搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501018 南方原油A 1.3086 1.3086 1.1691 1.1691 0.1395 11.93% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006476 南方原油C 1.2920 1.2920 1.1559 1.1559 0.1361 11.77% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7534 0.7534 0.6752 0.6752 0.0782 11.58% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.0951 0.0951 0.0110 11.57% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1810 0.1810 0.1626 0.1626 0.0184 11.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7428 0.7428 0.6673 0.6673 0.0755 11.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2853 1.2853 1.1547 1.1547 0.1306 11.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1749 0.1749 0.1572 0.1572 0.0177 11.26% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2413 1.2413 1.1162 1.1162 0.1251 11.21% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1776 2.1776 1.9661 1.9661 0.2115 10.76% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3067 0.3067 0.2769 0.2769 0.0298 10.76% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3051 0.3051 0.2755 0.2755 0.0296 10.74% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1658 2.1658 1.9563 1.9563 0.2095 10.71% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5281 1.5281 1.3827 1.3827 0.1454 10.52% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4880 0.4880 0.4420 0.4420 0.0460 10.41% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 1.0520 1.0520 0.9640 0.9640 0.0880 9.13% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7650 0.7650 0.7010 0.7010 0.0640 9.13% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 0.6000 0.5540 0.5540 0.0460 8.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4310 1.4710 1.3340 1.3740 0.0970 7.27% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4250 1.4250 1.3300 1.3300 0.0950 7.14% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8240 1.8240 1.7240 1.7240 0.1000 5.80% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.0090 2.1780 1.8990 2.0680 0.1100 5.79% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9132 0.9132 0.8638 0.8638 0.0494 5.72% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4260 0.4260 0.4070 0.4070 0.0190 4.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9176 1.9176 1.8335 1.8335 0.0841 4.59% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0023 2.0023 1.9147 1.9147 0.0876 4.58% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6945 0.6945 0.6641 0.6641 0.0304 4.58% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0053 2.0053 1.9175 1.9175 0.0878 4.58% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1170 1.1170 0.0510 4.57% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8528 1.8528 1.7719 1.7719 0.0809 4.57% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1700 1.1700 1.1190 1.1190 0.0510 4.56% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002844 金鷹多元策略混合A 1.7881 1.7881 1.7101 1.7101 0.0780 4.56% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6380 0.6380 0.6150 0.6150 0.0230 3.74% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.6204 2.6204 2.5380 2.5380 0.0824 3.25% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.5008 1.5203 1.4538 1.4733 0.0470 3.23% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4972 1.4972 1.4505 1.4505 0.0467 3.22% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.5410 5.0120 4.4150 4.8860 0.1260 2.85% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.4017 1.4017 1.3632 1.3632 0.0385 2.82% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.3738 1.3738 1.3363 1.3363 0.0375 2.81% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.2200 2.2200 2.1620 2.1620 0.0580 2.68% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.8118 1.8118 1.7665 1.7665 0.0453 2.56% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8848 0.9837 0.8639 0.9628 0.0209 2.42% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.9953 1.9953 1.9498 1.9498 0.0455 2.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9253 0.9253 0.9043 0.9043 0.0210 2.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004937 中航混改精選混合C 1.1565 1.1565 1.1361 1.1361 0.0204 1.80% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004936 中航混改精選混合A 1.1801 1.1801 1.1592 1.1592 0.0209 1.80% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5560 2.5560 2.5150 2.5150 0.0410 1.63% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0380 2.4320 2.0090 2.4030 0.0290 1.44% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5700 3.3980 0.5620 3.3900 0.0080 1.42% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.2870 0.2870 0.2830 0.2830 0.0040 1.41% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.0472 2.0472 2.0199 2.0199 0.0273 1.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.9985 1.9985 1.9720 1.9720 0.0265 1.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0337 1.0337 1.0202 1.0202 0.0135 1.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 1.4886 1.4886 1.4693 1.4693 0.0193 1.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.4830 1.4830 1.4639 1.4639 0.0191 1.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2276 0.2276 0.2248 0.2248 0.0028 1.25% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6156 1.6156 1.5958 1.5958 0.0198 1.24% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6065 1.6065 1.5873 1.5873 0.0192 1.21% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2263 0.2263 0.2236 0.2236 0.0027 1.21% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014504 鵬揚(yáng)淳開債券D 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.0790 2.0790 2.0550 2.0550 0.0240 1.17% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6460 2.5160 2.6160 2.4870 0.0300 1.15% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6060 1.6060 1.5880 1.5880 0.0180 1.13% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1540 2.1540 2.1300 2.1300 0.0240 1.13% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1590 1.5040 2.1350 1.4880 0.0240 1.12% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0010 2.0010 1.9790 1.9790 0.0220 1.11% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519185 萬家精選混合A 1.6659 2.9122 1.6479 2.8942 0.0180 1.09% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2256 2.5256 2.2016 2.5016 0.0240 1.09% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015566 萬家精選混合C 1.6620 1.6620 1.6442 1.6442 0.0178 1.08% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2056 2.5056 2.1820 2.4820 0.0236 1.08% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7767 0.7767 0.7685 0.7685 0.0082 1.07% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0000 2.0000 1.9790 1.9790 0.0210 1.06% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.0960 0.0960 0.0950 0.0950 0.0010 1.05% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1947 2.1947 2.1719 2.1719 0.0228 1.05% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7444 2.1070 1.7264 2.0890 0.0180 1.04% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9659 1.9659 1.9475 1.9475 0.0184 0.94% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9671 1.9671 1.9488 1.9488 0.0183 0.94% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9679 1.3915 1.9495 1.3793 0.0184 0.94% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.3210 2.3210 2.3010 2.3010 0.0200 0.87% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.7010 2.7010 2.6780 2.6780 0.0230 0.86% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1315 1.1315 1.1219 1.1219 0.0096 0.86% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.1720 1.1870 1.1620 1.1770 0.0100 0.86% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1260 1.1260 1.1165 1.1165 0.0095 0.85% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.6070 1.6320 1.5940 1.6190 0.0130 0.82% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6940 0.6940 0.6884 0.6884 0.0056 0.81% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6946 1.3679 0.6890 1.3644 0.0056 0.81% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0460 2.1110 1.0380 2.1030 0.0080 0.77% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9281 0.9281 0.9214 0.9214 0.0067 0.73% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3356 1.3356 1.3259 1.3259 0.0097 0.73% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0964 1.0964 1.0886 1.0886 0.0078 0.72% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4056 0.4056 0.4027 0.4027 0.0029 0.72% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2278 0.2278 0.2262 0.2262 0.0016 0.71% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.3981 0.3981 0.3953 0.3953 0.0028 0.71% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9454 0.9454 0.0067 0.71% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.8793 2.9383 2.8592 2.9182 0.0201 0.70% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9435 0.9435 0.0066 0.70% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006190 前海開源裕瑞混合C 1.0863 1.0863 1.0788 1.0788 0.0075 0.70% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6172 1.6172 1.6061 1.6061 0.0111 0.69% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.8261 2.8261 2.8067 2.8067 0.0194 0.69% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013971 長(zhǎng)江尊利債券C 1.0315 1.0315 1.0245 1.0245 0.0070 0.68% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4127 1.4127 1.4032 1.4032 0.0095 0.68% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3474 1.3474 1.3383 1.3383 0.0091 0.68% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 1.0670 1.0670 1.0598 1.0598 0.0072 0.68% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.6103 1.6103 1.5996 1.5996 0.0107 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1651 1.1651 1.1574 1.1574 0.0077 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 1.0626 1.0626 1.0555 1.0555 0.0071 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2268 0.2268 0.2253 0.2253 0.0015 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3830 1.3830 0.0093 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4513 1.4513 1.4417 1.4417 0.0096 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3233 1.3233 1.3145 1.3145 0.0088 0.67% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4267 1.4267 0.0094 0.66% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000930 博時(shí)黃金I 3.8049 1.5860 3.7811 1.5761 0.0238 0.63% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000929 博時(shí)黃金D 3.8750 1.6928 3.8508 1.6827 0.0242 0.63% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3549 1.3549 1.3465 1.3465 0.0084 0.62% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3237 1.3237 1.3156 1.3156 0.0081 0.62% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9840 1.7280 0.9780 1.7240 0.0060 0.61% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1920 2.0150 1.1850 2.0080 0.0070 0.59% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002049 融通新機(jī)遇靈活配置混合 1.5430 1.5840 1.5340 1.5750 0.0090 0.59% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.3168 1.3168 1.3093 1.3093 0.0075 0.57% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013095 安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.2760 2.2760 2.2650 2.2650 0.0110 0.49% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013096 安信遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.9590 0.9590 0.9543 0.9543 0.0047 0.49% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009098 景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有 1.3752 1.3752 1.3686 1.3686 0.0066 0.48% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2120 0.2120 0.2110 0.2110 0.0010 0.47% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5070 2.0240 1.5000 2.0170 0.0070 0.47% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3519 1.3519 1.3458 1.3458 0.0061 0.45% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3542 1.3542 1.3481 1.3481 0.0061 0.45% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1220 1.7120 1.1170 1.7070 0.0050 0.45% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.1336 1.1336 1.1286 1.1286 0.0050 0.44% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.4282 1.4282 1.4220 1.4220 0.0062 0.44% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.0268 1.3558 1.0224 1.3514 0.0044 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9240 2.7230 0.9200 2.7190 0.0040 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0069 1.2229 1.0026 1.2186 0.0043 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005295 諾德天富靈活配置混合 1.2893 1.2893 1.2838 1.2838 0.0055 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9402 1.2582 0.9362 1.2542 0.0040 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.3962 1.3962 1.3903 1.3903 0.0059 0.42% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.9861 1.1661 0.9821 1.1621 0.0040 0.41% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1457 0.1457 0.1451 0.1451 0.0006 0.41% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005328 前海開源價(jià)值策略股票 1.0834 1.0834 1.0791 1.0791 0.0043 0.40% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8938 0.8938 0.8903 0.8903 0.0035 0.39% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4509 1.4509 1.4453 1.4453 0.0056 0.39% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003175 華泰柏瑞多策略混合A 2.0427 2.0427 2.0348 2.0348 0.0079 0.39% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4648 1.4648 1.4591 1.4591 0.0057 0.39% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.4100 2.9037 2.4008 2.8945 0.0092 0.38% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.8906 0.8906 0.8872 0.8872 0.0034 0.38% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.5960 1.5960 1.5900 1.5900 0.0060 0.38% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0362 1.0962 1.0324 1.0924 0.0038 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2226 1.2226 1.2181 1.2181 0.0045 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5753 1.5753 1.5695 1.5695 0.0058 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.0870 1.6970 1.0830 1.6930 0.0040 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.0890 1.3570 1.0850 1.3530 0.0040 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5618 1.5618 1.5561 1.5561 0.0057 0.37% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0039 1.0639 1.0003 1.0603 0.0036 0.36% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.7219 2.4439 1.7157 2.4377 0.0062 0.36% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.6630 1.6630 1.6570 1.6570 0.0060 0.36% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007243 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.6735 1.6735 1.6675 1.6675 0.0060 0.36% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0484 1.0692 1.0447 1.0655 0.0037 0.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.0512 1.0720 1.0475 1.0683 0.0037 0.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 1.7077 2.4297 1.7017 2.4237 0.0060 0.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.1703 2.6363 2.1627 2.6287 0.0076 0.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007244 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.6593 1.6593 1.6535 1.6535 0.0058 0.35% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.3354 1.4334 1.3309 1.4289 0.0045 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.0471 1.0471 1.0436 1.0436 0.0035 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003218 前海開源祥和債券A 1.4044 1.4744 1.3996 1.4696 0.0048 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007229 華安中債7-10年國(guó)開債C 1.6629 1.8439 1.6573 1.8383 0.0056 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7118 3.7838 1.7060 3.7737 0.0058 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 1.1739 1.2189 1.1699 1.2149 0.0040 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.1362 2.5967 2.1290 2.5895 0.0072 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007228 華安中債7-10年國(guó)開債A 1.0861 1.1007 1.0824 1.0970 0.0037 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.1721 1.1721 1.1681 1.1681 0.0040 0.34% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002995 招商招裕純債C 1.0370 1.2059 1.0336 1.2025 0.0034 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.1958 1.2310 1.1919 1.2271 0.0039 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.7729 3.1909 2.7638 3.1818 0.0091 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 1.1708 1.2158 1.1669 1.2119 0.0039 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003219 前海開源祥和債券C 1.3883 1.4583 1.3837 1.4537 0.0046 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.2165 1.2275 1.2125 1.2235 0.0040 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)C 1.1927 1.2279 1.1888 1.2240 0.0039 0.33% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1866 0.1866 0.1860 0.1860 0.0006 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.1368 1.1738 1.1332 1.1702 0.0036 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.7723 2.7723 2.7635 2.7635 0.0088 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 2.2270 2.2270 2.2200 2.2200 0.0070 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002994 招商招裕純債A 1.0226 1.2324 1.0193 1.2291 0.0033 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.8460 1.8460 1.8401 1.8401 0.0059 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1866 0.1866 0.1860 0.1860 0.0006 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)E 1.2419 1.2419 1.2379 1.2379 0.0040 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.2443 1.2553 1.2403 1.2513 0.0040 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 0.9450 1.0000 0.9420 0.9970 0.0030 0.32% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2574 1.2574 1.2535 1.2535 0.0039 0.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.1315 1.1645 1.1280 1.1610 0.0035 0.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007768 信澳安盛純債A 1.0409 1.0672 1.0377 1.0640 0.0032 0.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9660 2.0760 1.9600 2.0700 0.0060 0.31% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003751 萬家瑞隆混合A 2.0618 2.0618 2.0556 2.0556 0.0062 0.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.8343 2.7333 1.8288 2.7278 0.0055 0.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.7438 2.7438 2.7356 2.7356 0.0082 0.30% 2022-10-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值