序號(hào) |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
凈值日期 |
鏈接 |
1 |
005698 |
華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) |
1.0061 |
1.0061 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0365 |
3.76% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
2 |
017091 |
景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0373 |
3.71% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
3 |
017093 |
景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0373 |
3.71% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
4 |
270023 |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A |
2.2060 |
2.6450 |
2.1310 |
2.5700 |
0.0750 |
3.52% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
5 |
012868 |
易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) |
2.6741 |
2.6741 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0874 |
3.38% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
6 |
160213 |
國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) |
5.1360 |
5.6360 |
4.9680 |
5.4680 |
0.1680 |
3.38% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
7 |
161128 |
易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) |
2.6920 |
2.6920 |
2.6039 |
2.6039 |
0.0881 |
3.38% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
8 |
162411 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0208 |
3.35% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
9 |
007844 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0204 |
3.34% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
10 |
040046 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
3.8310 |
3.8310 |
3.7080 |
3.7080 |
0.1230 |
3.32% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
11 |
014978 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C |
3.7780 |
3.7780 |
3.6570 |
3.6570 |
0.1210 |
3.31% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
12 |
539001 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
1.5575 |
1.5575 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0497 |
3.30% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
13 |
012752 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0485 |
3.29% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
14 |
006479 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C |
3.7143 |
3.7143 |
3.5961 |
3.5961 |
0.1182 |
3.29% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
15 |
270042 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A |
3.7548 |
4.0248 |
3.6353 |
3.9053 |
0.1195 |
3.29% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
16 |
000834 |
大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A |
2.9630 |
2.9630 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0940 |
3.28% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
17 |
012870 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) |
2.0238 |
2.0238 |
1.9596 |
1.9596 |
0.0642 |
3.28% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
18 |
161130 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) |
2.0373 |
2.0373 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0646 |
3.27% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
19 |
015202 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C |
2.2170 |
2.2170 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0690 |
3.21% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
20 |
015203 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D |
2.2230 |
2.2230 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0690 |
3.20% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
21 |
001668 |
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
2.2310 |
2.2310 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0690 |
3.19% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
22 |
000043 |
嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 |
2.8530 |
2.8530 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0840 |
3.03% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
23 |
017092 |
景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 |
0.1507 |
0.1507 |
0.1463 |
0.1463 |
0.0044 |
3.01% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
24 |
004243 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C |
1.8801 |
1.8801 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0521 |
2.85% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
25 |
162719 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A |
1.8928 |
1.8928 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0524 |
2.85% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
26 |
000906 |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A |
0.3190 |
0.3808 |
0.3103 |
0.3721 |
0.0087 |
2.80% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
27 |
003721 |
易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) |
0.3893 |
0.3893 |
0.3791 |
0.3791 |
0.0102 |
2.69% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
28 |
012869 |
易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) |
0.3867 |
0.3867 |
0.3766 |
0.3766 |
0.0101 |
2.68% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
29 |
163813 |
中銀全球策略(QDII-FOF)A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0160 |
2.67% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
30 |
001481 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A |
0.0928 |
0.0928 |
0.0904 |
0.0904 |
0.0024 |
2.65% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
31 |
012753 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 |
0.2202 |
0.2202 |
0.2146 |
0.2146 |
0.0056 |
2.61% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
32 |
040048 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0141 |
2.61% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
33 |
040047 |
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0141 |
2.61% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
34 |
012751 |
建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 |
0.2252 |
0.2252 |
0.2195 |
0.2195 |
0.0057 |
2.60% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
35 |
000055 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A |
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0.5293 |
0.5692 |
0.0137 |
2.59% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
36 |
012871 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) |
0.2927 |
0.2927 |
0.2853 |
0.2853 |
0.0074 |
2.59% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
37 |
003722 |
易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) |
0.2946 |
0.2946 |
0.2872 |
0.2872 |
0.0074 |
2.58% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
38 |
006480 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0135 |
2.58% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
39 |
015518 |
華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 |
0.1382 |
0.1382 |
0.1348 |
0.1348 |
0.0034 |
2.52% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
40 |
162415 |
華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A |
1.8610 |
1.8610 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0450 |
2.48% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
41 |
009975 |
華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C |
1.8380 |
1.8380 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0440 |
2.45% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
42 |
006373 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A |
2.0564 |
2.0564 |
2.0077 |
2.0077 |
0.0487 |
2.43% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
43 |
007721 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0302 |
2.41% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
44 |
007722 |
天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0299 |
2.41% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
45 |
014002 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0289 |
2.40% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
46 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0291 |
2.40% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
47 |
161125 |
易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A |
1.7172 |
1.7172 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0399 |
2.38% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
48 |
012860 |
易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0396 |
2.37% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
49 |
050025 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A |
3.0586 |
3.1176 |
2.9889 |
3.0479 |
0.0697 |
2.33% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
50 |
006075 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C |
2.9975 |
2.9975 |
2.9293 |
2.9293 |
0.0682 |
2.33% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
51 |
000044 |
嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 |
2.5170 |
2.5170 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0570 |
2.32% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
52 |
006680 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C |
0.2719 |
0.2719 |
0.2662 |
0.2662 |
0.0057 |
2.14% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
53 |
006679 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A |
0.2737 |
0.2737 |
0.2680 |
0.2680 |
0.0057 |
2.13% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
54 |
519981 |
長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 |
1.6310 |
2.1480 |
1.5990 |
2.1160 |
0.0320 |
2.00% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
55 |
096001 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 |
2.0760 |
2.5420 |
2.0370 |
2.5030 |
0.0390 |
1.91% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
56 |
159655 |
華夏標(biāo)普500ETF(QDII) |
0.9908 |
0.9908 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0185 |
1.90% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
57 |
486002 |
工銀全球精選股票(QDII) |
2.6380 |
2.6380 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0490 |
1.89% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
58 |
161126 |
易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0322 |
1.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
59 |
012864 |
易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C |
1.7304 |
1.7304 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0320 |
1.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
60 |
163208 |
諾安油氣能源 |
0.9280 |
0.9670 |
0.9110 |
0.9500 |
0.0170 |
1.87% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
61 |
000041 |
華夏全球股票(QDII)(人民幣) |
0.8300 |
0.8300 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0150 |
1.84% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
62 |
002423 |
華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 |
0.2691 |
0.2691 |
0.2644 |
0.2644 |
0.0047 |
1.78% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
63 |
003513 |
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0230 |
1.73% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
64 |
006374 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A |
2.0451 |
2.0451 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0347 |
1.73% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
65 |
012861 |
易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C |
0.2469 |
0.2469 |
0.2428 |
0.2428 |
0.0041 |
1.69% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
66 |
003718 |
易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A |
0.2483 |
0.2483 |
0.2442 |
0.2442 |
0.0041 |
1.68% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
67 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0184 |
1.66% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
68 |
013499 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C |
0.4335 |
0.4335 |
0.4265 |
0.4265 |
0.0070 |
1.64% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
69 |
013425 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A |
0.4423 |
0.4423 |
0.4352 |
0.4352 |
0.0071 |
1.63% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
70 |
118002 |
易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A |
2.8050 |
2.8050 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0450 |
1.63% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
71 |
005676 |
易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C |
2.7700 |
2.7700 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0440 |
1.61% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
72 |
006445 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0196 |
1.47% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
73 |
006448 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0192 |
1.47% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
74 |
016280 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C |
2.0240 |
2.0240 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0290 |
1.45% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
75 |
000369 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A |
2.0300 |
2.1400 |
2.0010 |
2.1110 |
0.0290 |
1.45% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
76 |
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國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0121 |
1.36% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
77 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民幣A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0152 |
1.34% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
78 |
004634 |
前海聯(lián)合泳濤混合A |
1.8499 |
1.8499 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0237 |
1.30% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
79 |
513080 |
華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) |
1.3340 |
1.3340 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0171 |
1.30% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
80 |
007041 |
前海聯(lián)合泳濤混合C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0235 |
1.30% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
81 |
011706 |
長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 |
0.2360 |
0.2360 |
0.2330 |
0.2330 |
0.0030 |
1.29% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
82 |
006309 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0210 |
1.22% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
83 |
006308 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
1.8308 |
1.8308 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0221 |
1.22% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
84 |
007280 |
摩根日本精選股票(QDII)A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0160 |
1.20% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
85 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0159 |
1.19% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
86 |
012865 |
易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C |
0.2502 |
0.2502 |
0.2473 |
0.2473 |
0.0029 |
1.17% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
87 |
000988 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0210 |
1.16% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
88 |
003719 |
易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A |
0.2520 |
0.2520 |
0.2491 |
0.2491 |
0.0029 |
1.16% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
89 |
016470 |
廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0120 |
1.15% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
90 |
001092 |
廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0120 |
1.14% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
91 |
005112 |
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0191 |
1.14% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
92 |
000342 |
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) |
1.1500 |
1.4180 |
1.1370 |
1.4050 |
0.0130 |
1.14% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
93 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
1.2520 |
2.0750 |
1.2380 |
2.0610 |
0.0140 |
1.13% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
94 |
005505 |
前海開源中藥股票A |
2.7920 |
2.7920 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0298 |
1.08% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
95 |
161815 |
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0070 |
1.08% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
96 |
005506 |
前海開源中藥股票C |
2.7652 |
2.7652 |
2.7357 |
2.7357 |
0.0295 |
1.08% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
97 |
017213 |
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0121 |
1.05% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
98 |
005360 |
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0120 |
1.04% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
99 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0121 |
1.02% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
100 |
013404 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 |
0.3000 |
0.3000 |
0.2970 |
0.2970 |
0.0030 |
1.01% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
101 |
001628 |
招商體育文化休閑股票A |
1.5100 |
1.5100 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0150 |
1.00% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
102 |
005801 |
工銀印度基金美元 |
0.1632 |
0.1632 |
0.1616 |
0.1616 |
0.0016 |
0.99% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
103 |
501011 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0126 |
0.95% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
104 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0123 |
0.95% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
105 |
202801 |
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A |
0.8530 |
0.9940 |
0.8450 |
0.9860 |
0.0080 |
0.95% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
106 |
001706 |
諾安積極回報(bào)混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0180 |
0.94% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
107 |
015395 |
招商體育文化休閑股票C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0140 |
0.94% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
108 |
012847 |
諾安積極回報(bào)混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0190 |
0.93% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
109 |
000593 |
易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A |
0.4056 |
0.4056 |
0.4019 |
0.4019 |
0.0037 |
0.92% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
110 |
000216 |
華安黃金易ETF聯(lián)接A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0140 |
0.91% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
111 |
000217 |
華安黃金易ETF聯(lián)接C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0137 |
0.91% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
112 |
004253 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0140 |
0.90% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
113 |
000218 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0141 |
0.90% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
114 |
000614 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0110 |
0.90% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
115 |
002963 |
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0127 |
0.89% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
116 |
002230 |
華夏大中華混合(QDII) |
1.1400 |
1.1400 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0100 |
0.89% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
117 |
159830 |
天弘上海金ETF |
4.1208 |
1.0964 |
4.0848 |
1.0869 |
0.0360 |
0.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
118 |
159834 |
金ETF |
4.3825 |
1.0699 |
4.3441 |
1.0605 |
0.0384 |
0.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
119 |
006282 |
摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0102 |
0.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
120 |
000307 |
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0129 |
0.88% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
121 |
000930 |
博時(shí)黃金I |
4.1635 |
1.7349 |
4.1274 |
1.7199 |
0.0361 |
0.87% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
122 |
000929 |
博時(shí)黃金D |
4.2402 |
1.8445 |
4.2035 |
1.8292 |
0.0367 |
0.87% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
123 |
159831 |
嘉實(shí)上海金ETF |
4.2615 |
1.0719 |
4.2248 |
1.0626 |
0.0367 |
0.87% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
124 |
002611 |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0123 |
0.86% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
125 |
159833 |
大成上海金ETF |
4.2070 |
1.0680 |
4.1713 |
1.0590 |
0.0357 |
0.86% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
126 |
002610 |
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0126 |
0.86% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
127 |
161127 |
易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0095 |
0.85% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
128 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
1.0085 |
1.0862 |
1.0085 |
1.0862 |
0.0086 |
0.85% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
129 |
012866 |
易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0094 |
0.84% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
130 |
014662 |
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0084 |
0.83% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
131 |
014661 |
天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0085 |
0.83% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
132 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0100 |
0.82% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
133 |
159832 |
平安上海金ETF |
4.2828 |
1.0508 |
4.2488 |
1.0425 |
0.0340 |
0.80% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
134 |
378546 |
摩根全球天然資源混合(QDII)A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0072 |
0.80% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
135 |
160644 |
鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 |
0.9321 |
0.9361 |
0.9248 |
0.9288 |
0.0073 |
0.79% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
136 |
590005 |
中郵核心主題混合A |
2.0590 |
2.2190 |
2.0430 |
2.2030 |
0.0160 |
0.78% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
137 |
006446 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 |
0.1957 |
0.1957 |
0.1942 |
0.1942 |
0.0015 |
0.77% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
138 |
006447 |
華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 |
0.1957 |
0.1957 |
0.1942 |
0.1942 |
0.0015 |
0.77% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
139 |
016281 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C |
0.2927 |
0.2927 |
0.2905 |
0.2905 |
0.0022 |
0.76% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
140 |
000370 |
廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A |
0.2936 |
0.3105 |
0.2914 |
0.3083 |
0.0022 |
0.76% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
141 |
050020 |
博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) |
0.4140 |
0.4140 |
0.4110 |
0.4110 |
0.0030 |
0.73% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
142 |
000780 |
鵬華醫(yī)療保健股票 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0160 |
0.72% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
143 |
006476 |
南方原油C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0071 |
0.70% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
144 |
501018 |
南方原油A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0072 |
0.70% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
145 |
006981 |
中金新醫(yī)藥股票A |
1.7219 |
1.7219 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0116 |
0.68% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
146 |
007005 |
中金新醫(yī)藥股票C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0114 |
0.68% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
147 |
517500 |
國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF |
1.0671 |
1.0671 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0071 |
0.67% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
148 |
160416 |
華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A |
1.3560 |
1.3960 |
1.3470 |
1.3870 |
0.0090 |
0.67% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
149 |
014982 |
華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0090 |
0.67% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
150 |
539003 |
建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 |
0.9300 |
0.9620 |
0.9239 |
0.9559 |
0.0061 |
0.66% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
151 |
003397 |
銀華體育文化靈活配置混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0090 |
0.65% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
152 |
006105 |
宏利印度股票(QDII) |
1.0829 |
1.0829 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0070 |
0.65% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
153 |
008706 |
建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0060 |
0.65% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
154 |
005493 |
鑫元價(jià)值精選混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0069 |
0.65% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
155 |
010685 |
工銀前沿醫(yī)療股票C |
3.4370 |
3.4370 |
3.4150 |
3.4150 |
0.0220 |
0.64% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
156 |
001717 |
工銀前沿醫(yī)療股票A |
3.4830 |
3.4830 |
3.4610 |
3.4610 |
0.0220 |
0.64% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
157 |
005494 |
鑫元價(jià)值精選混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0067 |
0.64% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
158 |
159728 |
南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF |
0.7945 |
0.7945 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0050 |
0.63% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
159 |
160719 |
嘉實(shí)黃金 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0060 |
0.62% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
160 |
519696 |
交銀環(huán)球精選混合(QDII) |
2.1480 |
2.9390 |
2.1350 |
2.9260 |
0.0130 |
0.61% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
161 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 |
0.1668 |
0.1668 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0010 |
0.60% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
162 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 |
0.1668 |
0.1668 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0010 |
0.60% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
163 |
008752 |
大成全球美元債(QDII)C人民幣 |
0.9998 |
1.0148 |
0.9939 |
1.0089 |
0.0059 |
0.59% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
164 |
008751 |
大成全球美元債(QDII)A人民幣 |
1.0157 |
1.0307 |
1.0097 |
1.0247 |
0.0060 |
0.59% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
165 |
161226 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0040 |
0.59% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
166 |
007204 |
銀華美元債精選債券(QDII)A |
1.0297 |
1.0837 |
1.0238 |
1.0778 |
0.0059 |
0.58% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
167 |
013182 |
安信港股通精選混合發(fā)起C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0054 |
0.57% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
168 |
007205 |
銀華美元債精選債券(QDII)C |
1.0148 |
1.0688 |
1.0090 |
1.0630 |
0.0058 |
0.57% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
169 |
013181 |
安信港股通精選混合發(fā)起A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0055 |
0.57% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
170 |
009562 |
工銀全球股票(QDII)美元 |
0.1810 |
0.1810 |
0.1800 |
0.1800 |
0.0010 |
0.56% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
171 |
206011 |
鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) |
0.8950 |
1.2710 |
0.8900 |
1.2660 |
0.0050 |
0.56% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
172 |
002880 |
華夏大中華信用債C |
1.0790 |
1.2870 |
1.0730 |
1.2810 |
0.0060 |
0.56% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
173 |
002877 |
華夏大中華信用債A |
1.0830 |
1.3230 |
1.0770 |
1.3170 |
0.0060 |
0.56% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
174 |
460010 |
華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0050 |
0.55% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
175 |
002393 |
華安全球美元收益?zhèn)鵆 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0060 |
0.54% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
176 |
000290 |
鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) |
0.5781 |
0.9126 |
0.5750 |
0.9095 |
0.0031 |
0.54% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
177 |
006310 |
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
1.8079 |
1.8079 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0096 |
0.53% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
178 |
001061 |
華夏收益?zhèn)?QDII)A |
1.3200 |
1.5220 |
1.3130 |
1.5150 |
0.0070 |
0.53% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
179 |
004753 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0036 |
0.52% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
180 |
013508 |
廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0058 |
0.52% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
181 |
000274 |
廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A |
1.1263 |
1.1963 |
1.1205 |
1.1905 |
0.0058 |
0.52% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
182 |
164818 |
工銀傳媒指數(shù)A |
0.8432 |
0.2619 |
0.8389 |
0.2608 |
0.0043 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
183 |
004752 |
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0036 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
184 |
004420 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0051 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
185 |
004419 |
匯添富美元債債券(QDII)人民幣A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0052 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
186 |
007360 |
易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0053 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
187 |
015675 |
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0060 |
0.51% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
188 |
118001 |
易方達(dá)亞洲精選股票 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0050 |
0.50% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
189 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 |
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1.6190 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0080 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
190 |
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工銀傳媒指數(shù)C |
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0.8384 |
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0.8342 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
191 |
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易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 |
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1.0412 |
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1.0360 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
192 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 |
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1.6190 |
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1.6110 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
193 |
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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
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3.0030 |
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2.9890 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
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0.5085 |
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0.5061 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
196 |
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華夏收益?zhèn)?QDII)C |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
197 |
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工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A |
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1.6960 |
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1.6880 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
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0.1953 |
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2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
199 |
003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 |
0.1953 |
0.1953 |
0.1944 |
0.1944 |
0.0009 |
0.46% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
200 |
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廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C |
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0.1533 |
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0.1526 |
0.0007 |
0.46% |
2023-03-16 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|