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國投瑞銀順銀定開債(國投瑞銀順銀債券) - 基金主頁(代碼:005435)

今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2210
  • 成立日期：2018-02-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5453億
  • 最近資產(chǎn)：25.64億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗 李鷗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.04% 0.23% 0.66% 1.98% 4.50% 6.74% 23.27%
同類排名 1160/2970 1057/3056 1588/3058 1574/2996 2435/2654 1994/2151 1668/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-08-06 2024-08-06 2024-08-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0175元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
國投瑞銀順銀定開債(005435)基金檔案
基金代碼 005435 基金簡稱 國投瑞銀順銀定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-22~2018-02-22 成立日期 2018-02-23 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 敬夏璽 李鷗 李鷗 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 25.64億 最近份額 24.5453億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%