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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 8.2094 8.2094 8.0016 8.0016 0.2078 2.60% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008326 東財(cái)通信A 1.0481 1.0481 1.0284 1.0284 0.0197 1.92% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008327 東財(cái)通信C 1.0441 1.0441 1.0245 1.0245 0.0196 1.91% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9882 0.9882 0.9709 0.9709 0.0173 1.78% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9645 0.9645 0.0172 1.78% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.8922 1.8922 1.8664 1.8664 0.0258 1.38% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2.3710 2.8160 2.3450 2.7900 0.0260 1.11% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1915 1.1915 1.1789 1.1789 0.0126 1.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.3498 2.3498 2.3299 2.3299 0.0199 0.85% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.3893 2.3893 2.3691 2.3691 0.0202 0.85% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1220 0.1220 0.1210 0.1210 0.0010 0.83% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007562 景順長(zhǎng)城景泰純利債券A 1.0457 1.0457 1.0375 1.0375 0.0082 0.79% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1420 0.1470 0.1410 0.1460 0.0010 0.71% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4888 1.4888 1.4792 1.4792 0.0096 0.65% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4737 1.4737 0.0095 0.64% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.7728 2.7728 2.7558 2.7558 0.0170 0.62% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.7941 2.7941 2.7769 2.7769 0.0172 0.62% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 9.9200 10.7780 9.8601 10.7181 0.0599 0.61% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.7700 10.7700 10.7100 10.7100 0.0600 0.56% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1998 0.1998 0.1987 0.1987 0.0011 0.55% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1998 0.1998 0.1987 0.1987 0.0011 0.55% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2936 1.2936 1.2868 1.2868 0.0068 0.53% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.7100 1.7100 1.7010 1.7010 0.0090 0.53% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1979 0.2642 0.1969 0.2632 0.0010 0.51% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2710 0.2710 0.2697 0.2697 0.0013 0.48% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2710 0.2710 0.2697 0.2697 0.0013 0.48% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2810 1.7180 1.2750 1.7120 0.0060 0.47% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9160 1.2920 0.9120 1.2880 0.0040 0.44% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7543 1.7543 1.7469 1.7469 0.0074 0.42% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7541 1.7541 1.7467 1.7467 0.0074 0.42% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1930 1.2130 1.1883 1.2083 0.0047 0.40% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2108 1.2308 1.2060 1.2260 0.0048 0.40% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2968 0.3137 0.2958 0.3127 0.0010 0.34% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.9210 2.0310 1.9160 2.0260 0.0050 0.26% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 9.7126 9.7126 9.6884 9.6884 0.0242 0.25% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.4218 9.7707 9.3985 9.7474 0.0233 0.25% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2940 1.6060 1.2910 1.6030 0.0030 0.23% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.5173 1.5173 1.5139 1.5139 0.0034 0.22% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2108 1.2108 1.2082 1.2082 0.0026 0.22% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.5290 1.5290 1.5256 1.5256 0.0034 0.22% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0440 1.0640 1.0420 1.0620 0.0020 0.19% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.19% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 1.8212 1.8212 1.8180 1.8180 0.0032 0.18% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 1.8096 1.8096 1.8064 1.8064 0.0032 0.18% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0181 1.0961 1.0163 1.0943 0.0018 0.18% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0234 1.1014 1.0216 1.0996 0.0018 0.18% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 11.5200 11.5200 11.5000 11.5000 0.0200 0.17% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 9.5509 10.2341 9.5360 10.2192 0.0149 0.16% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.1748 10.1748 10.1598 10.1598 0.0150 0.15% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9487 0.9987 0.9474 0.9974 0.0013 0.14% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.5340 1.5340 1.5318 1.5318 0.0022 0.14% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7610 0.7610 0.7600 0.7600 0.0010 0.13% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160719 嘉實(shí)黃金 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.2400 11.4405 10.2300 11.4305 0.0100 0.10% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968055 摩根國(guó)際債券美元派息 10.2400 11.0844 10.2300 11.0744 0.0100 0.10% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003528 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0210 1.1550 1.0200 1.1540 0.0010 0.10% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006851 平安中短債債券E 1.0829 1.1029 1.0819 1.1019 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0570 1.0840 1.0560 1.0830 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968054 摩根國(guó)際債券美元累計(jì) 11.1100 11.1100 11.1000 11.1000 0.0100 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004827 平安中短債債券A 1.0889 1.0914 1.0879 1.0905 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002795 平安惠盈純債A 1.0990 1.1870 1.0980 1.1860 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007744 長(zhǎng)盛安逸純債債券A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000298 中海純債債券A 1.1460 1.2860 1.1450 1.2850 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000299 中海純債債券C 1.1140 1.2540 1.1130 1.2530 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004828 平安中短債債券C 1.0875 1.0834 1.0865 1.0824 0.0010 0.09% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006828 銀河久泰債券A 1.1393 1.1393 1.1384 1.1384 0.0009 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1285 0.1285 0.1284 0.1284 0.0001 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2240 1.4880 1.2230 1.4870 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2100 1.4920 1.2090 1.4910 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2600 1.5270 1.2590 1.5260 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008692 平安增利六個(gè)月定開債E 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008691 平安增利六個(gè)月定開債C 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2990 1.4150 1.2980 1.4140 0.0010 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008690 平安增利六個(gè)月定開債A 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 1.0638 1.0638 1.0631 1.0631 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001311 華安新回報(bào)混合A 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007014 嘉合磐泰短債A 1.0215 1.0915 1.0208 1.0908 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003575 大成惠益純債 1.0474 1.1492 1.0467 1.1485 0.0007 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007332 嘉合磐昇純債A 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007333 嘉合磐昇純債C 1.0754 1.0754 1.0746 1.0746 0.0008 0.07% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003453 招商招盛純債C 1.0163 1.4608 1.0157 1.4602 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000174 匯添富高息債債券A 1.5790 1.6140 1.5780 1.6130 0.0010 0.06% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007015 嘉合磐泰短債C 1.0262 1.0862 1.0256 1.0856 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000843 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C 1.7760 1.7760 1.7750 1.7750 0.0010 0.06% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003452 招商招盛純債A 1.0166 1.4772 1.0160 1.4766 0.0006 0.06% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006211 東方臻寶純債債券C 1.1048 1.1318 1.1043 1.1313 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009655 工銀尊益中短債A 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 1.0149 1.2815 1.0144 1.2810 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007210 華商瑞豐短債債券C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008722 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 1.0175 1.0425 1.0170 1.0420 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.3053 2.0443 1.3046 2.0436 0.0007 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005782 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A 1.0053 1.1761 1.0048 1.1756 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0795 1.7725 1.0790 1.7720 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.2876 1.9696 1.2869 1.9689 0.0007 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0653 1.0851 1.0648 1.0846 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006210 東方臻寶純債債券A 3.8915 3.9185 3.8896 3.9166 0.0019 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.8250 1.8250 1.8240 1.8240 0.0010 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.1110 1.8200 1.1105 1.8195 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0053 1.1666 1.0048 1.1661 0.0005 0.05% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007828 創(chuàng)金合信信用紅利債券A 1.1298 1.1298 1.1294 1.1294 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008864 鑫元中短債A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007829 創(chuàng)金合信信用紅利債券C 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0496 1.1389 1.0492 1.1385 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004981 新華鑫日享中短債A 1.0762 1.0949 1.0758 1.0945 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.9004 0.9004 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006695 新華鑫日享中短債C 1.0710 1.0868 1.0706 1.0864 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007196 平安惠合純債 1.0481 1.0481 1.0477 1.0477 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 2.1236 2.1236 2.1227 2.1227 0.0009 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 2.1130 2.1130 2.1122 2.1122 0.0008 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0135 1.0615 1.0131 1.0611 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006045 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式 1.0379 1.0649 1.0375 1.0645 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009404 平安惠享純債C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 485119 工銀信用純債債券A 1.2794 1.3204 1.2789 1.3199 0.0005 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1943 1.5143 1.1938 1.5138 0.0005 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005419 中歐聚瑞債券A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007637 興銀鑫日享短債C 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005079 興銀鑫日享短債A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004825 平安惠澤純債A 1.1298 1.2358 1.1294 1.2354 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005420 中歐聚瑞債券C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0465 1.1332 1.0461 1.1328 0.0004 0.04% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0782 1.4032 1.0779 1.4029 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 006875 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007847 華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1709 1.1709 1.1705 1.1705 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002139 泓德裕泰債券C 1.1695 1.2595 1.1692 1.2592 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004899 中銀信享定期開放債券 1.0442 1.1724 1.0439 1.1721 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006948 華寶中短債債券C 1.0535 1.0735 1.0532 1.0732 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003155 中加豐尚純債債券A 1.0486 1.1901 1.0483 1.1898 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004045 金鷹添潤(rùn)定開債 1.1039 1.1859 1.1036 1.1856 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007019 平安如意中短債E 1.0693 1.0913 1.0690 1.0910 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008578 東海祥蘇短債A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1653 1.1653 1.1649 1.1649 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009207 興銀匯智定開債 1.0293 1.0333 1.0290 1.0330 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010353 南方崇元純債債券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0886 1.2117 1.0883 1.2114 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006517 南方吉元短債A 1.0218 1.0878 1.0215 1.0875 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006518 南方吉元短債C 1.0105 1.0765 1.0102 1.0762 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006985 興全恒裕債券A 1.0376 1.0736 1.0373 1.0733 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003549 浙商惠裕純債A 1.1283 1.1728 1.1280 1.1725 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 1.0026 1.0816 1.0023 1.0813 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485019 工銀信用純債債券B 1.2376 1.2736 1.2372 1.2732 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005778 廣發(fā)匯元純債定開債 1.0558 1.1467 1.0555 1.1464 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1701 1.4738 1.1697 1.4734 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008579 東海祥蘇短債C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008865 鑫元中短債C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007982 紅塔紅土瑞祥純債C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004736 富國(guó)鼎利純債三個(gè)月定開債 1.2266 1.2459 1.2262 1.2455 0.0004 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 101.4963 1.0284 101.4693 1.0281 0.0270 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008588 淳厚中短債債券C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008587 淳厚中短債債券A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005439 易方達(dá)恒安定開債發(fā)起式 1.0563 1.1383 1.0561 1.1381 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0289 1.1409 1.0287 1.1407 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006092 永贏榮益?zhèn)疉 1.0811 1.1687 1.0809 1.1685 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007583 中泰青月中短債C 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007767 華泰保興尊享定開 1.0191 1.0671 1.0189 1.0669 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000037 廣發(fā)景寧債券A 1.0539 1.0563 1.0537 1.0561 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.1996 1.1996 1.1994 1.1994 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 1.0428 1.0086 1.0426 1.0085 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000504 中信建投景和中短債C 1.1172 1.2762 1.1170 1.2760 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008022 建信短債債券F 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006388 寶盈安泰短債債券C 1.0604 1.0924 1.0602 1.0922 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005435 國(guó)投瑞銀順銀定開債 1.0589 1.1214 1.0587 1.1212 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006497 銀華安盈短債債券C 1.0154 1.0714 1.0152 1.0712 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002138 泓德裕泰債券A 1.1994 1.2914 1.1992 1.2912 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004637 華夏鼎興債券A 1.0121 1.1292 1.0119 1.1290 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005442 興業(yè)安和6個(gè)月定開債 1.0324 1.1329 1.0322 1.1327 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005010 金鷹添瑞中短債A 1.0445 1.1575 1.0443 1.1573 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0819 1.2465 1.0862 1.2463 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009311 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005099 易方達(dá)富華純債A 1.0092 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006437 浦銀安盛中短債C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009081 中信保誠(chéng)嘉豐一年定開債發(fā)起式 1.0093 1.0279 1.0091 1.0277 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 1.0147 1.1540 1.0145 1.1538 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 1.1649 1.2549 1.1647 1.2547 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.1416 1.1936 1.1414 1.1934 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006496 銀華安盈短債債券A 1.0204 1.0764 1.0202 1.0762 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003066 光大尊富18個(gè)月定開債C 1.0577 1.1067 1.0575 1.1065 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009050 易方達(dá)恒裕一年定開債 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007964 華寶寶康債券C 1.2812 1.4062 1.2809 1.4059 0.0003 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006436 浦銀安盛中短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006093 永贏榮益?zhèn)疌 1.0785 1.1659 1.0783 1.1657 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001776 中歐興利債券A 1.0414 1.3072 1.0412 1.3070 0.0002 0.02% 2021-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值