0.8340 0.0150 1.80% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8398 0.8398 0.8250 0.8250 0.0148 1.79% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6038 0.6038 0.5934 0.5934 0.0104 1.75% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6085 0.8858 0.5981 0.8716 0.0104 1.74% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6961 0.6961 0.6842 0.6842 0.0119 1.74% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5080 1.0590 1.4830 1.0430 0.0250 1.69% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5689 0.5689 0.5596 0.5596 0.0093 1.66% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7400 1.7400 1.7120 1.7120 0.0280 1.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7400 1.7400 1.7120 1.7120 0.0280 1.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1193 1.1193 0.0175 1.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1380 1.1380 0.0177 1.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5222 0.5222 0.5143 0.5143 0.0079 1.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5144 0.5144 0.5066 0.5066 0.0078 1.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3925 1.3925 1.3714 1.3714 0.0211 1.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3766 1.3766 1.3558 1.3558 0.0208 1.53% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4454 0.4454 0.4387 0.4387 0.0067 1.53% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4462 0.4462 0.4395 0.4395 0.0067 1.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0350 2.0350 2.0050 2.0050 0.0300 1.50% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.6883 0.6883 0.6784 0.6784 0.0099 1.46% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.5961 1.3062 0.5876 1.3009 0.0085 1.45% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.5951 0.5951 0.5866 0.5866 0.0085 1.45% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8308 1.6865 0.8196 1.6753 0.0112 1.37% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8272 0.8272 0.8161 0.8161 0.0111 1.36% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0138 1.0138 1.0002 1.0002 0.0136 1.36% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0413 1.0413 1.0273 1.0273 0.0140 1.36% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8590 2.2230 1.8350 2.1990 0.0240 1.31% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8660 1.6540 0.8550 1.6470 0.0110 1.29% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.8590 0.8590 0.8482 0.8482 0.0108 1.27% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.8290 1.8290 1.8060 1.8060 0.0230 1.27% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.1085 1.1085 1.0946 1.0946 0.0139 1.27% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.7896 0.7896 0.7798 0.7798 0.0098 1.26% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4060 1.4060 1.3890 1.3890 0.0170 1.22% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9834 0.9834 0.0116 1.18% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0024 1.7074 0.9908 1.6958 0.0116 1.17% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.8311 0.8311 0.8216 0.8216 0.0095 1.16% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5907 0.5907 0.5839 0.5839 0.0068 1.16% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5967 0.5967 0.5899 0.5899 0.0068 1.15% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1307 1.1307 1.1185 1.1185 0.0122 1.09% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9680 2.9680 2.9360 2.9360 0.0320 1.09% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0689 1.0689 1.0574 1.0574 0.0115 1.09% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1303 1.1303 1.1182 1.1182 0.0121 1.08% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.3438 1.4188 1.3295 1.4045 0.0143 1.08% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0618 1.0618 0.0115 1.08% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0150 3.0150 2.9830 2.9830 0.0320 1.07% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.3735 1.4485 1.3589 1.4339 0.0146 1.07% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6903 0.6903 0.6830 0.6830 0.0073 1.07% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3518 1.3518 1.3379 1.3379 0.0139 1.04% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3664 1.3664 1.3523 1.3523 0.0141 1.04% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5039 2.5039 2.4787 2.4787 0.0252 1.02% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4806 1.4806 1.4658 1.4658 0.0148 1.01% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.7964 1.7964 1.7785 1.7785 0.0179 1.01% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5618 2.5618 2.5361 2.5361 0.0257 1.01% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1871 1.1871 1.1755 1.1755 0.0116 0.99% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2350 1.2350 0.0120 0.97% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0776 1.6376 1.0672 1.6272 0.0104 0.97% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8535 0.8535 0.8453 0.8453 0.0082 0.97% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0430 0.9460 1.0330 0.9370 0.0100 0.97% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0895 1.0895 1.0790 1.0790 0.0105 0.97% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0000 2.0000 1.9810 1.9810 0.0190 0.96% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.9913 0.9913 0.9819 0.9819 0.0094 0.96% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8685 0.8685 0.8602 0.8602 0.0083 0.96% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 0.9831 0.9831 0.9738 0.9738 0.0093 0.96% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6166 0.6166 0.6108 0.6108 0.0058 0.95% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0566 1.0566 1.0467 1.0467 0.0099 0.95% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6138 0.6138 0.6080 0.6080 0.0058 0.95% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1935 2.2135 2.1730 2.1930 0.0205 0.94% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0385 1.0385 1.0289 1.0289 0.0096 0.93% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.6658 0.6658 0.6598 0.6598 0.0060 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.9870 1.9870 1.9690 1.9690 0.0180 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.0714 1.2194 1.0617 1.2097 0.0097 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.9620 1.8992 1.9444 1.8821 0.0176 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.9061 1.7410 1.8890 1.7253 0.0171 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.1121 1.2501 1.1021 1.2401 0.0100 0.91% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010321 中銀大健康股票C 0.9814 0.9814 0.9727 0.9727 0.0087 0.89% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.0300 1.2061 1.0210 1.1971 0.0090 0.88% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1979 1.1979 1.1874 1.1874 0.0105 0.88% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8630 0.8630 0.0075 0.87% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.9090 0.9090 0.0078 0.86% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8963 0.8963 0.0077 0.86% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8690 0.8690 0.8616 0.8616 0.0074 0.86% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6428 2.0278 0.6374 2.0224 0.0054 0.85% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9093 0.9093 0.0077 0.85% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.0585 1.0585 1.0496 1.0496 0.0089 0.85% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.0620 1.0620 1.0531 1.0531 0.0089 0.85% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7397 1.2025 0.7335 1.1924 0.0062 0.85% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1239 2.1239 2.1062 2.1062 0.0177 0.84% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6397 0.6397 0.6344 0.6344 0.0053 0.84% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.4480 1.4480 1.4360 1.4360 0.0120 0.84% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9435 0.9435 0.9356 0.9356 0.0079 0.84% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1454 2.1454 2.1276 2.1276 0.0178 0.84% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 0.9850 0.9850 0.9769 0.9769 0.0081 0.83% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7306 0.7306 0.0061 0.83% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.9338 0.9338 0.9262 0.9262 0.0076 0.82% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9936 1.4686 0.9855 1.4567 0.0081 0.82% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1904 2.1904 2.1729 2.1729 0.0175 0.81% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.1404 2.1404 2.1233 2.1233 0.0171 0.81% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0533 2.0813 2.0369 2.0649 0.0164 0.81% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0305 2.0305 2.0143 2.0143 0.0162 0.80% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.0803 4.0803 4.0484 4.0484 0.0319 0.79% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0377 1.0377 1.0296 1.0296 0.0081 0.79% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8276 2.2438 1.8135 2.2297 0.0141 0.78% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.9506 0.9506 0.9432 0.9432 0.0074 0.78% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0509 2.0509 2.0351 2.0351 0.0158 0.78% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005293 諾德新旺 1.2012 1.2012 1.1920 1.1920 0.0092 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0253 2.0253 2.0098 2.0098 0.0155 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2430 1.5430 1.2335 1.5335 0.0095 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6545 1.6545 1.6418 1.6418 0.0127 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7550 2.6190 2.7340 2.5990 0.0210 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2870 1.5970 1.2772 1.5872 0.0098 0.77% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.8347 0.8347 0.8286 0.8286 0.0061 0.74% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1410 1.1410 1.1326 1.1326 0.0084 0.74% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1326 1.1326 1.1243 1.1243 0.0083 0.74% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2351 1.2351 1.2263 1.2263 0.0088 0.72% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9900 1.1500 0.9830 1.1430 0.0070 0.71% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7330 2.0130 1.7210 2.0010 0.0120 0.70% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5970 1.5970 1.5860 1.5860 0.0110 0.69% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007152 諾德策略精選 1.1914 1.1914 1.1834 1.1834 0.0080 0.68% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7860 1.2440 1.7740 1.2360 0.0120 0.68% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6690 1.6690 1.6580 1.6580 0.0110 0.66% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 2.0431 2.0431 2.0297 2.0297 0.0134 0.66% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0624 2.0624 2.0489 2.0489 0.0135 0.66% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6720 1.6720 1.6610 1.6610 0.0110 0.66% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3110 0.3110 0.3090 0.3090 0.0020 0.65% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0110 2.0110 1.9980 1.9980 0.0130 0.65% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.4100 1.4100 1.4010 1.4010 0.0090 0.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4200 1.9600 1.4110 1.9510 0.0090 0.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8366 2.1366 1.8250 2.1250 0.0116 0.64% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8576 2.1576 1.8459 2.1459 0.0117 0.63% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.4807 1.4807 1.4714 1.4714 0.0093 0.63% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4520 2.4470 1.4430 2.4380 0.0090 0.62% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7790 1.7790 1.7680 1.7680 0.0110 0.62% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7266 0.7266 0.7222 0.7222 0.0044 0.61% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7240 0.7240 0.7196 0.7196 0.0044 0.61% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7619 1.7619 1.7513 1.7513 0.0106 0.61% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3180 2.3130 1.3100 2.3050 0.0080 0.61% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.9237 0.9237 0.9182 0.9182 0.0055 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8248 0.8248 0.8199 0.8199 0.0049 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7321 0.5204 0.7277 0.5185 0.0044 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7708 0.7708 0.7662 0.7662 0.0046 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0462 1.0462 1.0400 1.0400 0.0062 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.5860 1.5860 1.5766 1.5766 0.0094 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7727 1.7727 1.7621 1.7621 0.0106 0.60% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013840 銀華集成電路混合A 0.9448 0.9448 0.9393 0.9393 0.0055 0.59% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7290 0.7290 0.7247 0.7247 0.0043 0.59% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.5172 1.5172 1.5083 1.5083 0.0089 0.59% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0170 1.8570 1.0110 1.8510 0.0060 0.59% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8294 0.8679 0.8245 0.8633 0.0049 0.59% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2231 1.2231 1.2161 1.2161 0.0070 0.58% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.1113 1.1113 1.1049 1.1049 0.0064 0.58% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2590 1.2590 1.2519 1.2519 0.0071 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.3161 1.3161 1.3086 1.3086 0.0075 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320016 諾安多策略混合A 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8424 0.8424 0.8376 0.8376 0.0048 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.6400 2.6400 2.6250 2.6250 0.0150 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.3423 1.3423 1.3347 1.3347 0.0076 0.57% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 516690 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6776 0.6776 0.6738 0.6738 0.0038 0.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3440 2.3440 2.3310 2.3310 0.0130 0.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7895 0.7895 0.0044 0.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9819 0.9819 0.9764 0.9764 0.0055 0.56% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7905 0.7905 0.7862 0.7862 0.0043 0.55% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9385 0.9385 0.9334 0.9334 0.0051 0.55% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8108 0.8108 0.8064 0.8064 0.0044 0.55% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1642 0.1699 0.1633 0.1690 0.0009 0.55% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4660 1.4660 1.4580 1.4580 0.0080 0.55% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8010 0.8010 0.7967 0.7967 0.0043 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9263 0.9263 0.9213 0.9213 0.0050 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.0680 2.0680 2.0569 2.0569 0.0111 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 233007 大摩卓越成長混合 2.8612 3.2332 2.8457 3.2177 0.0155 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9696 0.9696 0.0052 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5610 3.3890 0.5580 3.3860 0.0030 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.5033 1.5033 1.4952 1.4952 0.0081 0.54% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7407 1.7407 1.7316 1.7316 0.0091 0.53% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.0645 1.0645 1.0590 1.0590 0.0055 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.2376 1.2376 1.2312 1.2312 0.0064 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4785 1.4785 1.4709 1.4709 0.0076 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011404 融通鑫新成長混合C 1.2267 1.2267 1.2204 1.2204 0.0063 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011403 融通鑫新成長混合A 1.2378 1.2378 1.2314 1.2314 0.0064 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7354 1.7354 1.7264 1.7264 0.0090 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.0360 1.0360 1.0306 1.0306 0.0054 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000929 博時(shí)黃金D 4.5045 1.9543 4.4811 1.9445 0.0234 0.52% 2023-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值