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興全恒裕債券C基金凈值查詢(012118)

今天最新凈值 1.1783 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.7426億
  • 最近資產(chǎn)：16.56億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一季興全恒裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全恒裕債券C(012118)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012118 興全恒裕債券C 1.1785 1.2245 1.1783 1.2243 0.0002 0.02%
2025-05-22 012118 興全恒裕債券C 1.1783 1.2243 1.1780 1.2240 0.0003 0.03%
2025-05-21 012118 興全恒裕債券C 1.1780 1.2240 1.1778 1.2238 0.0002 0.02%
2025-05-20 012118 興全恒裕債券C 1.1778 1.2238 1.1771 1.2231 0.0007 0.06%
2025-05-19 012118 興全恒裕債券C 1.1771 1.2231 1.1766 1.2226 0.0005 0.04%
2025-05-16 012118 興全恒裕債券C 1.1766 1.2226 1.1769 1.2229 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012118 興全恒裕債券C 1.1769 1.2229 1.1765 1.2225 0.0004 0.03%
2025-05-14 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1763 1.2223 0.0002 0.02%
2025-05-13 012118 興全恒裕債券C 1.1763 1.2223 1.1757 1.2217 0.0006 0.05%
2025-05-12 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1765 1.2225 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 012118 興全恒裕債券C 1.1765 1.2225 1.1757 1.2217 0.0008 0.07%
2025-05-08 012118 興全恒裕債券C 1.1757 1.2217 1.1744 1.2204 0.0013 0.11%
2025-05-07 012118 興全恒裕債券C 1.1744 1.2204 1.1742 1.2202 0.0002 0.02%
2025-05-06 012118 興全恒裕債券C 1.1742 1.2202 1.1738 1.2198 0.0004 0.03%
2025-04-30 012118 興全恒裕債券C 1.1738 1.2198 1.1732 1.2192 0.0006 0.05%
2025-04-29 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1723 1.2183 0.0009 0.08%
2025-04-28 012118 興全恒裕債券C 1.1723 1.2183 1.1720 1.2180 0.0003 0.03%
2025-04-25 012118 興全恒裕債券C 1.1720 1.2180 1.1722 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012118 興全恒裕債券C 1.1722 1.2182 1.1726 1.2186 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 012118 興全恒裕債券C 1.1726 1.2186 1.1732 1.2192 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1731 1.2191 0.0001 0.01%
2025-04-21 012118 興全恒裕債券C 1.1731 1.2191 1.1733 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1733 1.2193 0.0000 0.00%
2025-04-17 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1735 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012118 興全恒裕債券C 1.1735 1.2195 1.1732 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-15 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1734 1.2194 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012118 興全恒裕債券C 1.1734 1.2194 1.1732 1.2192 0.0002 0.02%
2025-04-11 012118 興全恒裕債券C 1.1732 1.2192 1.1733 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 012118 興全恒裕債券C 1.1733 1.2193 1.1734 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012118 興全恒裕債券C 1.1734 1.2194 1.1736 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 012118 興全恒裕債券C 1.1736 1.2196 1.1747 1.2207 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 012118 興全恒裕債券C 1.1747 1.2207 1.1714 1.2174 0.0033 0.28%
2025-04-03 012118 興全恒裕債券C 1.1714 1.2174 1.1690 1.2150 0.0024 0.21%
2025-04-02 012118 興全恒裕債券C 1.1690 1.2150 1.1680 1.2140 0.0010 0.09%
2025-04-01 012118 興全恒裕債券C 1.1680 1.2140 1.1678 1.2138 0.0002 0.02%
2025-03-31 012118 興全恒裕債券C 1.1678 1.2138 1.1676 1.2136 0.0002 0.02%
2025-03-28 012118 興全恒裕債券C 1.1676 1.2136 1.1672 1.2132 0.0004 0.03%
2025-03-27 012118 興全恒裕債券C 1.1672 1.2132 1.1667 1.2127 0.0005 0.04%
2025-03-26 012118 興全恒裕債券C 1.1667 1.2127 1.1661 1.2121 0.0006 0.05%
2025-03-25 012118 興全恒裕債券C 1.1661 1.2121 1.1650 1.2110 0.0011 0.09%
2025-03-24 012118 興全恒裕債券C 1.1650 1.2110 1.1642 1.2102 0.0008 0.07%
2025-03-21 012118 興全恒裕債券C 1.1642 1.2102 1.1633 1.2093 0.0009 0.08%
2025-03-20 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1614 1.2074 0.0019 0.16%
2025-03-19 012118 興全恒裕債券C 1.1614 1.2074 1.1604 1.2064 0.0010 0.09%
2025-03-18 012118 興全恒裕債券C 1.1604 1.2064 1.1599 1.2059 0.0005 0.04%
2025-03-17 012118 興全恒裕債券C 1.1599 1.2059 1.1610 1.2070 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 012118 興全恒裕債券C 1.1610 1.2070 1.1605 1.2065 0.0005 0.04%
2025-03-13 012118 興全恒裕債券C 1.1605 1.2065 1.1595 1.2055 0.0010 0.09%
2025-03-12 012118 興全恒裕債券C 1.1595 1.2055 1.1588 1.2048 0.0007 0.06%
2025-03-11 012118 興全恒裕債券C 1.1588 1.2048 1.1607 1.2067 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 012118 興全恒裕債券C 1.1607 1.2067 1.1611 1.2071 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 012118 興全恒裕債券C 1.1611 1.2071 1.1633 1.2093 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1639 1.2099 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 012118 興全恒裕債券C 1.1639 1.2099 1.1639 1.2099 0.0000 0.00%
2025-03-04 012118 興全恒裕債券C 1.1639 1.2099 1.1638 1.2098 0.0001 0.01%
2025-03-03 012118 興全恒裕債券C 1.1638 1.2098 1.1632 1.2092 0.0006 0.05%
2025-02-28 012118 興全恒裕債券C 1.1632 1.2092 1.1633 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1637 1.2097 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 012118 興全恒裕債券C 1.1637 1.2097 1.1633 1.2093 0.0004 0.03%
2025-02-25 012118 興全恒裕債券C 1.1633 1.2093 1.1637 1.2097 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 012118 興全恒裕債券C 1.1637 1.2097 1.1653 1.2113 -0.0016 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%