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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.1058 1.1058 1.0310 1.0310 0.0748 7.26% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.1063 1.1063 1.0314 1.0314 0.0749 7.26% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.5830 1.7210 1.5080 1.6460 0.0750 4.97% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.6150 1.7550 1.5390 1.6790 0.0760 4.94% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.8345 1.8955 1.7522 1.8132 0.0823 4.70% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.7916 1.8396 1.7115 1.7595 0.0801 4.68% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.3095 2.5335 2.2210 2.4450 0.0885 3.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.3030 2.3030 2.2148 2.2148 0.0882 3.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002924 華商瑞鑫定開債 1.7390 1.7390 1.6790 1.6790 0.0600 3.57% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9796 1.9796 1.9287 1.9287 0.0509 2.64% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004848 中歐睿泓定開混合 2.3080 2.3080 2.2493 2.2493 0.0587 2.61% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.0460 2.1260 1.9940 2.0740 0.0520 2.61% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.0170 2.0970 1.9660 2.0460 0.0510 2.59% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002601 中銀證券價值精選混合 1.7381 1.7381 1.6959 1.6959 0.0422 2.49% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.9688 0.9688 0.9460 0.9460 0.0228 2.41% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.9672 0.9672 0.9445 0.9445 0.0227 2.40% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 1.3112 1.3112 1.2805 1.2805 0.0307 2.40% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3851 2.3851 2.3354 2.3354 0.0497 2.13% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 1.0179 1.0179 0.9970 0.9970 0.0209 2.10% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 1.0176 1.0176 0.9969 0.9969 0.0207 2.08% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.4873 1.4873 1.4582 1.4582 0.0291 2.00% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004284 華寶新優(yōu)選定開混合 1.3614 1.3614 1.3365 1.3365 0.0249 1.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005444 光大多策略精選混合 1.3337 1.3337 1.3094 1.3094 0.0243 1.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.5160 2.5160 2.4710 2.4710 0.0450 1.82% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.5740 1.5740 1.5460 1.5460 0.0280 1.81% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009062 財通智慧成長混合A 1.6556 1.6556 1.6265 1.6265 0.0291 1.79% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005094 萬家臻選混合A 2.7031 2.7031 2.6557 2.6557 0.0474 1.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009063 財通智慧成長混合C 1.6377 1.6377 1.6090 1.6090 0.0287 1.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2080 1.2080 1.1870 1.1870 0.0210 1.77% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000904 銀華回報定開混合 1.8640 2.1840 1.8320 2.1520 0.0320 1.75% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2248 2.2248 2.1870 2.1870 0.0378 1.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7710 0.7710 0.7580 0.7580 0.0130 1.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1860 1.1860 1.1660 1.1660 0.0200 1.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1190 0.1190 0.1170 0.1170 0.0020 1.71% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1190 0.1190 0.1170 0.1170 0.0020 1.71% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9387 1.9387 1.9070 1.9070 0.0317 1.66% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 720001 財通價值動量混合A 4.9280 5.3990 4.8490 5.3200 0.0790 1.63% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9916 0.9916 0.9758 0.9758 0.0158 1.62% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5982 1.7367 1.5730 1.7115 0.0252 1.60% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7690 0.7690 0.7570 0.7570 0.0120 1.59% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 0.9168 1.1568 0.9025 1.1425 0.0143 1.58% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009911 長信價值藍(lán)籌兩年定開C 0.9113 0.9713 0.8972 0.9572 0.0141 1.57% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1109 1.1109 0.0172 1.55% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1091 1.1091 0.0170 1.53% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5091 1.0863 1.4867 1.0714 0.0224 1.51% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003751 萬家瑞隆混合A 2.4153 2.4153 2.3800 2.3800 0.0353 1.48% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.0701 3.0701 3.0257 3.0257 0.0444 1.47% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003059 長信先利半年定開混合A 1.1283 1.1283 1.1122 1.1122 0.0161 1.45% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008041 長信先利半年定開混合C 1.1299 1.1299 1.1138 1.1138 0.0161 1.45% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.5089 1.5089 1.4876 1.4876 0.0213 1.43% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3367 1.3367 1.3179 1.3179 0.0188 1.43% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.8800 2.4810 1.8540 2.4550 0.0260 1.40% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000969 前海開源大安全混合 2.4600 2.4600 2.4270 2.4270 0.0330 1.36% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.0139 2.0139 1.9870 1.9870 0.0269 1.35% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006461 人保福澤一年定期開放債券 1.0534 1.0534 1.0394 1.0394 0.0140 1.35% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1246 2.1246 2.0967 2.0967 0.0279 1.33% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001060 前海開源高端裝備制造混合A 2.1930 2.1930 2.1650 2.1650 0.0280 1.29% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.3626 3.4326 3.3200 3.3900 0.0426 1.28% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.3394 3.4094 3.2971 3.3671 0.0423 1.28% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160719 嘉實黃金 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2410 2.9470 2.2130 2.9190 0.0280 1.27% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3910 3.0970 2.3610 3.0670 0.0300 1.27% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.1250 2.1250 2.0990 2.0990 0.0260 1.24% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.8010 1.8010 1.7790 1.7790 0.0220 1.24% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090001 大成價值增長混合A 1.2128 4.6581 1.1981 4.6434 0.0147 1.23% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.8245 3.2425 2.7904 3.2084 0.0341 1.22% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2350 2.2350 2.2080 2.2080 0.0270 1.22% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320013 諾安全球黃金 1.0010 1.0860 0.9890 1.0740 0.0120 1.21% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003955 國泰民豐回報定開混合 2.5226 2.5226 2.4927 2.4927 0.0299 1.20% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005660 嘉實資源精選股票A 2.8335 2.8335 2.8000 2.8000 0.0335 1.20% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.9047 1.9047 1.8822 1.8822 0.0225 1.20% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005661 嘉實資源精選股票C 2.7964 2.7964 2.7635 2.7635 0.0329 1.19% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.4787 1.4787 1.4613 1.4613 0.0174 1.19% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.8672 1.8672 1.8452 1.8452 0.0220 1.19% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.3759 1.3759 1.3597 1.3597 0.0162 1.19% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.8650 1.8650 1.8430 1.8430 0.0220 1.19% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2135 1.2135 1.1993 1.1993 0.0142 1.18% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.4828 2.8808 2.4541 2.8521 0.0287 1.17% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.4567 2.8512 2.4284 2.8229 0.0283 1.17% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003219 前海開源祥和債券C 1.4507 1.4507 1.4340 1.4340 0.0167 1.16% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003218 前海開源祥和債券A 1.4599 1.4599 1.4431 1.4431 0.0168 1.16% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4330 1.4330 1.4170 1.4170 0.0160 1.13% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.6144 1.7424 1.5965 1.7245 0.0179 1.12% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.6037 1.7282 1.5860 1.7105 0.0177 1.12% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.6009 1.6009 1.5834 1.5834 0.0175 1.11% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.6134 1.6134 1.5958 1.5958 0.0176 1.10% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.7280 1.7280 1.7092 1.7092 0.0188 1.10% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.6620 1.6620 1.6440 1.6440 0.0180 1.09% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.9480 1.9480 1.9270 1.9270 0.0210 1.09% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6989 1.6989 1.6806 1.6806 0.0183 1.09% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012808 鵬華資源C 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160620 鵬華資源A 1.7670 1.2590 1.7480 1.2460 0.0190 1.09% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.4042 4.4042 4.3576 4.3576 0.0466 1.07% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5406 1.5406 1.5245 1.5245 0.0161 1.06% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001739 中融融安混合二號 1.2450 1.2450 1.2320 1.2320 0.0130 1.06% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.3233 1.3233 1.3096 1.3096 0.0137 1.05% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.3360 4.7750 4.2910 4.7300 0.0450 1.05% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.5205 1.5205 1.5047 1.5047 0.0158 1.05% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3255 1.3255 1.3118 1.3118 0.0137 1.04% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 2.1390 2.1390 2.1170 2.1170 0.0220 1.04% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.9560 1.8200 1.9360 1.8080 0.0200 1.03% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006926 長城量化精選股票A 1.3791 1.3791 1.3655 1.3655 0.0136 1.00% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.8848 1.8848 1.8662 1.8662 0.0186 1.00% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519673 銀河康樂股票A 3.4220 3.4220 3.3880 3.3880 0.0340 1.00% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3560 4.7460 2.3330 4.7230 0.0230 0.99% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9605 0.9605 0.9512 0.9512 0.0093 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006182 格林伯銳靈活配置C 0.9998 0.9998 0.9901 0.9901 0.0097 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.0642 4.4313 2.0441 4.4112 0.0201 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.2740 2.2740 2.2520 2.2520 0.0220 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.5304 3.0241 2.5058 2.9995 0.0246 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006181 格林伯銳靈活配置A 1.0053 1.0053 0.9955 0.9955 0.0098 0.98% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006881 華寶大健康混合A 2.3389 2.3389 2.3165 2.3165 0.0224 0.97% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.4580 1.7980 1.4440 1.7840 0.0140 0.97% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.3820 2.3820 2.3590 2.3590 0.0230 0.97% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002582 招商豐凱混合C 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.7940 1.7940 1.7770 1.7770 0.0170 0.96% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0507 1.0507 0.0101 0.96% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0968 1.0968 1.0864 1.0864 0.0104 0.96% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162006 長城久富混合(LOF)A 2.6555 5.3853 2.6309 5.3607 0.0246 0.94% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.9470 2.9470 2.9197 2.9197 0.0273 0.94% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.4960 1.8160 1.4820 1.8020 0.0140 0.94% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 2.1375 2.1375 2.1177 2.1177 0.0198 0.93% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.4991 2.4991 2.4760 2.4760 0.0231 0.93% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8580 2.8880 2.8320 2.8620 0.0260 0.92% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.5920 2.5920 2.5683 2.5683 0.0237 0.92% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.5842 2.5842 2.5607 2.5607 0.0235 0.92% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8420 2.8720 2.8160 2.8460 0.0260 0.92% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8890 2.8890 2.8630 2.8630 0.0260 0.91% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.5540 2.6740 2.5310 2.6510 0.0230 0.91% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3190 2.3190 2.2980 2.2980 0.0210 0.91% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.6145 1.6145 1.6000 1.6000 0.0145 0.91% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.6200 1.6200 1.6055 1.6055 0.0145 0.90% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5760 3.0760 2.5530 3.0530 0.0230 0.90% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002581 招商豐凱混合A 1.6800 1.6800 1.6650 1.6650 0.0150 0.90% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007130 中庚小盤價值股票 2.1612 2.1612 2.1420 2.1420 0.0192 0.90% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.1449 2.1449 2.1259 2.1259 0.0190 0.89% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4920 1.9920 1.4789 1.9789 0.0131 0.89% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 2.8705 2.8705 2.8454 2.8454 0.0251 0.88% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004228 泰信鑫利混合C 1.2138 1.2138 1.2032 1.2032 0.0106 0.88% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004227 泰信鑫利混合A 1.2338 1.2338 1.2230 1.2230 0.0108 0.88% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.7570 2.7570 2.7330 2.7330 0.0240 0.88% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 2.9918 2.9918 2.9656 2.9656 0.0262 0.88% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9060 2.9060 2.8810 2.8810 0.0250 0.87% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519181 萬家和諧增長混合A 1.9492 4.1988 1.9326 4.1698 0.0166 0.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.5860 2.5860 2.5640 2.5640 0.0220 0.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2890 1.2890 1.2780 1.2780 0.0110 0.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3552 1.3552 1.3436 1.3436 0.0116 0.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 2.2224 2.2224 2.2035 2.2035 0.0189 0.86% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3392 2.3392 2.3194 2.3194 0.0198 0.85% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.3408 4.3658 4.3041 4.3291 0.0367 0.85% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008128 湘財長源股票型A 1.3582 1.6541 1.3469 1.6428 0.0113 0.84% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5600 1.0870 1.5470 1.0780 0.0130 0.84% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.8928 1.8928 1.8771 1.8771 0.0157 0.84% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008129 湘財長源股票型C 1.3427 1.6362 1.3315 1.6250 0.0112 0.84% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9098 1.9098 1.8940 1.8940 0.0158 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003663 鵬華興泰定期開放混合 1.5309 1.5309 1.5183 1.5183 0.0126 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9184 1.9184 1.9026 1.9026 0.0158 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 1.8089 1.8089 1.7940 1.7940 0.0149 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.0624 2.0624 2.0455 2.0455 0.0169 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.7429 1.7429 1.7286 1.7286 0.0143 0.83% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4840 1.4840 1.4720 1.4720 0.0120 0.82% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.4883 1.4883 1.4764 1.4764 0.0119 0.81% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.0554 2.0554 2.0389 2.0389 0.0165 0.81% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519002 華安安信消費混合A 4.4080 4.7600 4.3730 4.7240 0.0350 0.80% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2912 1.2912 1.2810 1.2810 0.0102 0.80% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2914 2.9225 1.2812 2.9123 0.0102 0.80% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7326 1.7326 1.7191 1.7191 0.0135 0.79% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2690 0.2690 0.2669 0.2669 0.0021 0.79% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519727 交銀成長30混合 2.8420 3.3020 2.8200 3.2800 0.0220 0.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.7230 3.6430 2.7020 3.6220 0.0210 0.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.9810 2.9810 2.9580 2.9580 0.0230 0.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6901 1.6901 1.6770 1.6770 0.0131 0.78% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006689 方正富邦信泓混合A 1.4075 1.4075 1.3968 1.3968 0.0107 0.77% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.7590 6.2590 5.7150 6.2150 0.0440 0.77% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008182 方正富邦信泓混合C 1.3735 1.3735 1.3630 1.3630 0.0105 0.77% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.1210 4.1210 4.0900 4.0900 0.0310 0.76% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.3190 2.3190 2.3020 2.3020 0.0170 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009004 海富通中證500增強(qiáng)C 2.2007 2.2007 2.1846 2.1846 0.0161 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320018 諾安新動力靈活配置混合A 3.6750 3.7950 3.6480 3.7680 0.0270 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1224 1.1224 1.1142 1.1142 0.0082 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.6917 1.6917 1.6793 1.6793 0.0124 0.74% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002514 招商豐益混合A 1.3750 1.7180 1.3650 1.7080 0.0100 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 3.4320 3.9020 3.4070 3.8770 0.0250 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164824 工銀印度基金人民幣 1.1916 1.1916 1.1830 1.1830 0.0086 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1266 1.1266 1.1184 1.1184 0.0082 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008372 富國阿爾法兩年持有期混合 1.5394 1.5394 1.5283 1.5283 0.0111 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 2.2084 2.2084 2.1923 2.1923 0.0161 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006189 國金量化添利 1.0691 1.1411 1.0613 1.1333 0.0078 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.6482 1.6482 1.6362 1.6362 0.0120 0.73% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9580 2.0680 1.9440 2.0540 0.0140 0.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1938 1.2138 1.1853 1.2053 0.0085 0.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.0441 2.0441 2.0295 2.0295 0.0146 0.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 168301 東海祥龍(LOF)A 1.5505 1.5505 1.5394 1.5394 0.0111 0.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002515 招商豐益混合C 1.2670 1.5740 1.2580 1.5650 0.0090 0.72% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001239 長盛國企改革混合 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.71% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2118 1.2318 1.2033 1.2233 0.0085 0.71% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004549 富安達(dá)消費主題混合 1.7503 1.7503 1.7380 1.7380 0.0123 0.71% 2021-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值