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華寶中短債債券C - 基金主頁(代碼:006948)

今天最新凈值 1.1681 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1881
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3333億
  • 最近資產(chǎn)：9.67億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：高文慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.07% 0.33% 0.81% 2.13% 4.80% 7.62% 19.08%
同類排名 6/26 1/26 3/26 3/26 4/24 13/19 6/13 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
華寶中短債債券C(006948)基金檔案
基金代碼 006948 基金簡(jiǎn)稱 華寶中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-28~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高文慶 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 9.67億 最近份額 8.3333億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率