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國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢(011027)

今天最新凈值 1.1980 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1948 -0.0032 -0.2699%
  • 累計(jì)凈值：1.1980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4768億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一季國壽安保穩(wěn)弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保穩(wěn)弘混合A(011027)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1946 1.1946 1.1980 1.1980 -0.0034 -0.28%
2025-05-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1980 1.1980 1.1994 1.1994 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1994 1.1994 1.1974 1.1974 0.0020 0.17%
2025-05-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1974 1.1974 1.1971 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1971 1.1971 1.1969 1.1969 0.0002 0.02%
2025-05-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1969 1.1969 1.2030 1.2030 -0.0061 -0.51%
2025-05-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2030 1.2030 1.2031 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2031 1.2031 1.2023 1.2023 0.0008 0.07%
2025-05-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2023 1.2023 1.2012 1.2012 0.0011 0.09%
2025-05-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2012 1.2012 1.2054 1.2054 -0.0042 -0.35%
2025-05-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2054 1.2054 1.2010 1.2010 0.0044 0.37%
2025-05-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2010 1.2010 1.2032 1.2032 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2032 1.2032 1.1956 1.1956 0.0076 0.64%
2025-04-30 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1956 1.1956 1.1910 1.1910 0.0046 0.39%
2025-04-29 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1910 1.1910 1.1903 1.1903 0.0007 0.06%
2025-04-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1903 1.1903 1.1917 1.1917 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1917 1.1917 1.1881 1.1881 0.0036 0.30%
2025-04-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1881 1.1881 1.1932 1.1932 -0.0051 -0.43%
2025-04-23 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-22 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1913 1.1913 1.1927 1.1927 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1927 1.1927 1.1852 1.1852 0.0075 0.63%
2025-04-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1852 1.1852 1.1880 1.1880 -0.0028 -0.24%
2025-04-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08%
2025-04-15 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1909 1.1909 1.1871 1.1871 0.0038 0.32%
2025-04-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1871 1.1871 1.1823 1.1823 0.0048 0.41%
2025-04-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1823 1.1823 1.1753 1.1753 0.0070 0.60%
2025-04-09 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1753 1.1753 1.1716 1.1716 0.0037 0.32%
2025-04-08 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1716 1.1716 1.1717 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1717 1.1717 1.1913 1.1913 -0.0196 -1.65%
2025-04-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1913 1.1913 1.1931 1.1931 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1931 1.1931 1.1912 1.1912 0.0019 0.16%
2025-04-01 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1912 1.1912 1.1933 1.1933 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1933 1.1933 1.1957 1.1957 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1957 1.1957 1.1960 1.1960 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1960 1.1960 1.1953 1.1953 0.0007 0.06%
2025-03-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1953 1.1953 1.1948 1.1948 0.0005 0.04%
2025-03-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1948 1.1948 1.1963 1.1963 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1963 1.1963 1.1970 1.1970 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1970 1.1970 1.1991 1.1991 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1991 1.1991 1.2005 1.2005 -0.0014 -0.12%
2025-03-19 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2005 1.2005 1.2010 1.2010 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2014 1.2014 1.2034 1.2034 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2034 1.2034 1.1991 1.1991 0.0043 0.36%
2025-03-13 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1991 1.1991 1.2036 1.2036 -0.0045 -0.37%
2025-03-12 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.2036 1.2036 1.1951 1.1951 0.0085 0.71%
2025-03-11 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1954 1.1954 1.1945 1.1945 0.0009 0.08%
2025-03-07 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1945 1.1945 1.1949 1.1949 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1949 1.1949 1.1881 1.1881 0.0068 0.57%
2025-03-05 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1881 1.1881 1.1849 1.1849 0.0032 0.27%
2025-03-04 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1849 1.1849 1.1832 1.1832 0.0017 0.14%
2025-03-03 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1832 1.1832 1.1852 1.1852 -0.0020 -0.17%
2025-02-28 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1852 1.1852 1.1899 1.1899 -0.0047 -0.39%
2025-02-27 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-02-26 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1892 1.1892 1.1853 1.1853 0.0039 0.33%
2025-02-25 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1853 1.1853 1.1878 1.1878 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 011027 國壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1878 1.1878 1.1850 1.1850 0.0028 0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%