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萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C(萬(wàn)家品質(zhì)C)基金凈值查詢(xún)(016600)

今天最新凈值 2.5356 -0.0043 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5215 -0.0141 -0.5555%
  • 累計(jì)凈值：2.5356
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6471億
  • 最近資產(chǎn)：35.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莫海波
近一季萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C|萬(wàn)家品質(zhì)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C(016600)基金累計(jì)收益率-11.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5211 2.5211 2.5356 2.5356 -0.0145 -0.57%
2025-05-21 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5356 2.5356 2.5399 2.5399 -0.0043 -0.17%
2025-05-20 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5399 2.5399 2.5348 2.5348 0.0051 0.20%
2025-05-19 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5348 2.5348 2.5415 2.5415 -0.0067 -0.26%
2025-05-16 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5415 2.5415 2.5398 2.5398 0.0017 0.07%
2025-05-15 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5398 2.5398 2.5935 2.5935 -0.0537 -2.07%
2025-05-14 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5935 2.5935 2.5935 2.5935 0.0000 0.00%
2025-05-13 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5935 2.5935 2.5838 2.5838 0.0097 0.38%
2025-05-12 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5838 2.5838 2.5562 2.5562 0.0276 1.08%
2025-05-09 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5562 2.5562 2.5955 2.5955 -0.0393 -1.51%
2025-05-08 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5955 2.5955 2.5594 2.5594 0.0361 1.41%
2025-05-07 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5594 2.5594 2.5575 2.5575 0.0019 0.07%
2025-05-06 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5575 2.5575 2.5035 2.5035 0.0540 2.16%
2025-04-30 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5035 2.5035 2.4661 2.4661 0.0374 1.52%
2025-04-29 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4661 2.4661 2.4472 2.4472 0.0189 0.77%
2025-04-28 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4472 2.4472 2.4577 2.4577 -0.0105 -0.43%
2025-04-25 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4577 2.4577 2.4486 2.4486 0.0091 0.37%
2025-04-24 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4486 2.4486 2.4876 2.4876 -0.0390 -1.57%
2025-04-23 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4876 2.4876 2.4586 2.4586 0.0290 1.18%
2025-04-22 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4586 2.4586 2.4709 2.4709 -0.0123 -0.50%
2025-04-21 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4709 2.4709 2.4393 2.4393 0.0316 1.30%
2025-04-18 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4393 2.4393 2.4455 2.4455 -0.0062 -0.25%
2025-04-17 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4455 2.4455 2.4475 2.4475 -0.0020 -0.08%
2025-04-16 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4475 2.4475 2.4525 2.4525 -0.0050 -0.20%
2025-04-15 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4525 2.4525 2.4763 2.4763 -0.0238 -0.96%
2025-04-14 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4763 2.4763 2.4561 2.4561 0.0202 0.82%
2025-04-11 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4561 2.4561 2.4368 2.4368 0.0193 0.79%
2025-04-10 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4368 2.4368 2.3838 2.3838 0.0530 2.22%
2025-04-09 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.3838 2.3838 2.3460 2.3460 0.0378 1.61%
2025-04-08 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.3460 2.3460 2.3383 2.3383 0.0077 0.33%
2025-04-07 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.3383 2.3383 2.5654 2.5654 -0.2271 -8.85%
2025-04-03 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5654 2.5654 2.6032 2.6032 -0.0378 -1.45%
2025-04-02 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6032 2.6032 2.5954 2.5954 0.0078 0.30%
2025-04-01 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.5954 2.5954 2.6095 2.6095 -0.0141 -0.54%
2025-03-31 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6095 2.6095 2.6219 2.6219 -0.0124 -0.47%
2025-03-28 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6219 2.6219 2.6463 2.6463 -0.0244 -0.92%
2025-03-27 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6463 2.6463 2.6679 2.6679 -0.0216 -0.81%
2025-03-26 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6679 2.6679 2.6696 2.6696 -0.0017 -0.06%
2025-03-25 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6696 2.6696 2.6965 2.6965 -0.0269 -1.00%
2025-03-24 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6965 2.6965 2.6613 2.6613 0.0352 1.32%
2025-03-21 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.6613 2.6613 2.7313 2.7313 -0.0700 -2.56%
2025-03-20 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7313 2.7313 2.7631 2.7631 -0.0318 -1.15%
2025-03-19 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7631 2.7631 2.8114 2.8114 -0.0483 -1.72%
2025-03-18 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.8114 2.8114 2.7818 2.7818 0.0296 1.06%
2025-03-17 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7818 2.7818 2.7895 2.7895 -0.0077 -0.28%
2025-03-14 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7895 2.7895 2.7475 2.7475 0.0420 1.53%
2025-03-13 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7475 2.7475 2.7983 2.7983 -0.0508 -1.82%
2025-03-12 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7983 2.7983 2.7810 2.7810 0.0173 0.62%
2025-03-11 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7810 2.7810 2.7995 2.7995 -0.0185 -0.66%
2025-03-10 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7995 2.7995 2.8090 2.8090 -0.0095 -0.34%
2025-03-07 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.8090 2.8090 2.8469 2.8469 -0.0379 -1.33%
2025-03-06 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.8469 2.8469 2.7703 2.7703 0.0766 2.77%
2025-03-05 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7703 2.7703 2.7711 2.7711 -0.0008 -0.03%
2025-03-04 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7711 2.7711 2.7672 2.7672 0.0039 0.14%
2025-03-03 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7672 2.7672 2.7918 2.7918 -0.0246 -0.88%
2025-02-28 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.7918 2.7918 2.9122 2.9122 -0.1204 -4.13%
2025-02-27 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.9122 2.9122 2.9708 2.9708 -0.0586 -1.97%
2025-02-26 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.9708 2.9708 2.9353 2.9353 0.0355 1.21%
2025-02-25 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.9353 2.9353 2.9637 2.9637 -0.0284 -0.96%
2025-02-24 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.9637 2.9637 2.9666 2.9666 -0.0029 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%