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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8199 1.8199 1.7445 1.7445 0.0754 4.32% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.1210 2.1210 2.0340 2.0340 0.0870 4.28% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015208 信澳健康中國(guó)混合C 2.1240 2.1240 2.0370 2.0370 0.0870 4.27% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 014044 銀華富利精選混合C 0.8040 0.8040 0.7719 0.7719 0.0321 4.16% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3611 1.3611 1.3075 1.3075 0.0536 4.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3498 1.3498 1.2967 1.2967 0.0531 4.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.8570 1.8570 1.7850 1.7850 0.0720 4.03% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9950 1.9950 1.9180 1.9180 0.0770 4.01% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8068 0.8068 0.7758 0.7758 0.0310 4.00% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.9020 1.9020 1.8290 1.8290 0.0730 3.99% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.8046 0.8046 0.7737 0.7737 0.0309 3.99% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9070 1.9070 0.0760 3.99% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8164 0.8164 0.0321 3.93% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8193 0.8193 0.0322 3.93% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.4365 1.6755 1.3830 1.6220 0.0535 3.87% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.9850 2.1970 1.9110 2.1230 0.0740 3.87% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.4764 1.7314 1.4214 1.6764 0.0550 3.87% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377010 摩根阿爾法混合A 4.8414 6.7614 4.6629 6.5829 0.1785 3.83% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3541 1.3541 1.3044 1.3044 0.0497 3.81% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2863 0.2863 0.2758 0.2758 0.0105 3.81% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2863 0.2863 0.2758 0.2758 0.0105 3.81% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.3801 2.0401 1.3294 1.9894 0.0507 3.81% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.4657 1.7157 1.4121 1.6621 0.0536 3.80% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.3949 1.6449 1.3439 1.5939 0.0510 3.79% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8980 0.8980 0.8652 0.8652 0.0328 3.79% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 2.5065 2.8155 2.4150 2.7240 0.0915 3.79% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.5980 3.5980 3.4670 3.4670 0.1310 3.78% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3192 1.4802 1.2712 1.4322 0.0480 3.78% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6280 3.6280 3.4960 3.4960 0.1320 3.78% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6931 0.6931 0.6679 0.6679 0.0252 3.77% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.3452 1.3452 1.2970 1.2970 0.0482 3.72% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7317 1.7317 1.6696 1.6696 0.0621 3.72% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1227 0.1227 0.1183 0.1183 0.0044 3.72% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7761 1.7761 1.7124 1.7124 0.0637 3.72% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.9065 0.9065 0.8741 0.8741 0.0324 3.71% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1205 0.1205 0.1162 0.1162 0.0043 3.70% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.5190 1.5190 1.4650 1.4650 0.0540 3.69% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.1187 1.1187 1.0789 1.0789 0.0398 3.69% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.8018 1.8018 1.7380 1.7380 0.0638 3.67% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.7396 1.7396 1.6780 1.6780 0.0616 3.67% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3620 1.3620 1.3140 1.3140 0.0480 3.65% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.3143 2.3143 2.2330 2.2330 0.0813 3.64% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.3342 2.3342 2.2522 2.2522 0.0820 3.64% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2696 1.2696 1.2251 1.2251 0.0445 3.63% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8688 0.8688 0.0315 3.63% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9069 0.9069 0.8752 0.8752 0.0317 3.62% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7637 0.7637 0.7373 0.7373 0.0264 3.58% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7688 0.7688 0.7422 0.7422 0.0266 3.58% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011567 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8314 1.8314 1.7683 1.7683 0.0631 3.57% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.4023 1.4023 1.3539 1.3539 0.0484 3.57% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8397 1.8397 1.7764 1.7764 0.0633 3.56% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.9300 0.8980 0.8980 0.0320 3.56% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.4620 2.4620 2.3780 2.3780 0.0840 3.53% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.7944 0.7944 0.7673 0.7673 0.0271 3.53% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7047 0.7047 0.6807 0.6807 0.0240 3.53% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.3890 2.3890 2.3080 2.3080 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.7922 0.7922 0.7653 0.7653 0.0269 3.51% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.3860 2.3860 2.3050 2.3050 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.2343 1.2343 1.1926 1.1926 0.0417 3.50% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.3205 2.3205 2.2423 2.2423 0.0782 3.49% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5931 1.5931 1.5395 1.5395 0.0536 3.48% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.9404 2.9404 2.8417 2.8417 0.0987 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.7198 1.8048 1.6621 1.7471 0.0577 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.2685 1.2685 1.2260 1.2260 0.0425 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.7387 2.6785 1.6804 2.5887 0.0583 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.7057 1.6296 1.6485 1.5772 0.0572 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0177 1.0177 0.9836 0.9836 0.0341 3.47% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180012 銀華富裕主題混合A 5.2436 6.1966 5.0681 6.0211 0.1755 3.46% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003684 匯安豐融混合A 1.5717 1.5717 1.5192 1.5192 0.0525 3.46% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7190 0.7190 0.6950 0.6950 0.0240 3.45% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003685 匯安豐融混合C 1.5228 1.5228 1.4720 1.4720 0.0508 3.45% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3021 1.3021 0.0449 3.45% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.1479 2.1479 2.0764 2.0764 0.0715 3.44% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2670 1.2670 1.2249 1.2249 0.0421 3.44% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2826 1.2826 1.2400 1.2400 0.0426 3.44% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3537 1.3537 1.3087 1.3087 0.0450 3.44% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.7770 2.6970 1.7180 2.6380 0.0590 3.43% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.6610 1.8310 1.6060 1.7760 0.0550 3.42% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5460 2.8640 1.4950 2.8130 0.0510 3.41% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0710 1.0710 1.0357 1.0357 0.0353 3.41% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0624 1.0624 1.0274 1.0274 0.0350 3.41% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.0600 2.0600 1.9920 1.9920 0.0680 3.41% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6259 2.0559 1.5725 2.0025 0.0534 3.40% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.7380 1.7380 1.6810 1.6810 0.0570 3.39% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.2260 2.4360 2.1530 2.3630 0.0730 3.39% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.2863 1.2863 1.2441 1.2441 0.0422 3.39% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.2899 1.2899 1.2477 1.2477 0.0422 3.38% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3354 1.3354 1.2917 1.2917 0.0437 3.38% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3780 1.7670 1.3330 1.7220 0.0450 3.38% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 3.9471 3.9471 3.8183 3.8183 0.1288 3.37% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.9238 3.9238 3.7957 3.7957 0.1281 3.37% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4160 2.9960 1.3700 2.9500 0.0460 3.36% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 1.7230 1.7230 1.6670 1.6670 0.0560 3.36% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.3580 1.7070 1.3140 1.6630 0.0440 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0014 1.0014 0.9689 0.9689 0.0325 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.5620 2.5620 2.4790 2.4790 0.0830 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.4150 2.2984 2.3367 2.2239 0.0783 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4820 1.4820 1.4340 1.4340 0.0480 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3502 2.2190 2.2740 2.1471 0.0762 3.35% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9314 1.9314 1.8689 1.8689 0.0625 3.34% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9415 1.9415 1.8787 1.8787 0.0628 3.34% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 015254 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.5450 1.5450 1.4950 1.4950 0.0500 3.34% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519664 銀河美麗混合A 2.0810 2.6420 2.0140 2.5750 0.0670 3.33% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519665 銀河美麗混合C 1.9550 2.4720 1.8920 2.4090 0.0630 3.33% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.4806 1.4806 1.4329 1.4329 0.0477 3.33% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007082 平安高端制造混合A 2.0349 2.0349 1.9694 1.9694 0.0655 3.33% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.4756 1.4756 1.4281 1.4281 0.0475 3.33% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007083 平安高端制造混合C 1.9770 1.9770 1.9135 1.9135 0.0635 3.32% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5930 0.5930 0.5740 0.5740 0.0190 3.31% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.0290 2.0290 1.9640 1.9640 0.0650 3.31% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.9442 0.9442 0.9140 0.9140 0.0302 3.30% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.8110 0.8110 0.7851 0.7851 0.0259 3.30% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1057 1.1057 1.0704 1.0704 0.0353 3.30% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0863 1.0863 1.0516 1.0516 0.0347 3.30% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0970 3.2360 2.9980 3.1370 0.0990 3.30% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.8066 0.8066 0.7809 0.7809 0.0257 3.29% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0750 3.0750 2.9770 2.9770 0.0980 3.29% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9329 0.9329 0.9032 0.9032 0.0297 3.29% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.7127 0.7127 0.6900 0.6900 0.0227 3.29% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7095 0.7095 0.6870 0.6870 0.0225 3.28% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 3.2315 3.2315 3.1288 3.1288 0.1027 3.28% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.8039 1.9045 1.7470 1.8476 0.0569 3.26% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.7376 1.8382 1.6828 1.7834 0.0548 3.26% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0340 2.0340 1.9700 1.9700 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.3810 2.7600 2.3060 2.6850 0.0750 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 2.0310 2.3820 1.9670 2.3180 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011032 東方紅睿澤三年持有混合C 1.2112 1.2112 1.1731 1.1731 0.0381 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.2176 1.5176 1.1793 1.4793 0.0383 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.0670 2.0670 2.0020 2.0020 0.0650 3.25% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.3017 1.3017 1.2608 1.2608 0.0409 3.24% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1029 1.1029 1.0683 1.0683 0.0346 3.24% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2532 2.2532 2.1828 2.1828 0.0704 3.23% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9190 1.9190 1.8590 1.8590 0.0600 3.23% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1109 1.2889 1.0761 1.2541 0.0348 3.23% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.9897 2.1007 1.9274 2.0384 0.0623 3.23% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.6550 1.6550 1.6034 1.6034 0.0516 3.22% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4020 2.6340 2.3270 2.5590 0.0750 3.22% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2254 2.2254 2.1560 2.1560 0.0694 3.22% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013885 交銀阿爾法核心混合C 3.7001 3.7001 3.5849 3.5849 0.1152 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.7106 4.5436 3.5951 4.4281 0.1155 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.4460 2.6840 2.3700 2.6080 0.0760 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.5253 1.5253 1.4779 1.4779 0.0474 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.5015 1.5015 1.4548 1.4548 0.0467 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1228 2.8389 1.0879 2.8040 0.0349 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1217 1.2067 1.0868 1.1718 0.0349 3.21% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9020 1.9020 1.8430 1.8430 0.0590 3.20% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1300 1.2670 1.0950 1.2320 0.0350 3.20% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.0438 2.0438 1.9807 1.9807 0.0631 3.19% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 2.0396 2.0396 1.9766 1.9766 0.0630 3.19% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1134 0.1134 0.1099 0.1099 0.0035 3.18% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 2.0422 2.0422 1.9792 1.9792 0.0630 3.18% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 009010 華夏興陽(yáng)一年持有混合 1.0540 1.0540 1.0215 1.0215 0.0325 3.18% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9730 1.1330 0.9430 1.1030 0.0300 3.18% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1070 1.1070 1.0730 1.0730 0.0340 3.17% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010531 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8306 0.8306 0.0263 3.17% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.3510 1.3510 1.3096 1.3096 0.0414 3.16% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8141 0.9493 0.7892 0.9202 0.0249 3.16% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4896 2.4896 2.4134 2.4134 0.0762 3.16% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.2750 1.3900 1.2360 1.3510 0.0390 3.16% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2205 1.2205 1.1832 1.1832 0.0373 3.15% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 0.9494 0.9824 0.9204 0.9534 0.0290 3.15% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.1633 1.1633 1.1278 1.1278 0.0355 3.15% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.8229 0.8229 0.7978 0.7978 0.0251 3.15% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 570008 諾德周期策略混合 3.4360 4.3310 3.3310 4.2260 0.1050 3.15% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.7974 0.7974 0.0250 3.14% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.9070 1.9070 1.8490 1.8490 0.0580 3.14% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 0.9381 0.9642 0.9095 0.9356 0.0286 3.14% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.5228 1.5228 1.4767 1.4767 0.0461 3.12% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012040 鵬華信息C 0.8260 0.8260 0.8010 0.8010 0.0250 3.12% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.6304 1.6304 1.5810 1.5810 0.0494 3.12% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.8331 0.8331 0.8080 0.8080 0.0251 3.11% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006227 華寶科技先鋒混合A 1.3051 1.3051 1.2657 1.2657 0.0394 3.11% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007512 工銀滬港深股票C 1.0342 1.0342 1.0031 1.0031 0.0311 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4640 2.3290 1.4200 2.2850 0.0440 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002387 工銀滬港深股票A 1.0457 1.1137 1.0143 1.0823 0.0314 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.2323 1.2323 1.1953 1.1953 0.0370 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012043 鵬華酒C 0.8320 0.9120 0.8070 0.8870 0.0250 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010842 華寶科技先鋒混合C 1.2978 1.2978 1.2588 1.2588 0.0390 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.8311 0.8311 0.8061 0.8061 0.0250 3.10% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.2104 1.2104 1.1741 1.1741 0.0363 3.09% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160626 鵬華信息A 0.8010 1.8550 0.7770 1.8420 0.0240 3.09% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9928 1.0229 0.9631 0.9948 0.0297 3.08% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8727 0.8727 0.8467 0.8467 0.0260 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160632 鵬華酒A 0.5030 2.3040 0.4880 2.2940 0.0150 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9600 0.9600 0.0295 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210009 金鷹核心資源混合A 1.2080 1.3080 1.1720 1.2720 0.0360 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.6168 1.7468 1.5686 1.6986 0.0482 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.2338 2.2338 2.1673 2.1673 0.0665 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.2520 2.2520 2.1849 2.1849 0.0671 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8720 0.8720 0.8460 0.8460 0.0260 3.07% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.4624 1.4624 1.4191 1.4191 0.0433 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.3432 1.3432 1.3034 1.3034 0.0398 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8793 0.5830 0.8533 0.5719 0.0260 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002380 工銀香港中小盤美元 0.2330 0.2330 0.2261 0.2261 0.0069 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.8775 0.8775 0.8515 0.8515 0.0260 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.3434 1.8031 1.3036 1.7633 0.0398 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.8744 0.8744 0.8485 0.8485 0.0259 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 860060 光大陽(yáng)光生活18個(gè)月混合B 0.5344 0.5344 0.5186 0.5186 0.0158 3.05% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.8517 0.8517 0.0259 3.04% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3800 1.3800 1.3393 1.3393 0.0407 3.04% 2022-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值