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銀華安盈短債債券A - 基金主頁(代碼:006496)

今天最新凈值 1.0869 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1849
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0754億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.12% 0.23% 0.67% 2.78% 5.90% 8.70% 19.54%
同類排名 232/923 160/924 179/926 68/922 128/860 238/743 186/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀華安盈短債債券A(006496)基金檔案
基金代碼 006496 基金簡稱 銀華安盈短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-11-30 成立日期 2018-12-07 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 8.61億 最近份額 8.0754億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率