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創(chuàng)金合信恒興中短債債券C - 基金主頁(代碼:006875)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0630 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2381
成立日期：2019-03-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：56.3853億
最近資產(chǎn)：59.65億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng) 黃佳祥

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.44%	0.08%	0.25%	0.43%	2.18%	5.44%	8.05%	24.00%
同類排名	716/923	73/924	135/926	613/922	431/860	375/743	301/560	-

創(chuàng)金合信恒興中短債債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0511元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0460元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0480元

創(chuàng)金合信恒興中短債債券C(006875)基金檔案

基金代碼	006875	基金簡稱	創(chuàng)金合信恒興中短債債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-01-31~2019-02-28	成立日期	2019-03-05	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	鄭振源謝創(chuàng) 黃佳祥	基金托管人		基金公司	創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn)	59.65億	最近份額	56.3853億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%

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