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國壽安保穩(wěn)弘混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011028)

今天最新凈值 1.1945 -0.0034 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1945
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4765億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
國壽安保穩(wěn)弘混合C基金011028重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600498 烽火通信 0.0000 1.85% -2.04% -0.0377%
002158 漢鐘精機(jī) 0.0000 1.26% -1.55% -0.0195%
300033 同花順 0.0000 1.25% -2.16% -0.0270%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.04% 0.74% 0.0077%
603733 仙鶴股份 0.0000 1.01% -1.05% -0.0106%
601126 四方股份 0.0000 0.95% -1.54% -0.0146%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.92% -1.25% -0.0115%
000521 長虹美菱 0.0000 0.91% -1.55% -0.0141%
688308 歐科億 0.0000 0.86% 1.02% 0.0088%
600029 南方航空 0.0000 0.83% -1.64% -0.0136%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.88% -0.1321% 35.47%
國壽安保穩(wěn)弘混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.28% -0.27%
2025-05-21 -0.12% 0.12%
2025-05-20 0.17% 0.30%
2025-05-19 0.03% -0.08%
2025-05-16 0.02% -0.06%
2025-05-15 -0.51% -0.58%
2025-05-14 -0.02% 0.25%
2025-05-13 0.07% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保穩(wěn)弘混合C基金011028實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保穩(wěn)弘混合C基金011028實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%