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招商招盛純債A基金凈值查詢(003452)

今天最新凈值 1.1191 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6000
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.8313億
  • 最近資產(chǎn)：71.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
近一季招商招盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招盛純債A(003452)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 003452 招商招盛純債A 1.1191 1.6000 1.1191 1.6000 0.0000 0.00%
2025-05-19 003452 招商招盛純債A 1.1191 1.6000 1.1187 1.5996 0.0004 0.04%
2025-05-16 003452 招商招盛純債A 1.1187 1.5996 1.1189 1.5998 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1189 1.5998 0.0000 0.00%
2025-05-14 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1189 1.5998 0.0000 0.00%
2025-05-13 003452 招商招盛純債A 1.1189 1.5998 1.1183 1.5992 0.0006 0.05%
2025-05-12 003452 招商招盛純債A 1.1183 1.5992 1.1190 1.5999 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003452 招商招盛純債A 1.1190 1.5999 1.1186 1.5995 0.0004 0.04%
2025-05-08 003452 招商招盛純債A 1.1186 1.5995 1.1179 1.5988 0.0007 0.06%
2025-05-07 003452 招商招盛純債A 1.1179 1.5988 1.1179 1.5988 0.0000 0.00%
2025-05-06 003452 招商招盛純債A 1.1179 1.5988 1.1177 1.5986 0.0002 0.02%
2025-04-30 003452 招商招盛純債A 1.1177 1.5986 1.1174 1.5983 0.0003 0.03%
2025-04-29 003452 招商招盛純債A 1.1174 1.5983 1.1168 1.5977 0.0006 0.05%
2025-04-28 003452 招商招盛純債A 1.1168 1.5977 1.1165 1.5974 0.0003 0.03%
2025-04-25 003452 招商招盛純債A 1.1165 1.5974 1.1165 1.5974 0.0000 0.00%
2025-04-24 003452 招商招盛純債A 1.1165 1.5974 1.1166 1.5975 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1169 1.5978 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003452 招商招盛純債A 1.1169 1.5978 1.1165 1.5974 0.0004 0.04%
2025-04-21 003452 招商招盛純債A 1.1165 1.5974 1.1167 1.5976 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003452 招商招盛純債A 1.1167 1.5976 1.1166 1.5975 0.0001 0.01%
2025-04-17 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1168 1.5977 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003452 招商招盛純債A 1.1168 1.5977 1.1166 1.5975 0.0002 0.02%
2025-04-15 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1166 1.5975 0.0000 0.00%
2025-04-14 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1166 1.5975 0.0000 0.00%
2025-04-11 003452 招商招盛純債A 1.1166 1.5975 1.1164 1.5973 0.0002 0.02%
2025-04-10 003452 招商招盛純債A 1.1164 1.5973 1.1163 1.5972 0.0001 0.01%
2025-04-09 003452 招商招盛純債A 1.1163 1.5972 1.1162 1.5971 0.0001 0.01%
2025-04-08 003452 招商招盛純債A 1.1162 1.5971 1.1169 1.5978 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 003452 招商招盛純債A 1.1169 1.5978 1.1149 1.5958 0.0020 0.18%
2025-04-03 003452 招商招盛純債A 1.1149 1.5958 1.1131 1.5940 0.0018 0.16%
2025-04-02 003452 招商招盛純債A 1.1131 1.5940 1.1126 1.5935 0.0005 0.04%
2025-04-01 003452 招商招盛純債A 1.1126 1.5935 1.1125 1.5934 0.0001 0.01%
2025-03-31 003452 招商招盛純債A 1.1125 1.5934 1.1123 1.5932 0.0002 0.02%
2025-03-28 003452 招商招盛純債A 1.1123 1.5932 1.1123 1.5932 0.0000 0.00%
2025-03-27 003452 招商招盛純債A 1.1123 1.5932 1.1123 1.5932 0.0000 0.00%
2025-03-26 003452 招商招盛純債A 1.1123 1.5932 1.1118 1.5927 0.0005 0.04%
2025-03-25 003452 招商招盛純債A 1.1118 1.5927 1.1114 1.5923 0.0004 0.04%
2025-03-24 003452 招商招盛純債A 1.1114 1.5923 1.1109 1.5918 0.0005 0.05%
2025-03-21 003452 招商招盛純債A 1.1109 1.5918 1.1108 1.5917 0.0001 0.01%
2025-03-20 003452 招商招盛純債A 1.1108 1.5917 1.1098 1.5907 0.0010 0.09%
2025-03-19 003452 招商招盛純債A 1.1098 1.5907 1.1094 1.5903 0.0004 0.04%
2025-03-18 003452 招商招盛純債A 1.1094 1.5903 1.1091 1.5900 0.0003 0.03%
2025-03-17 003452 招商招盛純債A 1.1091 1.5900 1.1101 1.5910 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 003452 招商招盛純債A 1.1101 1.5910 1.1096 1.5905 0.0005 0.05%
2025-03-13 003452 招商招盛純債A 1.1096 1.5905 1.1092 1.5901 0.0004 0.04%
2025-03-12 003452 招商招盛純債A 1.1092 1.5901 1.1086 1.5895 0.0006 0.05%
2025-03-11 003452 招商招盛純債A 1.1086 1.5895 1.1097 1.5906 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 003452 招商招盛純債A 1.1097 1.5906 1.1100 1.5909 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003452 招商招盛純債A 1.1100 1.5909 1.1113 1.5922 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 003452 招商招盛純債A 1.1113 1.5922 1.1119 1.5928 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 003452 招商招盛純債A 1.1119 1.5928 1.1116 1.5925 0.0003 0.03%
2025-03-04 003452 招商招盛純債A 1.1116 1.5925 1.1116 1.5925 0.0000 0.00%
2025-03-03 003452 招商招盛純債A 1.1116 1.5925 1.1109 1.5918 0.0007 0.06%
2025-02-28 003452 招商招盛純債A 1.1109 1.5918 1.1105 1.5914 0.0004 0.04%
2025-02-27 003452 招商招盛純債A 1.1105 1.5914 1.1111 1.5920 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 003452 招商招盛純債A 1.1111 1.5920 1.1109 1.5918 0.0002 0.02%
2025-02-25 003452 招商招盛純債A 1.1109 1.5918 1.1108 1.5917 0.0001 0.01%
2025-02-24 003452 招商招盛純債A 1.1108 1.5917 1.1118 1.5927 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 003452 招商招盛純債A 1.1118 1.5927 1.1128 1.5937 -0.0010 -0.09%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%