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長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債) - 基金主頁(yè)(代碼:006045)

今天最新凈值 1.1094 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2019
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6453億
  • 最近資產(chǎn)：22.60億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.51% 0.08% 0.28% 0.57% 2.86% 6.75% 9.71% 20.72%
同類(lèi)排名 1178/2977 985/3055 455/3065 1000/3003 1760/2656 1336/2157 1022/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0255元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(006045)基金檔案
基金代碼 006045 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-08-26~2019-08-26 成立日期 2019-08-28 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張棪 吳冰燕 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 22.60億 最近份額 19.6453億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%